行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-03)

1.64890.08%
近1月：0.58%
近1年：121.97%

累计净值

2.3389
近3月：1.10%
近3年：135.65%

近6月：75.23%
成立来：143.07%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：2.99亿元（2024-03-31）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.16%07-03

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.6489
    2.3389
    0.08%
    07-02
    1.6476
    2.3376
    0.12%
    07-01
    1.6456
    2.3356
    -0.18%
    06-30
    1.6485
    2.3385
    0.01%
    06-28
    1.6483
    2.3383
    0.04%
    06-27
    1.6477
    2.3377
    0.10%
    06-26
    1.6461
    2.3361
    0.03%
    06-25
    1.6456
    2.3356
    0.07%
    06-24
    1.6444
    2.3344
    0.03%
    06-21
    1.6439
    2.3339
    -0.02%
    06-20
    1.6443
    2.3343
    0.03%
  • 同泰恒利纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0830元
    2024-05-27
    每份派现金0.0870元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.58%
    1.10%
    75.23%
    75.15%
    121.97%
    127.57%
    135.65%
    同类平均
    0.28%
    0.06%
    1.08%
    2.38%
    2.40%
    3.06%
    4.95%
    11.13%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    32 | 459
    28 | 462
    180 | 448
    1 | 420
    1 | 420
    2 | 389
    2 | 330
    2 | 252
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-28 18:34
146
0
06-28 15:56
141
0
06-28 09:18
131
0
06-28 00:00
371
1
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209
0
06-25 18:54
843
1
06-21 19:17
646
1
06-18 18:39
319
0
06-17 09:04
354
0
06-17 07:40
185
0
06-14 17:19
1036
1
06-12 07:21
351
0
06-11 17:13
286
0
06-11 16:57
382
0
06-06 17:17

同泰基金

管理规模：45.70亿旗下基金：48只
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