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上海国泰君安证券资产管理有限公司

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截止日期:2024-04-16

上海国泰君安资管
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
34.65
226.02
56/126
基金数量(只)
12
32.13
58/126
基金经理数量
2
6.67
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-09
1.0993
1.0993
0.45%
15.16%
15.05%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0933
1.0933
0.44%
14.93%
14.58%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0207
1.1101
0.04%
2.85%
4.84%
27.55
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0227
1.0567
0.03%
2.77%
4.18%
8.29
暂停申购
-
债券型-长债
07-09
1.0502
1.0631
0.04%
2.08%
3.92%
7.42
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.1033
1.1033
0.02%
1.93%
3.79%
0.12
封闭期
-
债券型-中短债
07-09
1.1016
1.1016
0.02%
1.93%
3.79%
1.63
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0760
1.0760
0.02%
2.27%
3.67%
11.08
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0657
1.0657
0.02%
1.86%
3.66%
7.79
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0977
1.0977
0.02%
1.83%
3.59%
3.35
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0363
1.0363
0.08%
2.45%
3.59%
0.41
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.1002
1.1002
0.02%
1.77%
3.49%
7.87
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0624
1.0624
0.02%
1.76%
3.46%
0.80
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0712
1.0712
0.02%
2.17%
3.43%
0.20
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0454
1.0822
0.01%
1.85%
3.39%
10.02
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0342
1.0342
0.09%
2.36%
3.39%
0.11
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0940
1.0940
0.01%
1.66%
3.29%
13.75
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0427
1.0768
0.02%
1.75%
3.17%
1.45
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0105
1.5430
0.03%
1.91%
2.85%
12.93
限大额
指数型-固收
07-09
1.0089
1.1043
0.04%
1.86%
2.73%
0.01
限大额
债券型-混合二级
07-09
1.0165
1.0165
0.20%
0.75%
0.89%
0.40
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0084
1.0084
0.20%
0.56%
0.49%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0213
1.0213
0.16%
5.72%
-0.52%
0.32
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9897
0.9897
0.10%
1.72%
-0.87%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.0166
1.0166
0.16%
5.51%
-0.92%
0.03
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9854
0.9854
0.10%
1.57%
-1.19%
0.51
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9974
1.2814
0.29%
-0.10%
-1.32%
0.71
开放申购
债券型-混合二级
07-09
0.9842
0.9842
0.30%
-0.30%
-1.71%
0.46
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9658
0.9658
0.03%
0.84%
-1.99%
5.45
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1443
1.4993
0.21%
2.34%
-2.15%
0.61
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9561
0.9561
0.03%
0.63%
-2.38%
0.14
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.1367
1.1367
0.22%
2.19%
-2.45%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9434
0.9434
0.22%
-0.52%
-4.95%
0.56
开放申购
FOF-稳健型
07-05
0.9360
0.9360
0.21%
-0.72%
-5.33%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9198
0.9198
1.36%
7.67%
-5.53%
0.94
开放申购
指数型-股票
07-09
0.9154
0.9154
1.36%
7.47%
-5.90%
1.15
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9090
0.9090
1.37%
6.07%
-6.62%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9019
0.9019
1.37%
5.87%
-6.98%
0.05
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.9288
0.9288
0.23%
-1.79%
-7.42%
0.51
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.8620
0.8620
0.20%
-0.57%
-10.87%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8401
0.8401
0.80%
1.12%
-11.16%
0.09
开放申购
FOF-均衡型
07-05
0.8566
0.8566
0.20%
-0.79%
-11.27%
1.93
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8337
0.8337
0.80%
0.92%
-11.51%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.4209
1.4209
1.10%
0.47%
-11.79%
13.64
限大额
混合型-偏股
07-09
1.3813
2.5843
1.09%
0.17%
-12.33%
4.41
暂停申购
指数型-股票
07-09
0.8238
0.8238
2.11%
-2.24%
-13.74%
11.43
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8153
0.8153
2.09%
-2.44%
-14.10%
8.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7721
0.7721
0.31%
-5.66%
-14.15%
1.07
开放申购
FOF-进取型
07-08
1.0425
1.3305
-0.88%
-2.40%
-15.77%
8.18
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9184
0.9184
1.65%
-7.73%
-15.92%
8.11
开放申购
FOF-进取型
07-08
1.0280
1.0280
-0.89%
-2.60%
-16.12%
3.01
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9116
0.9116
1.65%
-7.91%
-16.26%
4.49
暂停申购
指数型-股票
07-09
0.8177
0.8177
2.28%
-8.07%
-17.76%
2.97
开放申购
指数型-股票
07-09
0.8115
0.8115
2.27%
-8.25%
-18.10%
6.22
开放申购
混合型-偏股
07-09
1.7645
2.7145
1.48%
-6.80%
-19.27%
12.71
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7980
0.7980
3.68%
-2.64%
-19.68%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8075
0.8075
1.34%
-2.42%
-20.09%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8031
0.8031
1.35%
-2.61%
-20.41%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6753
0.8591
1.00%
-2.27%
-21.59%
1.60
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7710
0.7710
2.90%
-6.03%
-22.16%
0.08
开放申购
股票型
07-09
0.8139
0.8139
2.22%
-10.05%
-22.46%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7668
0.7668
2.90%
-6.22%
-22.47%
0.04
开放申购
股票型
07-09
0.8074
0.8074
2.23%
-10.27%
-22.84%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6127
0.6127
2.53%
-9.68%
-35.34%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6099
0.6099
2.54%
-9.86%
-35.60%
0.01
开放申购
REITs
-
4.1200
4.1200
-
-
-
8.30
-
-
REITs
-
3.0718
3.0718
-
-
-
15.24
-
-
混合型-偏股
07-09
0.9151
0.9151
1.66%
-7.91%
-
7.33
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0198
1.0198
0.01%
1.17%
-
2.05
限大额
混合型-偏股
07-09
0.8551
0.8551
2.06%
-9.22%
-
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.8523
0.8523
2.06%
-9.41%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9806
0.9806
1.21%
7.63%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.9838
0.9838
1.21%
7.85%
-
0.08
开放申购
债券型-中短债
07-09
1.0156
1.0286
0.09%
2.03%
-
40.48
暂停申购
-
债券型-中短债
07-09
1.0752
1.0752
0.02%
2.26%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0389
1.0389
0.01%
2.84%
-
0.10
限大额
-
债券型-长债
07-09
1.0376
1.0376
0.01%
2.73%
-
0.10
限大额
-
股票型
07-09
0.8768
0.8768
2.27%
-10.27%
-
0.47
开放申购
-
股票型
07-09
0.8789
0.8789
2.28%
-10.09%
-
1.54
开放申购
-
债券型-中短债
07-09
1.0170
1.0300
0.07%
2.44%
-
17.42
开放申购
FOF-稳健型
07-05
1.0173
1.0173
0.00%
1.47%
-
0.02
开放申购
-
FOF-稳健型
07-05
1.0190
1.0190
0.00%
1.62%
-
0.08
开放申购
-
REITs
-
3.0500
3.0500
-
-
-
30.50
暂停申购
债券型-混合二级
07-09
1.0033
1.0033
0.09%
-
-
6.54
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0050
1.0050
0.09%
-
-
4.39
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0113
1.0113
0.03%
-
-
10.02
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0110
1.0110
0.04%
-
-
0.37
开放申购
股票型
07-05
0.9185
0.9185
-
-
-
0.60
暂停申购
股票型
07-05
0.9193
0.9193
-
-
-
0.51
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0061
1.0061
0.08%
-
-
0.21
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0059
1.0059
0.09%
-
-
0.08
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0045
1.0045
-
-
-
0.06
封闭期
-
债券型-长债
07-05
1.0046
1.0046
-
-
-
0.05
封闭期
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.2463
1.0890%
1.04%
1.03%
0.26%
184.64
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
6
0.26%
270.24
12,422.74
2
10
0.14%
210.61
6,604.67
3
6
0.12%
233.56
5,584.30
4
9
0.10%
287.16
4,873.06
5
15
0.10%
488.45
4,825.89
6
4
0.09%
70.16
4,288.25
7
6
0.09%
269.38
4,242.80
8
9
0.09%
523.58
4,157.23
9
4
0.08%
59.84
4,019.77
10
3
0.08%
92.52
3,792.21

上海国泰君安资管吧

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49

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2024-07-09

62

0

2024-07-09

68

0

2024-07-09

51

0

2024-07-09

64

0

2024-07-09

66

0

2024-07-09

58

0

2024-07-09

41

0

2024-07-09

66

0

2024-07-09

68

0

2024-07-09

85

1

2024-07-09

164

2

2024-07-08

177

1

2024-07-08

145

0

2024-07-08

184

1

2024-07-04

244

1

2024-07-04

175

0

2024-07-04

199

0

2024-07-04

155

0

2024-07-04

156

0

2024-07-04

140

0

2024-07-04

197

0

2024-07-03

200

0

2024-07-03

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