开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
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- 债券型
基金名称代码
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链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.03% |
19.25% |
12.60% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.03% |
19.25% |
12.60% |
0.18 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.03% |
18.94% |
12.05% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.1186 |
1.8104 |
-0.01% |
3.06% |
4.31% |
0.94 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.1075 |
1.7993 |
-0.01% |
2.85% |
3.89% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0995 |
1.6738 |
0.02% |
1.94% |
3.38% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.1294 |
1.7127 |
0.01% |
1.70% |
3.32% |
8.75 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.0917 |
1.6660 |
0.02% |
1.78% |
3.05% |
0.87 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.1199 |
1.7032 |
0.00% |
1.54% |
3.00% |
10.17 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.2187 |
1.6057 |
-0.04% |
1.97% |
2.90% |
7.75 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-03 |
1.2063 |
1.5933 |
-0.04% |
1.81% |
2.59% |
1.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9362 |
1.4473 |
-0.01% |
3.11% |
2.34% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9271 |
1.4382 |
-0.02% |
2.90% |
1.91% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0393 |
1.9596 |
0.01% |
4.94% |
1.27% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
1.0282 |
1.9485 |
0.01% |
4.74% |
0.86% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.1686 |
1.7926 |
0.00% |
0.60% |
0.40% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-03 |
1.1628 |
1.7868 |
0.00% |
0.50% |
0.20% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9875 |
1.5419 |
-0.03% |
0.35% |
-2.78% |
0.72 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9766 |
1.5310 |
-0.04% |
0.14% |
-3.17% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9853 |
1.4987 |
0.18% |
-0.24% |
-3.33% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-03 |
0.9765 |
1.4899 |
0.18% |
-0.45% |
-3.72% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.16% |
5.10% |
-5.32% |
0.28 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.16% |
5.05% |
-5.41% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.18% |
4.79% |
-5.89% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.30% |
2.51% |
-7.75% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.32% |
2.27% |
-8.16% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9522 |
1.1422 |
-0.70% |
-6.00% |
-13.46% |
0.20 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9501 |
1.1401 |
-0.69% |
-6.04% |
-13.54% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.9390 |
1.1290 |
-0.70% |
-6.28% |
-13.97% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.5504 |
0.7917 |
-0.99% |
-1.43% |
-16.56% |
0.31 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.5504 |
0.7917 |
-1.01% |
-1.43% |
-16.57% |
2.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
0.5391 |
0.7761 |
-1.01% |
-1.68% |
-16.98% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.7583 |
1.4533 |
-0.63% |
-11.98% |
-17.68% |
0.27 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.7572 |
1.4522 |
-0.63% |
-12.03% |
-17.76% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-03 |
0.7506 |
1.4456 |
-0.64% |
-12.24% |
-18.17% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.42% |
-11.88% |
-19.13% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-03 |
2.1112 |
2.1112 |
-0.42% |
-12.10% |
-19.53% |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
0.13% |
7.90 |
1,501.98 |
||||||
2 |
0.13% |
23.70 |
1,450.91 |
||||||
3 |
0.11% |
151.00 |
1,232.00 |
||||||
4 |
0.11% |
45.80 |
1,221.94 |
||||||
5 |
0.10% |
14.30 |
1,184.04 |
||||||
6 |
0.10% |
70.50 |
1,158.08 |
||||||
7 |
0.10% |
46.50 |
1,148.09 |
||||||
8 |
0.09% |
44.20 |
1,048.87 |
||||||
9 |
0.08% |
38.20 |
963.79 |
||||||
10 |
0.08% |
0.50 |
856.73 |
旗下基金资讯
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20 |
0 |
2024-07-04 |
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116 |
0 |
2024-07-01 |
||
225 |
0 |
2024-06-26 |
||
282 |
0 |
2024-06-24 |
||
337 |
0 |
2024-06-20 |
||
385 |
0 |
2024-06-20 |
||
411 |
0 |
2024-06-20 |
||
484 |
0 |
2024-06-20 |
||
482 |
0 |
2024-06-20 |
||
467 |
0 |
2024-06-20 |
||
552 |
0 |
2024-06-20 |
||
473 |
0 |
2024-06-20 |
||
532 |
0 |
2024-06-20 |
||
376 |
0 |
2024-06-20 |
||
380 |
0 |
2024-06-20 |
||
477 |
0 |
2024-06-20 |
||
498 |
0 |
2024-06-20 |
||
574 |
0 |
2024-06-20 |
||
519 |
0 |
2024-06-20 |
||
539 |
0 |
2024-06-20 |
||
429 |
0 |
2024-06-20 |
||
446 |
0 |
2024-06-20 |
||
200 |
0 |
2024-06-20 |
||
145 |
0 |
2024-06-20 |
||
106 |
0 |
2024-06-20 |
||
106 |
0 |
2024-06-20 |
||
207 |
0 |
2024-06-20 |
||
96 |
0 |
2024-06-20 |
||
103 |
0 |
2024-06-20 |
||
111 |
0 |
2024-06-20 |
||
81 |
0 |
2024-06-20 |
||
117 |
0 |
2024-06-20 |
||
156 |
0 |
2024-06-20 |
||
224 |
0 |
2024-06-20 |
||
228 |
0 |
2024-06-20 |
||
84 |
0 |
2024-06-20 |
||
86 |
0 |
2024-06-20 |
||
202 |
0 |
2024-06-20 |
||
260 |
0 |
2024-06-20 |
||
80 |
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2024-06-20 |
||
191 |
0 |
2024-06-20 |
||
191 |
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2024-06-19 |
||
103 |
0 |
2024-06-18 |
||
342 |
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2024-06-14 |
||
206 |
0 |
2024-06-14 |
||
758 |
0 |
2024-06-12 |
||
262 |
0 |
2024-06-11 |
||
391 |
0 |
2024-06-07 |
||
628 |
0 |
2024-06-07 |
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1028 |
0 |
2024-06-07 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
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