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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964
)
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单位净值(2024-06-30)

1.00210.01%
近1月：0.24%
近1年：4.05%

累计净值

1.5653
近3月：1.00%
近3年：10.79%

近6月：2.31%
成立来：33.57%
类型：债券型-长债
规模：0.03亿元（2024-03-31）
基金经理：岳帅
成 立 日：2015-11-23
管 理 人：诺安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-03/2025-06-16～07-03详情>
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  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
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    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23珠华Y3
    9.99%
    0.97%
    22京电
    9.88%
    --
    22河南
    9.86%
    --
    21天马02
    9.83%
    0.00%
    21华发05
    9.76%
    0.00%

    前五持仓占比合计：49.32%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0021
    1.5653
    0.01%
    06-28
    1.0020
    1.5652
    --
    06-21
    1.0002
    1.5623
    --
    06-14
    1.0000
    1.5620
    0.01%
    06-13
    1.0411
    1.5619
    0.00%
    06-12
    1.0411
    1.5619
    -0.01%
    06-11
    1.0412
    1.5621
    0.01%
    06-07
    1.0411
    1.5619
    0.00%
    06-06
    1.0411
    1.5619
    0.00%
    06-05
    1.0411
    1.5619
    0.01%
    06-04
    1.0410
    1.5618
    0.00%
  • 诺安泰鑫一年定期开放债券C成立以来，总计分红0次，拆分9次
    2024-06-14
    每份基金份额折算1.0412份
    2023-05-26
    每份基金份额折算1.0195份
    2022-05-20
    每份基金份额折算1.0499份
    2021-04-21
    每份基金份额折算1.0113份
    2020-03-20
    每份基金份额折算1.0539份
    2019-02-20
    每份基金份额折算1.0843份
    2018-01-18
    每份基金份额折算1.0054份
    2017-01-11
    每份基金份额折算1.0235份
    2015-12-10
    每份基金份额折算1.0710份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.24%
    1.00%
    2.31%
    2.31%
    4.05%
    6.59%
    10.79%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
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    -34.09%
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    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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