开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-纯债 |
07-03 |
0.1505 |
0.1508 |
0.13% |
1.96% |
4.44% |
0.50 |
暂停申购 |
- |
||||
QDII-纯债 |
07-03 |
0.1490 |
0.1490 |
0.13% |
1.78% |
4.12% |
0.20 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-04 |
1.2841 |
1.6211 |
0.01% |
2.33% |
3.84% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-04 |
1.2792 |
1.6162 |
0.02% |
2.16% |
3.53% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-04 |
1.1231 |
0.9246 |
0.04% |
1.76% |
3.24% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-04 |
1.1453 |
1.1453 |
0.03% |
1.76% |
3.23% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
QDII-纯债 |
07-03 |
1.0729 |
1.0729 |
0.13% |
2.38% |
3.19% |
0.50 |
暂停申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-04 |
1.1111 |
1.1111 |
0.04% |
1.63% |
2.97% |
1.31 |
开放申购 |
|||||
QDII-纯债 |
07-03 |
1.0625 |
1.0625 |
0.13% |
2.23% |
2.90% |
0.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-04 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.04% |
1.81% |
0.38% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-04 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.04% |
1.67% |
0.07% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-04 |
1.0160 |
1.2813 |
-0.18% |
0.52% |
-1.66% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-04 |
1.0019 |
1.2700 |
-0.18% |
0.37% |
-1.96% |
2.70 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-02 |
0.9806 |
2.2605 |
-0.02% |
-0.05% |
-2.48% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-02 |
0.9723 |
2.2466 |
-0.02% |
-0.26% |
-2.87% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
0.8361 |
1.6124 |
0.23% |
6.54% |
-5.51% |
1.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.6763 |
1.0205 |
0.09% |
4.22% |
-7.17% |
7.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.6640 |
1.0038 |
0.09% |
3.91% |
-7.71% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.9028 |
1.1346 |
0.20% |
14.15% |
-7.92% |
2.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8838 |
1.1195 |
0.19% |
13.80% |
-8.47% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
1.1033 |
4.1309 |
0.05% |
3.38% |
-13.74% |
4.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8413 |
1.0047 |
-1.33% |
-11.65% |
-17.12% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8351 |
0.9985 |
-1.34% |
-11.92% |
-17.62% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
QDII-纯债 |
12-10 |
0.9834 |
1.0886 |
0.20% |
- |
- |
- |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
FOF-稳健型 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合一级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.57% |
6.51 |
11,082.64 |
||||||
2 |
0.30% |
20.94 |
5,767.06 |
||||||
3 |
0.27% |
314.00 |
5,158.27 |
||||||
4 |
0.22% |
70.40 |
4,269.68 |
||||||
5 |
0.20% |
61.02 |
3,918.71 |
||||||
6 |
0.19% |
126.40 |
3,717.42 |
||||||
7 |
0.16% |
12.45 |
3,050.76 |
||||||
8 |
0.14% |
189.04 |
2,756.20 |
||||||
9 |
0.13% |
17.14 |
2,559.46 |
||||||
10 |
0.12% |
80.15 |
2,236.19 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
138 |
0 |
2024-07-02 |
||
157 |
0 |
2024-07-01 |
||
325 |
0 |
2024-06-26 |
||
325 |
0 |
2024-06-26 |
||
401 |
0 |
2024-06-24 |
||
541 |
0 |
2024-06-21 |
||
447 |
0 |
2024-06-19 |
||
444 |
0 |
2024-06-19 |
||
436 |
0 |
2024-06-19 |
||
458 |
0 |
2024-06-19 |
||
434 |
0 |
2024-06-19 |
||
434 |
0 |
2024-06-19 |
||
437 |
0 |
2024-06-19 |
||
426 |
0 |
2024-06-19 |
||
549 |
0 |
2024-06-18 |
||
640 |
0 |
2024-06-12 |
||
613 |
0 |
2024-06-12 |
||
881 |
0 |
2024-06-12 |
||
896 |
0 |
2024-06-12 |
||
638 |
0 |
2024-06-12 |
||
548 |
0 |
2024-06-12 |
||
519 |
0 |
2024-06-12 |
||
418 |
0 |
2024-06-12 |
||
385 |
0 |
2024-06-12 |
||
341 |
0 |
2024-06-12 |
||
302 |
0 |
2024-06-12 |
||
256 |
0 |
2024-06-12 |
||
254 |
0 |
2024-06-12 |
||
249 |
0 |
2024-06-12 |
||
263 |
0 |
2024-06-12 |
||
246 |
0 |
2024-06-12 |
||
257 |
0 |
2024-06-12 |
||
365 |
0 |
2024-06-12 |
||
916 |
0 |
2024-06-07 |
||
881 |
0 |
2024-06-07 |
||
776 |
0 |
2024-06-07 |
||
687 |
0 |
2024-06-01 |
||
657 |
0 |
2024-05-31 |
||
578 |
0 |
2024-05-31 |
||
581 |
0 |
2024-05-30 |
||
907 |
0 |
2024-05-30 |
||
842 |
0 |
2024-05-30 |
||
698 |
0 |
2024-05-30 |
||
882 |
0 |
2024-05-30 |
||
1038 |
1 |
2024-05-27 |
||
1080 |
0 |
2024-05-23 |
||
590 |
0 |
2024-05-22 |
||
577 |
0 |
2024-05-22 |
||
663 |
0 |
2024-05-21 |
||
883 |
0 |
2024-05-21 |
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