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西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2024-07-12

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
净值详情
基金类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
债券型-混合二级
07-12
1.0003
1.0003
0.10%
11.92%
8.39%
0.12
债券型-混合二级
07-12
0.9840
0.9840
0.10%
11.21%
7.45%
0.40
债券型-长债
07-12
1.1528
1.3028
0.03%
2.78%
4.97%
2.83
债券型-长债
07-12
1.0204
1.2919
0.03%
2.70%
4.96%
13.61
债券型-长债
07-12
1.0196
1.1561
0.03%
2.69%
4.95%
0.53
-
债券型-长债
07-12
1.0275
1.2430
0.03%
2.64%
4.85%
8.63
债券型-长债
07-12
1.1393
1.2942
0.03%
2.72%
4.85%
6.66
债券型-长债
07-12
1.1327
1.1731
0.04%
3.02%
4.83%
5.53
债券型-长债
07-12
1.0350
1.1108
0.04%
2.81%
4.77%
7.22
-
债券型-长债
07-12
1.0226
1.0606
0.03%
2.83%
4.59%
2.12
-
债券型-长债
07-12
1.2394
1.2394
0.03%
2.65%
4.41%
10.61
债券型-长债
07-12
1.1144
1.1994
0.05%
2.53%
4.39%
12.25
债券型-混合一级
07-12
1.1298
1.2298
-0.07%
3.02%
4.34%
4.77
债券型-长债
07-12
1.0301
1.1621
0.01%
2.07%
4.14%
82.23
债券型-长债
07-12
1.0342
1.0642
0.04%
2.79%
4.08%
43.37
债券型-长债
07-12
1.2131
1.2131
0.02%
2.44%
3.99%
0.21
指数型-固收
07-12
1.0241
1.1141
0.04%
2.57%
3.98%
43.65
债券型-长债
07-12
1.0958
1.1773
0.05%
2.32%
3.97%
0.17
债券型-长债
07-12
1.0332
1.0602
0.04%
2.75%
3.96%
0.07
债券型-混合一级
07-12
1.1098
1.2098
-0.07%
2.82%
3.92%
0.45
债券型-中短债
07-12
1.0853
1.0853
0.02%
2.12%
3.91%
12.61
指数型-固收
07-12
1.0218
1.0988
0.03%
2.51%
3.86%
0.03
指数型-股票
07-12
1.8860
2.0620
0.19%
4.30%
3.71%
5.86
债券型-中短债
07-12
1.0804
1.0804
0.02%
2.01%
3.70%
5.59
债券型-长债
07-12
1.0726
1.3426
-0.02%
2.63%
3.65%
12.26
债券型-长债
07-12
1.0952
1.3106
0.05%
2.41%
3.62%
35.62
债券型-长债
07-12
1.1354
1.4476
0.04%
2.38%
3.57%
0.29
债券型-长债
07-12
1.0676
1.3276
-0.01%
2.51%
3.40%
0.35
指数型-股票
07-12
1.8299
2.0059
0.19%
4.14%
3.40%
8.03
债券型-混合一级
07-12
1.2604
1.4268
-0.03%
2.54%
3.30%
33.10
债券型-混合一级
07-12
1.0640
1.2273
0.04%
1.98%
3.29%
0.01
债券型-混合一级
07-12
1.2521
1.4130
-0.03%
2.49%
3.20%
13.37
债券型-混合一级
07-12
1.0570
1.2520
0.04%
1.80%
3.13%
20.02
债券型-中短债
07-12
1.0970
1.1070
0.01%
1.51%
2.95%
16.63
债券型-中短债
07-12
1.0947
1.0947
0.01%
1.47%
2.86%
0.16
债券型-长债
07-12
1.0157
1.1317
0.01%
1.26%
2.78%
80.29
债券型-中短债
07-12
1.0929
1.0929
0.02%
1.37%
2.69%
1.78
债券型-长债
07-12
1.1180
1.1180
0.02%
1.29%
2.31%
31.34
债券型-长债
07-12
1.1180
1.1180
0.02%
1.29%
2.31%
0.00
债券型-混合二级
07-12
1.0349
1.0349
0.23%
3.18%
2.19%
0.47
债券型-混合二级
07-12
1.0252
1.0252
0.23%
2.94%
1.75%
0.10
债券型-混合二级
07-12
1.3626
1.4306
-0.01%
5.18%
1.62%
0.03
债券型-混合二级
07-12
1.3089
1.3769
-0.02%
5.13%
1.52%
0.11
债券型-混合二级
07-12
1.0422
1.1547
-0.45%
1.88%
1.06%
1.02
债券型-混合二级
07-12
1.0996
1.2246
-0.45%
1.83%
0.95%
3.37
混合型-偏债
07-12
0.9751
0.9751
0.23%
1.38%
0.21%
0.71
混合型-偏债
07-12
0.9964
0.9964
-0.03%
0.93%
-0.29%
0.73
混合型-偏债
07-12
0.9836
0.9836
-0.03%
0.73%
-0.70%
0.31
混合型-灵活
07-12
1.2390
1.7130
0.24%
1.23%
-1.33%
0.75
混合型-灵活
07-12
1.6430
1.6430
0.00%
2.82%
-1.38%
1.03
混合型-灵活
07-12
1.0590
1.6080
0.19%
1.15%
-1.49%
2.21
混合型-灵活
07-12
0.9760
1.5310
0.00%
1.88%
-2.30%
0.92
混合型-灵活
07-12
1.4530
1.4530
0.55%
14.86%
-2.68%
0.00
混合型-灵活
07-12
1.4480
1.5380
0.56%
13.39%
-3.60%
0.01
混合型-灵活
07-12
1.6663
1.8793
0.62%
22.82%
-4.85%
0.11
混合型-灵活
07-12
1.6352
1.6352
0.63%
22.71%
-5.04%
0.44
指数型-股票
07-12
1.5649
1.6849
0.29%
5.44%
-5.54%
5.96
指数型-股票
07-12
1.5344
1.5344
0.28%
5.22%
-5.92%
3.05
债券型-混合二级
07-12
1.4430
1.5980
-0.55%
-1.84%
-6.78%
1.95
债券型-混合二级
07-12
1.4060
1.5310
-0.57%
-2.02%
-7.13%
1.49
混合型-偏股
07-12
0.9167
0.9249
0.12%
-5.86%
-8.66%
1.17
FOF-均衡型
07-11
0.8211
0.8211
0.55%
-1.04%
-10.56%
0.11
FOF-均衡型
07-11
0.8137
0.8137
0.56%
-1.24%
-10.92%
0.13
混合型-偏债
07-12
0.9272
0.9272
-1.18%
-2.11%
-11.58%
0.04
混合型-偏债
07-12
0.9231
0.9231
-1.19%
-2.16%
-11.68%
0.51
混合型-灵活
07-12
0.9100
1.4450
-0.22%
-1.19%
-11.74%
0.63
混合型-灵活
07-12
1.0910
1.3800
-0.27%
-14.03%
-12.69%
0.92
混合型-灵活
07-12
1.0860
1.3710
-0.28%
-14.15%
-12.94%
0.08
混合型-偏股
07-12
1.0190
1.0190
0.89%
27.06%
-13.86%
1.44
混合型-偏股
07-12
0.8334
0.8934
-0.37%
-13.49%
-14.11%
2.80
混合型-偏股
07-12
0.9990
0.9990
0.91%
26.78%
-14.40%
0.25
混合型-偏股
07-12
0.8217
0.8817
-0.38%
-13.68%
-14.46%
0.85
指数型-股票
07-12
0.5901
0.5901
0.68%
4.50%
-15.62%
2.69
股票型
07-12
1.7092
1.7092
1.45%
0.43%
-15.67%
2.04
指数型-股票
07-12
1.3589
0.8858
-0.40%
-7.58%
-15.76%
17.62
指数型-股票
07-12
0.5841
0.5841
0.69%
4.30%
-15.96%
3.42
指数型-股票
07-12
1.3363
1.3363
-0.40%
-7.77%
-16.10%
3.45
混合型-偏股
07-12
0.7042
0.7042
1.79%
0.86%
-16.72%
0.22
混合型-偏股
07-12
0.6982
0.6982
1.79%
0.66%
-17.06%
0.08
混合型-灵活
07-12
0.4980
0.4980
2.96%
-11.12%
-18.75%
0.17
混合型-灵活
07-12
0.4962
0.4962
2.97%
-11.17%
-18.84%
0.13
指数型-股票
07-12
0.8142
0.8242
-0.28%
-12.23%
-19.06%
4.77
混合型-灵活
07-12
1.9700
2.0650
0.00%
1.70%
-19.33%
2.15
指数型-股票
07-12
0.8103
0.8203
-0.27%
-12.40%
-19.37%
6.83
混合型-灵活
07-12
1.5950
1.5950
-1.73%
4.32%
-19.61%
1.45
混合型-灵活
07-12
1.9380
2.0330
0.00%
1.47%
-19.69%
1.23
指数型-股票
07-12
0.7313
0.7313
-0.84%
4.46%
-19.76%
1.33
混合型-灵活
07-12
1.0510
1.0510
0.80%
-6.02%
-19.76%
1.21
混合型-灵活
07-12
1.0454
1.0454
0.78%
-6.07%
-19.85%
1.27
混合型-灵活
07-12
1.5790
1.5790
-1.68%
4.09%
-19.93%
1.42
指数型-股票
07-12
0.7223
0.7223
-0.85%
4.24%
-20.08%
0.98
混合型-偏股
07-12
0.7418
0.7418
1.06%
1.69%
-20.78%
0.15
混合型-偏股
07-12
0.7370
0.7370
1.07%
1.49%
-21.09%
0.26
指数型-股票
07-12
0.5060
0.5060
-0.26%
-1.08%
-21.18%
0.65
指数型-股票
07-12
0.5020
0.5020
-0.28%
-1.24%
-21.43%
0.97
混合型-偏股
07-12
0.5679
0.5779
1.09%
1.61%
-21.99%
7.17
混合型-偏股
07-12
0.5613
0.5713
1.08%
1.41%
-22.30%
3.19
混合型-偏股
07-12
1.5981
1.9261
-0.04%
-20.47%
-22.70%
10.79
混合型-灵活
07-12
0.7070
0.8370
0.41%
-8.15%
-22.85%
2.15
混合型-灵活
07-12
0.6464
0.6464
0.42%
-8.36%
-23.23%
0.02
混合型-偏股
07-12
1.5540
1.7940
-0.05%
-20.80%
-23.33%
6.93
混合型-偏股
07-12
0.8472
0.8472
0.62%
8.25%
-26.00%
0.42
混合型-偏股
07-12
0.8403
0.8403
0.62%
8.05%
-26.30%
0.44
股票型
07-12
0.8161
1.1781
0.05%
-15.31%
-28.24%
0.29
混合型-灵活
07-12
0.7966
0.7966
3.58%
-8.57%
-28.32%
0.16
混合型-灵活
07-12
0.7937
0.7937
3.59%
-8.60%
-28.37%
0.41
股票型
07-12
0.8057
1.0457
0.05%
-15.47%
-28.53%
0.56
混合型-偏债
07-12
0.9940
0.9940
0.06%
2.52%
-
0.52
混合型-偏债
07-12
0.9979
0.9979
0.06%
2.73%
-
0.75
指数型-固收
07-12
1.0371
1.1021
0.04%
2.51%
-
1.49
-
混合型-偏股
07-12
1.0186
1.0186
1.59%
3.62%
-
0.06
混合型-偏股
07-12
1.0162
1.0162
1.58%
3.40%
-
0.45
债券型-长债
07-12
1.1144
1.1144
0.05%
-
-
-
-
混合型-偏股
07-12
0.9660
0.9660
0.28%
-
-
0.47
混合型-偏股
07-12
0.9648
0.9648
0.27%
-
-
2.66
债券型-混合一级
07-12
1.0570
1.0570
0.04%
-
-
-
-
债券型-长债
07-12
1.0087
1.0087
0.05%
-
-
0.05
债券型-长债
07-12
1.0092
1.0092
0.05%
-
-
10.03
混合型-偏股
07-12
0.9912
0.9912
-0.16%
-
-
0.94
混合型-偏股
07-12
0.9908
0.9908
-0.16%
-
-
3.99

货币/理财型基金

最新更新日期：2024-07-14

基金名称代码
净值详情
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
手续费
操作
货币型-普通货币
07-12
0.4194
1.6280%
1.65%
1.75%
0.45%
149.91
货币型-普通货币
07-12
0.3831
1.4020%
1.42%
1.55%
0.40%
1.08
货币型-普通货币
07-12
0.3782
1.4010%
1.41%
1.46%
0.40%
5.08
货币型-普通货币
07-12
0.4487
1.6460%
1.66%
1.79%
0.46%
12.73
货币型-普通货币
07-12
0.3127
1.1580%
1.17%
1.22%
0.34%
11.41
货币型-普通货币
07-12
0.3538
1.3850%
1.41%
1.51%
0.39%
0.95

场内基金

最新更新日期：2024-07-12

基金名称代码
净值详情
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-12
0.7052
0.7052
0.58%
0.7050
0.03%
2.03
指数型-股票
07-12
0.3172
0.6531
-0.28%
0.3170
0.06%
4.88
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