金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
金元顺安元启灵活配置混合(004685) 2021年度三年期混合型明星基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-19 |
1.0416 |
1.1586 |
- |
2.17% |
4.39% |
61.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0468 |
1.2958 |
0.02% |
3.12% |
4.38% |
10.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0337 |
1.1507 |
- |
2.07% |
4.18% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-19 |
1.0270 |
1.2680 |
- |
2.35% |
3.75% |
10.36 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-25 |
1.0859 |
1.5329 |
0.01% |
0.77% |
1.65% |
25.71 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-25 |
1.0845 |
1.2465 |
0.01% |
0.73% |
1.55% |
7.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0558 |
1.2228 |
-0.12% |
-0.72% |
-2.85% |
7.69 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
3.8347 |
3.8347 |
-0.03% |
-10.19% |
-5.28% |
11.58 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0115 |
1.1512 |
-0.11% |
-0.10% |
-5.33% |
0.01 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.16% |
3.46% |
-5.40% |
1.53 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9298 |
1.0695 |
-0.11% |
-1.23% |
-6.27% |
11.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9567 |
1.3247 |
-0.13% |
-4.81% |
-7.66% |
8.89 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9246 |
1.0926 |
0.03% |
-5.62% |
-9.79% |
2.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-25 |
0.8988 |
1.2630 |
-0.53% |
1.28% |
-10.26% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7128 |
0.7128 |
-1.40% |
4.78% |
-17.46% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.7058 |
0.7058 |
-1.41% |
4.66% |
-17.67% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5219 |
0.5219 |
-0.70% |
-12.43% |
-29.47% |
1.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1154 |
1.2492 |
-0.59% |
-32.38% |
-33.33% |
3.98 |
限大额 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.60% |
-32.42% |
-33.40% |
4.64 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.4208 |
0.4208 |
-0.47% |
-18.53% |
-35.50% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.4182 |
0.4182 |
-0.48% |
-18.64% |
-35.65% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-25 |
0.6742 |
1.1472 |
-0.34% |
-21.51% |
-35.97% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9156 |
0.9156 |
0.03% |
-6.51% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5951 |
0.5951 |
-1.03% |
-35.81% |
- |
0.20 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-25 |
0.5940 |
0.5940 |
-1.03% |
-35.91% |
- |
0.65 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.13% |
-0.86% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.01% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-25 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.01% |
- |
- |
2.66 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
- |
- |
- |
58.98 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3515 |
1.3240% |
1.33% |
1.41% |
0.31% |
0.00 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3515 |
1.3240% |
1.33% |
1.41% |
0.35% |
0.70 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.4307 |
1.7150% |
1.72% |
1.72% |
0.45% |
116.46 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-25 |
0.3656 |
1.4760% |
1.49% |
1.48% |
0.39% |
0.13 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.05% |
86.55 |
1,550.07 |
||||||
2 |
0.04% |
39.57 |
1,276.53 |
||||||
3 |
0.04% |
132.72 |
1,203.77 |
||||||
4 |
0.04% |
138.82 |
1,134.12 |
||||||
5 |
0.04% |
10.68 |
1,127.27 |
||||||
6 |
0.04% |
35.11 |
1,116.50 |
||||||
7 |
0.04% |
0.76 |
1,115.22 |
||||||
8 |
0.04% |
195.57 |
1,085.41 |
||||||
9 |
0.04% |
187.23 |
1,067.21 |
||||||
10 |
0.04% |
63.38 |
1,065.33 |
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作者 |
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|---|---|---|---|---|
11 |
0 |
2024-07-26 |
||
15 |
0 |
2024-07-26 |
||
83 |
2 |
2024-07-26 |
||
370 |
4 |
2024-07-26 |
||
103 |
2 |
2024-07-26 |
||
115 |
2 |
2024-07-26 |
||
112 |
2 |
2024-07-26 |
||
44 |
0 |
2024-07-26 |
||
114 |
3 |
2024-07-26 |
||
128 |
2 |
2024-07-26 |
||
37 |
0 |
2024-07-26 |
||
35 |
0 |
2024-07-26 |
||
51 |
1 |
2024-07-26 |
||
69 |
1 |
2024-07-26 |
||
59 |
1 |
2024-07-26 |
||
67 |
1 |
2024-07-26 |
||
38 |
0 |
2024-07-26 |
||
170 |
3 |
2024-07-26 |
||
86 |
0 |
2024-07-26 |
||
90 |
0 |
2024-07-26 |
||
194 |
4 |
2024-07-25 |
||
103 |
1 |
2024-07-25 |
||
147 |
2 |
2024-07-25 |
||
102 |
1 |
2024-07-25 |
||
91 |
1 |
2024-07-25 |
||
94 |
1 |
2024-07-25 |
||
135 |
4 |
2024-07-25 |
||
84 |
0 |
2024-07-25 |
||
154 |
1 |
2024-07-25 |
||
130 |
1 |
2024-07-25 |
||
69 |
1 |
2024-07-25 |
||
116 |
3 |
2024-07-25 |
||
79 |
1 |
2024-07-25 |
||
151 |
6 |
2024-07-25 |
||
92 |
3 |
2024-07-25 |
||
80 |
2 |
2024-07-25 |
||
73 |
1 |
2024-07-25 |
||
69 |
1 |
2024-07-25 |
||
102 |
3 |
2024-07-25 |
||
162 |
5 |
2024-07-25 |
||
84 |
1 |
2024-07-25 |
||
98 |
1 |
2024-07-25 |
||
66 |
0 |
2024-07-25 |
||
68 |
0 |
2024-07-25 |
||
69 |
0 |
2024-07-25 |
||
69 |
0 |
2024-07-25 |
||
73 |
0 |
2024-07-25 |
||
83 |
0 |
2024-07-25 |
||
95 |
1 |
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||
73 |
0 |
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