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上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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Created with Highcharts 5.0.10本公司平均同类平均沪深300近6月近1年近3年近5年-50%-25%0%25%

截止日期:2024-03-31

上银基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2.14
225.97
100/126
基金数量(只)
4
32.01
88/126
基金经理数量
4
6.66
51/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
--
混合型-偏股
24.07.15 ~ 24.08.02
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-偏股
07-01
1.4434
1.4434
1.38%
17.71%
20.18%
3.46
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.4250
1.4250
1.38%
17.38%
19.46%
0.08
开放申购
债券型-长债
07-01
1.1490
1.1490
-0.27%
11.37%
12.67%
52.11
开放申购
混合型-平衡
07-01
0.8668
0.8668
0.87%
11.47%
12.41%
4.21
开放申购
混合型-平衡
07-01
0.8516
0.8516
0.86%
11.13%
11.74%
0.11
开放申购
指数型-固收
07-01
1.0710
1.1460
-0.42%
5.13%
7.51%
27.19
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0727
1.1875
-0.32%
4.54%
6.26%
25.26
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.8149
0.8149
0.97%
6.47%
5.94%
0.47
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0244
1.0947
-0.01%
3.72%
5.78%
10.22
开放申购
-
债券型-长债
07-01
1.0436
1.0626
-0.18%
3.62%
5.69%
51.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.0343
1.1922
-0.08%
3.34%
5.27%
60.99
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.0302
1.1831
-0.08%
3.19%
4.95%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.0401
1.1393
-0.11%
3.22%
4.87%
100.85
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.0615
1.3832
-0.06%
2.80%
4.80%
33.27
限大额
债券型-长债
07-01
1.0537
1.0537
-0.21%
2.98%
4.77%
50.32
暂停申购
-
混合型-偏股
07-01
0.7836
0.7836
0.97%
6.16%
4.76%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0208
1.1626
0.00%
2.68%
4.73%
50.88
暂停申购
-
债券型-长债
07-01
1.0398
1.1063
-0.07%
3.02%
4.60%
130.94
限大额
债券型-长债
07-01
1.0459
1.0659
-0.10%
2.94%
4.53%
10.31
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.0238
1.2610
-0.06%
2.88%
4.48%
35.14
开放申购
-
债券型-长债
07-01
1.0460
1.1085
-0.11%
3.19%
4.43%
50.45
限大额
指数型-固收
07-01
1.0727
1.1420
-0.19%
2.90%
4.26%
128.17
开放申购
债券型-中短债
07-01
1.0362
1.1300
-0.02%
2.17%
4.16%
22.48
开放申购
债券型-长债
06-30
1.1399
1.1537
0.02%
2.03%
4.09%
90.26
暂停申购
-
债券型-中短债
07-01
1.0567
1.1197
-0.03%
2.04%
3.89%
0.55
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0142
1.2377
-0.01%
2.20%
3.83%
81.53
限大额
债券型-中短债
07-01
1.0796
1.0796
-0.01%
1.88%
3.65%
66.60
开放申购
债券型-中短债
07-01
1.0754
1.0754
-0.01%
1.77%
3.44%
23.83
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0354
1.1110
-0.12%
2.21%
3.41%
10.86
限大额
债券型-长债
07-01
1.0183
1.0583
-0.08%
1.94%
3.12%
50.51
开放申购
-
债券型-长债
07-01
1.0056
1.0793
-0.13%
1.52%
2.69%
7.80
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0741
1.1272
0.01%
1.12%
2.67%
85.31
暂停申购
-
指数型-固收
07-01
1.0610
1.1345
-0.03%
1.26%
2.43%
10.75
暂停申购
混合型-偏债
07-01
1.0312
1.0312
0.21%
2.97%
2.31%
0.68
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0174
1.1938
-0.01%
1.07%
1.93%
3.81
暂停申购
-
指数型-固收
07-01
1.0263
1.0263
-0.01%
0.85%
1.89%
1.80
限大额
混合型-偏债
07-01
1.0154
1.0154
0.21%
2.65%
1.69%
0.03
开放申购
FOF-稳健型
06-30
0.9767
0.9767
-
1.64%
-0.21%
0.01
开放申购
混合型-平衡
07-01
0.9589
0.9589
0.31%
3.17%
-0.56%
0.04
开放申购
FOF-稳健型
06-30
0.9688
0.9688
-
1.39%
-0.72%
0.44
开放申购
混合型-平衡
07-01
0.9516
0.9516
0.31%
3.01%
-0.86%
0.38
开放申购
混合型-偏债
07-01
0.9894
0.9894
0.40%
0.90%
-3.44%
0.64
开放申购
混合型-偏债
07-01
0.9768
0.9768
0.39%
0.70%
-3.83%
0.35
开放申购
FOF-稳健型
06-30
0.9249
0.9249
-
1.64%
-4.02%
0.09
开放申购
FOF-稳健型
06-30
0.9185
0.9185
-
1.50%
-4.30%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-01
0.9550
2.4330
0.53%
1.17%
-4.50%
2.07
开放申购
债券型-混合二级
07-01
0.8115
0.8115
-0.33%
2.54%
-4.87%
0.91
开放申购
债券型-混合二级
07-01
0.8064
0.8064
-0.33%
2.39%
-5.15%
0.05
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.8864
0.8864
-
1.28%
-5.55%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.0352
1.8774
0.65%
-2.59%
-7.57%
7.13
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.0260
1.0260
-0.28%
-6.80%
-7.61%
0.26
开放申购
FOF-均衡型
06-30
0.9254
0.9254
-
-0.38%
-7.76%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-01
1.0186
1.5286
0.64%
-2.88%
-8.13%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-01
0.9989
0.9989
-0.29%
-7.09%
-8.16%
0.03
开放申购
债券型-混合二级
07-01
0.7125
0.7125
0.20%
-9.43%
-10.12%
0.91
开放申购
债券型-混合二级
07-01
0.7089
0.7089
0.21%
-9.56%
-10.39%
0.02
开放申购
股票型
07-01
0.7170
0.7170
0.14%
-1.33%
-10.93%
0.49
开放申购
指数型-股票
07-01
0.8925
0.8925
1.61%
-4.45%
-11.03%
1.02
开放申购
指数型-股票
07-01
0.8819
0.8819
1.60%
-4.60%
-11.30%
0.58
开放申购
股票型
07-01
0.7081
0.7081
0.14%
-1.63%
-11.47%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.5705
0.5705
0.39%
-1.47%
-18.29%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.5614
0.5614
0.38%
-1.77%
-18.79%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.5647
0.5647
0.80%
-15.85%
-20.01%
0.87
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.5592
0.5592
0.81%
-15.99%
-20.25%
1.12
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.5009
0.5009
0.32%
-2.28%
-36.64%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.3176
0.3176
-0.81%
-7.92%
-36.91%
0.47
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.4944
0.4944
0.32%
-2.58%
-37.01%
0.44
开放申购
混合型-偏股
07-01
0.3131
0.3131
-0.79%
-8.18%
-37.28%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-01
1.0790
1.0790
-0.46%
7.81%
-
0.14
开放申购
混合型-偏债
07-01
1.0773
1.0773
-0.46%
7.65%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.0233
1.0233
1.30%
-
-
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-01
1.0212
1.0212
1.29%
-
-
0.30
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0141
1.0141
-0.12%
-
-
2.50
限大额
债券型-长债
07-01
1.0108
1.0108
-0.09%
-
-
0.58
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0102
1.0102
-0.10%
-
-
2.04
开放申购
指数型-固收
07-01
1.0705
1.0705
-0.42%
-
-
0.06
开放申购
指数型-固收
07-01
1.0724
1.0804
-0.19%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-01
1.0722
1.1162
-0.33%
-
-
-
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0069
1.0069
0.01%
-
-
1.13
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0067
1.0067
0.02%
-
-
1.10
暂停申购
债券型-长债
07-01
1.0004
1.0004
0.00%
-
-
79.71
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-01
0.5090
1.9780%
1.95%
1.90%
0.48%
255.24
限大额
货币型-普通货币
07-01
0.5006
1.9160%
1.91%
1.87%
0.48%
273.57
限大额
货币型-普通货币
07-01
0.4427
1.7330%
1.71%
1.66%
0.42%
1.86
限大额
货币型-普通货币
07-01
0.4498
1.7860%
1.82%
1.78%
0.49%
34.27
限大额
货币型-普通货币
07-01
0.3976
1.5610%
1.58%
1.54%
0.42%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-01
0.3812
1.5300%
1.57%
1.53%
0.42%
109.48
限大额
-
货币型-普通货币
07-01
0.4349
1.6730%
1.66%
1.62%
0.42%
0.00
限大额
-
货币型-普通货币
07-01
0.4348
1.6720%
1.66%
1.62%
0.42%
15.36
限大额
-
货币型-普通货币
-
-
-
-
-
-
-
封闭期
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
14
0.03%
101.69
6,530.28
2
13
0.03%
59.63
6,306.47
3
11
0.03%
34.77
5,337.34
4
9
0.03%
2.95
5,017.77
5
4
0.02%
806.26
3,410.48
6
9
0.02%
114.94
3,359.70
7
7
0.02%
133.99
3,308.25
8
6
0.02%
595.60
3,144.77
9
5
0.02%
37.41
3,097.19
10
4
0.02%
444.68
3,054.95

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2024-07-02

89

1

2024-07-02

35

0

2024-07-02

50

0

2024-07-02

156

1

2024-07-02

52

0

2024-07-02

53

0

2024-07-02

43

0

2024-07-02

45

0

2024-07-02

49

0

2024-07-02

60

0

2024-07-02

79

0

2024-07-02

75

0

2024-07-01

114

1

2024-07-01

79

0

2024-07-01

71

1

2024-07-01

63

0

2024-07-01

92

1

2024-07-01

79

0

2024-07-01

162

2

2024-07-01

71

0

2024-07-01

75

0

2024-07-01

124

1

2024-07-01

83

0

2024-07-01

63

0

2024-07-01

63

0

2024-07-01

60

0

2024-07-01

74

0

2024-07-01

60

0

2024-07-01

44

0

2024-07-01

104

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