华润元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
华润元大信息传媒科技混合(000522) 2020年度一年期年度最受欢迎权益类基金
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.0752 |
1.2281 |
0.04% |
1.42% |
7.19% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.2440 |
1.2440 |
0.66% |
5.42% |
4.88% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.2187 |
1.2187 |
0.66% |
5.37% |
4.78% |
1.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0471 |
1.0471 |
0.06% |
3.00% |
4.54% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0471 |
1.0471 |
0.07% |
3.01% |
4.54% |
41.14 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1003 |
1.1277 |
0.05% |
2.75% |
3.70% |
5.14 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0765 |
1.0960 |
0.04% |
2.70% |
3.51% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0518 |
1.0518 |
0.05% |
1.82% |
2.90% |
8.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0518 |
1.0518 |
0.05% |
1.82% |
2.90% |
- |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1464 |
1.2457 |
0.04% |
1.87% |
2.84% |
2.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0675 |
1.9876 |
0.04% |
1.81% |
2.74% |
24.23 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0262 |
1.1296 |
- |
1.12% |
2.66% |
80.60 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0467 |
1.0467 |
0.04% |
1.70% |
2.64% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0221 |
1.1253 |
- |
1.07% |
2.56% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1050 |
1.1604 |
0.04% |
1.46% |
1.94% |
28.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
2.8480 |
2.8480 |
4.74% |
32.50% |
0.71% |
1.75 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6447 |
0.6447 |
3.87% |
26.96% |
-0.91% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6323 |
0.6323 |
3.86% |
26.64% |
-1.42% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
2.4733 |
2.4733 |
1.10% |
11.04% |
-2.39% |
1.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
2.4456 |
2.4456 |
1.10% |
10.87% |
-2.69% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1050 |
1.1604 |
0.04% |
-3.41% |
-2.95% |
2.00 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.2451 |
1.2451 |
0.97% |
-9.60% |
-9.04% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.2241 |
1.2241 |
0.97% |
-9.63% |
-9.13% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.4701 |
2.1921 |
1.45% |
-2.98% |
-13.73% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.4515 |
2.1735 |
1.45% |
-3.06% |
-13.91% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
2.8384 |
2.8384 |
4.74% |
32.25% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0314 |
1.0314 |
0.15% |
2.64% |
- |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0324 |
1.0324 |
0.15% |
2.71% |
- |
40.71 |
暂停申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.5239 |
1.6650% |
1.84% |
1.85% |
0.45% |
54.94 |
暂停申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.3761 |
1.3850% |
1.29% |
1.20% |
0.28% |
0.17 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4417 |
1.6280% |
1.50% |
1.30% |
0.29% |
0.15 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4856 |
1.5250% |
1.70% |
1.71% |
0.41% |
0.19 |
限大额 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.07% |
65.10 |
1,964.72 |
||||||
2 |
0.07% |
12.21 |
1,911.60 |
||||||
3 |
0.06% |
12.30 |
1,860.62 |
||||||
4 |
0.06% |
27.00 |
1,809.00 |
||||||
5 |
0.05% |
9.61 |
1,434.77 |
||||||
6 |
0.04% |
122.13 |
1,284.81 |
||||||
7 |
0.04% |
8.20 |
1,258.54 |
||||||
8 |
0.04% |
6.24 |
1,151.84 |
||||||
9 |
0.03% |
26.50 |
1,014.95 |
||||||
10 |
0.03% |
5.27 |
1,002.90 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
1763 |
4 |
2024-07-05 |
||
191 |
0 |
2024-07-04 |
||
183 |
0 |
2024-07-04 |
||
183 |
0 |
2024-07-04 |
||
175 |
0 |
2024-07-04 |
||
225 |
0 |
2024-07-02 |
||
259 |
0 |
2024-07-02 |
||
232 |
0 |
2024-07-02 |
||
306 |
0 |
2024-07-01 |
||
292 |
0 |
2024-07-01 |
||
722 |
0 |
2024-06-28 |
||
676 |
0 |
2024-06-27 |
||
460 |
0 |
2024-06-27 |
||
487 |
0 |
2024-06-27 |
||
343 |
0 |
2024-06-27 |
||
326 |
0 |
2024-06-27 |
||
511 |
0 |
2024-06-27 |
||
459 |
0 |
2024-06-27 |
||
536 |
0 |
2024-06-27 |
||
467 |
0 |
2024-06-27 |
||
401 |
0 |
2024-06-25 |
||
1060 |
2 |
2024-06-25 |
||
343 |
0 |
2024-06-24 |
||
329 |
0 |
2024-06-24 |
||
306 |
0 |
2024-06-24 |
||
323 |
0 |
2024-06-24 |
||
451 |
0 |
2024-06-24 |
||
428 |
0 |
2024-06-24 |
||
266 |
0 |
2024-06-24 |
||
305 |
0 |
2024-06-24 |
||
281 |
0 |
2024-06-24 |
||
427 |
0 |
2024-06-24 |
||
198 |
0 |
2024-06-24 |
||
294 |
0 |
2024-06-24 |
||
312 |
0 |
2024-06-24 |
||
401 |
0 |
2024-06-24 |
||
404 |
0 |
2024-06-21 |
||
303 |
0 |
2024-06-20 |
||
583 |
0 |
2024-06-20 |
||
215 |
0 |
2024-06-20 |
||
465 |
0 |
2024-06-20 |
||
383 |
0 |
2024-06-20 |
||
232 |
0 |
2024-06-20 |
||
254 |
0 |
2024-06-20 |
||
309 |
0 |
2024-06-17 |
||
487 |
0 |
2024-06-17 |
||
595 |
0 |
2024-06-14 |
||
575 |
0 |
2024-06-06 |
||
2111 |
0 |
2024-05-29 |
||
885 |
1 |
2024-05-28 |
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