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国融基金管理有限公司

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  • 混合型
  • 债券型
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截止日期:2024-06-30

国融基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
9.98
210.09
116/174
基金数量(只)
12
54.17
120/174
基金经理数量
4
15.18
130/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-25
1.0375
1.0695
0.07%
3.25%
5.84%
4.04
暂停申购
债券型-长债
07-25
1.0370
1.0550
0.07%
3.18%
5.84%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-25
1.0538
1.0538
0.06%
2.56%
5.19%
2.22
开放申购
混合型-灵活
07-25
0.7065
0.7665
0.03%
2.36%
5.17%
0.02
暂停申购
混合型-灵活
07-25
0.7027
0.7627
0.03%
2.34%
4.97%
1.69
暂停申购
债券型-混合二级
07-25
1.0472
1.0472
0.06%
2.36%
4.77%
35.71
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0621
1.0621
0.02%
1.53%
2.45%
5.24
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0550
1.0550
0.01%
1.39%
2.19%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.3217
1.3717
-1.83%
8.00%
-10.94%
0.72
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.3572
1.4072
-1.83%
7.89%
-11.12%
4.61
开放申购
混合型-灵活
07-25
0.9732
1.0732
0.06%
-2.02%
-12.33%
0.04
暂停申购
混合型-灵活
07-25
0.9552
1.0552
0.05%
-2.14%
-12.53%
1.43
暂停申购
混合型-灵活
07-25
0.6310
0.6310
-0.46%
5.47%
-14.09%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-25
0.6249
0.6249
-0.46%
5.34%
-14.28%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8478
0.8978
-1.49%
-1.42%
-17.00%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8370
0.8870
-1.48%
-1.53%
-17.17%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-25
0.3603
0.4103
2.74%
-14.28%
-32.87%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-25
0.3553
0.4053
2.75%
-14.36%
-33.00%
1.17
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
2
0.85%
35.33
4,871.85
2
2
0.82%
44.58
4,705.42
3
2
0.66%
90.81
3,768.62
4
2
0.62%
97.57
3,548.62
5
2
0.59%
159.78
3,364.97
6
2
0.55%
115.49
3,164.43
7
2
0.48%
75.02
2,738.23
8
2
0.46%
87.42
2,616.48
9
2
0.44%
76.51
2,498.82
10
2
0.41%
21.90
2,316.36

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25

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26

0

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39

1

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25

0

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41

1

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55

1

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38

0

2024-07-26

43

0

2024-07-26

37

0

2024-07-26

66

0

2024-07-25

51

0

2024-07-25

71

0

2024-07-25

56

0

2024-07-25

54

0

2024-07-25

58

0

2024-07-25

57

0

2024-07-25

45

0

2024-07-25

60

1

2024-07-25

64

0

2024-07-25

81

1

2024-07-25

48

0

2024-07-25

64

0

2024-07-25

64

0

2024-07-25

58

0

2024-07-25

61

0

2024-07-25

60

0

2024-07-25

49

0

2024-07-25

42

0

2024-07-25

52

0

2024-07-25

33

0

2024-07-25

45

0

2024-07-25

42

0

2024-07-25

2130

10

2024-07-25

52

0

2024-07-25

50

0

2024-07-25

45

0

2024-07-25

46

0

2024-07-25

49

0

2024-07-25

49

0

2024-07-25

47

0

2024-07-25

49

0

2024-07-25

45

0

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45

0

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