上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.1404 |
1.7798 |
0.03% |
2.29% |
3.72% |
4.39 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0978 |
1.0978 |
0.12% |
2.77% |
3.61% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1271 |
1.1271 |
0.03% |
2.14% |
3.40% |
0.98 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.1504 |
1.4029 |
0.02% |
1.94% |
3.36% |
16.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0795 |
1.0795 |
0.12% |
2.58% |
3.19% |
1.70 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.1414 |
1.1414 |
0.02% |
1.84% |
3.15% |
6.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0981 |
1.7707 |
0.12% |
2.52% |
3.09% |
0.02 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.6514 |
1.6514 |
0.33% |
-0.78% |
-1.19% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.6355 |
1.6355 |
0.33% |
-0.93% |
-1.48% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
2.4727 |
2.6327 |
0.38% |
0.73% |
-1.73% |
12.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
2.4425 |
2.4425 |
0.38% |
0.57% |
-2.03% |
0.69 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0160 |
1.0160 |
0.41% |
-4.23% |
-3.36% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.0085 |
1.0085 |
0.40% |
-4.43% |
-3.75% |
1.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9165 |
0.9165 |
0.85% |
4.49% |
-7.64% |
0.99 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.6738 |
1.7138 |
0.84% |
4.38% |
-7.83% |
0.48 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7132 |
0.7132 |
1.23% |
2.27% |
-9.97% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
2.1364 |
2.3164 |
1.24% |
2.17% |
-10.15% |
0.88 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6945 |
0.6945 |
1.24% |
1.86% |
-10.70% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-09 |
2.5153 |
2.5853 |
0.24% |
-6.77% |
-11.65% |
3.87 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-05 |
1.6891 |
1.7291 |
0.25% |
-0.12% |
-11.69% |
6.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-平衡 |
07-09 |
0.8401 |
0.8401 |
0.24% |
-6.96% |
-12.01% |
4.26 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-05 |
0.7007 |
0.7007 |
0.24% |
-0.31% |
-12.05% |
1.35 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-08 |
0.0737 |
0.0737 |
-1.73% |
-3.28% |
-17.56% |
1.53 |
开放申购 |
- |
||||
QDII-混合偏股 |
07-08 |
0.5256 |
0.9512 |
-1.70% |
-2.88% |
-18.40% |
1.53 |
开放申购 |
|||||
QDII-混合偏股 |
07-08 |
0.3816 |
0.3816 |
-1.70% |
-3.17% |
-18.88% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0954 |
1.0954 |
2.40% |
-4.00% |
-22.09% |
0.14 |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5242 |
1.6134 |
2.38% |
-4.01% |
-22.10% |
1.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5162 |
1.6035 |
2.40% |
-4.19% |
-22.40% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.2181 |
1.6046 |
2.36% |
-0.64% |
-23.17% |
0.24 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6207 |
0.7473 |
2.36% |
-0.99% |
-23.71% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6040 |
0.7345 |
2.37% |
-1.37% |
-24.32% |
0.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.8383 |
3.5683 |
1.94% |
-18.15% |
-39.06% |
4.89 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.8389 |
1.8389 |
1.93% |
-18.15% |
-39.06% |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.7838 |
1.7838 |
1.93% |
-18.48% |
-39.55% |
0.00 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.12% |
10.68 |
2,940.03 |
||||||
2 |
0.12% |
101.34 |
2,836.51 |
||||||
3 |
0.09% |
25.38 |
2,227.34 |
||||||
4 |
0.08% |
400.76 |
1,871.55 |
||||||
5 |
0.07% |
46.11 |
1,756.02 |
||||||
6 |
0.07% |
17.63 |
1,691.74 |
||||||
7 |
0.07% |
8.84 |
1,666.56 |
||||||
8 |
0.07% |
11.08 |
1,653.53 |
||||||
9 |
0.07% |
173.72 |
1,650.34 |
||||||
10 |
0.07% |
25.63 |
1,645.96 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
43 |
0 |
2024-07-10 |
||
41 |
0 |
2024-07-09 |
||
111 |
0 |
2024-07-05 |
||
96 |
0 |
2024-07-05 |
||
166 |
0 |
2024-07-02 |
||
161 |
0 |
2024-07-02 |
||
259 |
0 |
2024-07-01 |
||
177 |
0 |
2024-07-01 |
||
215 |
0 |
2024-06-28 |
||
172 |
0 |
2024-06-28 |
||
328 |
0 |
2024-06-28 |
||
211 |
0 |
2024-06-28 |
||
224 |
0 |
2024-06-28 |
||
162 |
0 |
2024-06-28 |
||
217 |
0 |
2024-06-28 |
||
154 |
0 |
2024-06-28 |
||
262 |
0 |
2024-06-28 |
||
155 |
0 |
2024-06-28 |
||
158 |
0 |
2024-06-28 |
||
292 |
0 |
2024-06-28 |
||
151 |
0 |
2024-06-28 |
||
153 |
0 |
2024-06-28 |
||
235 |
0 |
2024-06-28 |
||
119 |
0 |
2024-06-28 |
||
168 |
0 |
2024-06-28 |
||
106 |
0 |
2024-06-28 |
||
178 |
0 |
2024-06-28 |
||
96 |
0 |
2024-06-28 |
||
89 |
0 |
2024-06-28 |
||
84 |
0 |
2024-06-28 |
||
81 |
0 |
2024-06-28 |
||
76 |
0 |
2024-06-28 |
||
79 |
0 |
2024-06-28 |
||
147 |
0 |
2024-06-28 |
||
69 |
0 |
2024-06-28 |
||
163 |
0 |
2024-06-28 |
||
213 |
0 |
2024-06-28 |
||
101 |
0 |
2024-06-28 |
||
183 |
0 |
2024-06-28 |
||
94 |
0 |
2024-06-27 |
||
89 |
0 |
2024-06-27 |
||
96 |
0 |
2024-06-27 |
||
86 |
0 |
2024-06-27 |
||
147 |
0 |
2024-06-26 |
||
132 |
1 |
2024-06-26 |
||
90 |
0 |
2024-06-26 |
||
105 |
0 |
2024-06-26 |
||
326 |
0 |
2024-06-26 |
||
183 |
0 |
2024-06-25 |
||
95 |
0 |
2024-06-24 |
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