开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0055 |
1.3367 |
- |
3.42% |
6.43% |
2.09 |
封闭期 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0046 |
1.3010 |
- |
3.26% |
6.11% |
0.00 |
封闭期 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0536 |
1.1166 |
0.03% |
2.66% |
5.64% |
5.50 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0306 |
1.1324 |
- |
3.86% |
5.57% |
21.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0544 |
1.1104 |
0.02% |
2.56% |
5.41% |
3.06 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0299 |
1.1187 |
- |
3.67% |
5.16% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0435 |
1.0435 |
0.03% |
1.96% |
3.72% |
1.21 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0395 |
1.0395 |
0.03% |
1.85% |
3.46% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1082 |
1.1332 |
0.02% |
1.58% |
3.31% |
5.21 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0732 |
1.0982 |
0.02% |
1.47% |
3.09% |
0.02 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0587 |
1.0587 |
0.03% |
1.76% |
2.50% |
5.07 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0460 |
1.0460 |
0.03% |
1.75% |
2.48% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9586 |
1.0494 |
0.01% |
2.54% |
1.30% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9475 |
1.0273 |
0.00% |
2.31% |
0.75% |
2.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.2288 |
1.9368 |
0.63% |
5.36% |
-0.20% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1041 |
1.1041 |
2.87% |
18.33% |
-2.32% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
1.0847 |
1.0847 |
3.74% |
24.76% |
-2.41% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0956 |
1.0956 |
2.87% |
18.16% |
-2.61% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
1.0789 |
1.0789 |
3.74% |
24.53% |
-2.80% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9306 |
0.9306 |
0.97% |
4.92% |
-3.90% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9220 |
0.9220 |
0.95% |
4.70% |
-4.30% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8994 |
0.8994 |
1.12% |
4.10% |
-4.72% |
1.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8887 |
0.8887 |
1.13% |
3.88% |
-5.11% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.8864 |
1.1064 |
- |
-1.67% |
-7.16% |
0.63 |
封闭期 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
0.8692 |
1.0792 |
- |
-1.87% |
-7.54% |
0.02 |
封闭期 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1107 |
1.4907 |
0.88% |
1.14% |
-8.67% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0966 |
1.4666 |
0.88% |
0.98% |
-8.97% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8438 |
1.3918 |
2.48% |
7.64% |
-15.28% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8298 |
1.3778 |
2.47% |
7.50% |
-15.50% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.5774 |
0.5774 |
2.98% |
-4.69% |
-30.15% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.5733 |
0.5733 |
2.98% |
-4.88% |
-30.42% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-09 |
1.0127 |
1.0127 |
0.01% |
0.66% |
- |
0.35 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-09 |
1.0092 |
1.0092 |
0.00% |
0.85% |
- |
2.93 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-09 |
1.0084 |
1.0084 |
0.01% |
0.78% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.9490 |
0.9490 |
0.38% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.9478 |
0.9478 |
0.39% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.16% |
6.40 |
1,217.02 |
||||||
2 |
0.12% |
54.67 |
919.55 |
||||||
3 |
0.10% |
7.10 |
736.98 |
||||||
4 |
0.08% |
15.25 |
597.19 |
||||||
5 |
0.06% |
0.25 |
425.73 |
||||||
6 |
0.05% |
33.00 |
347.16 |
||||||
7 |
0.05% |
49.00 |
336.63 |
||||||
8 |
0.04% |
60.00 |
316.80 |
||||||
9 |
0.04% |
67.00 |
312.89 |
||||||
10 |
0.04% |
75.00 |
304.50 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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79 |
0 |
2024-07-09 |
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80 |
0 |
2024-07-09 |
||
64 |
0 |
2024-07-09 |
||
55 |
0 |
2024-07-09 |
||
53 |
0 |
2024-07-09 |
||
57 |
0 |
2024-07-09 |
||
71 |
0 |
2024-07-09 |
||
48 |
0 |
2024-07-09 |
||
49 |
0 |
2024-07-09 |
||
58 |
0 |
2024-07-09 |
||
121 |
0 |
2024-07-09 |
||
253 |
0 |
2024-07-03 |
||
194 |
0 |
2024-07-02 |
||
225 |
0 |
2024-07-02 |
||
245 |
1 |
2024-07-01 |
||
170 |
0 |
2024-07-01 |
||
178 |
0 |
2024-07-01 |
||
152 |
0 |
2024-06-28 |
||
155 |
0 |
2024-06-28 |
||
160 |
0 |
2024-06-28 |
||
198 |
0 |
2024-06-28 |
||
146 |
0 |
2024-06-28 |
||
143 |
0 |
2024-06-28 |
||
146 |
0 |
2024-06-28 |
||
155 |
0 |
2024-06-28 |
||
140 |
0 |
2024-06-28 |
||
160 |
0 |
2024-06-28 |
||
150 |
0 |
2024-06-28 |
||
150 |
0 |
2024-06-28 |
||
173 |
0 |
2024-06-28 |
||
235 |
0 |
2024-06-28 |
||
93 |
0 |
2024-06-28 |
||
100 |
0 |
2024-06-28 |
||
91 |
0 |
2024-06-28 |
||
326 |
0 |
2024-06-28 |
||
241 |
0 |
2024-06-28 |
||
127 |
0 |
2024-06-28 |
||
81 |
0 |
2024-06-28 |
||
78 |
0 |
2024-06-28 |
||
73 |
0 |
2024-06-28 |
||
74 |
0 |
2024-06-28 |
||
59 |
0 |
2024-06-28 |
||
152 |
0 |
2024-06-28 |
||
70 |
0 |
2024-06-28 |
||
70 |
0 |
2024-06-28 |
||
70 |
0 |
2024-06-28 |
||
206 |
0 |
2024-06-28 |
||
179 |
0 |
2024-06-28 |
||
97 |
0 |
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||
148 |
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