历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
5.0636 |
6.7186 |
2024-06-30 |
5.0119 |
6.6669 |
2024-06-28 |
5.0123 |
6.6673 |
2024-06-27 |
4.9344 |
6.5894 |
2024-06-26 |
5.0289 |
6.6839 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.4750 |
2.40% |
|
2.4559 |
2.39% |
|
2.2010 |
2.32% |
|
0.8591 |
1.84% |
|
2.4750 |
1.68% |
|
1.6128 |
1.61% |
|
1.5783 |
1.60% |
|
0.7700 |
1.45% |
|
0.6322 |
1.31% |
|
1.9240 |
1.21% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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