摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
大摩强收益债券(233005) 2021年度十年期金基金·债券基金奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1092 |
1.1092 |
5.41% |
49.31% |
9.07% |
4.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1004 |
1.1004 |
5.41% |
48.88% |
8.44% |
4.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.6221 |
1.7221 |
- |
3.92% |
6.09% |
3.38 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.5593 |
1.6593 |
- |
3.72% |
5.72% |
0.55 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0787 |
1.4203 |
0.06% |
3.82% |
5.21% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0663 |
1.3817 |
0.08% |
3.61% |
4.80% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0170 |
1.1320 |
- |
3.48% |
3.78% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0482 |
1.1382 |
0.01% |
1.90% |
3.76% |
81.96 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0630 |
1.6940 |
- |
3.27% |
3.37% |
3.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0433 |
1.0433 |
0.09% |
2.92% |
3.18% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.0352 |
1.0352 |
0.09% |
2.72% |
2.77% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1677 |
1.6585 |
0.07% |
2.95% |
2.56% |
4.97 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1476 |
1.6148 |
0.08% |
2.76% |
2.15% |
4.61 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9542 |
0.9542 |
0.35% |
3.06% |
1.74% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.2203 |
2.0132 |
0.33% |
2.73% |
1.50% |
1.57 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.3083 |
2.1708 |
0.08% |
3.00% |
1.32% |
9.77 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
0.9447 |
0.9447 |
0.34% |
2.84% |
1.32% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1990 |
1.9247 |
0.33% |
2.52% |
1.09% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9400 |
0.9400 |
0.27% |
3.76% |
-1.17% |
5.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9215 |
0.9215 |
0.27% |
1.80% |
-2.23% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9101 |
0.9101 |
0.29% |
1.61% |
-2.61% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
1.0130 |
1.0130 |
1.00% |
7.31% |
-3.80% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.7917 |
0.7917 |
1.11% |
6.14% |
-6.65% |
1.87 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.8530 |
0.8530 |
0.21% |
0.04% |
-7.41% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-09 |
1.5350 |
1.5350 |
1.25% |
3.02% |
-12.19% |
0.45 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7489 |
4.4708 |
0.97% |
8.88% |
-12.30% |
4.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.2648 |
1.2648 |
4.66% |
16.56% |
-13.39% |
0.89 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6931 |
0.6931 |
2.32% |
-4.69% |
-13.50% |
3.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.2536 |
1.2536 |
4.66% |
16.33% |
-13.74% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6849 |
0.6849 |
2.32% |
-4.89% |
-13.86% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0020 |
2.4070 |
1.73% |
-15.30% |
-17.46% |
5.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.5870 |
1.5870 |
0.13% |
-17.30% |
-19.07% |
17.94 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4586 |
0.4586 |
0.55% |
-15.11% |
-19.12% |
3.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
2.1839 |
2.5559 |
0.59% |
-15.32% |
-19.34% |
2.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.5710 |
1.5710 |
0.13% |
-17.45% |
-19.39% |
3.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4540 |
0.4540 |
0.55% |
-15.27% |
-19.43% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5453 |
0.5453 |
0.22% |
-17.84% |
-19.90% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5400 |
0.5400 |
0.22% |
-18.00% |
-20.22% |
1.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.7207 |
0.7207 |
0.81% |
-6.97% |
-20.80% |
0.89 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
1.8870 |
1.8870 |
1.67% |
-0.68% |
-22.79% |
3.53 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.7530 |
3.2810 |
1.62% |
-0.74% |
-22.81% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
0.7129 |
0.7129 |
2.80% |
-11.63% |
-24.45% |
1.47 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
2.3650 |
2.3650 |
2.47% |
-13.50% |
-26.16% |
2.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
2.2350 |
2.2350 |
2.29% |
-12.98% |
-26.38% |
3.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4584 |
0.4584 |
-0.09% |
-22.42% |
-27.51% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4540 |
0.4540 |
-0.09% |
-22.57% |
-27.78% |
2.60 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.0070 |
1.4070 |
0.80% |
-14.66% |
-28.88% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9970 |
0.9970 |
0.81% |
-14.71% |
-28.99% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.5222 |
2.3869 |
0.75% |
-2.70% |
-30.37% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.5164 |
0.5164 |
1.31% |
-23.02% |
-42.25% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.5130 |
0.5130 |
1.32% |
-23.10% |
-42.37% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-09 |
2.3580 |
2.3580 |
2.48% |
-13.63% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0791 |
1.0791 |
0.07% |
3.75% |
- |
0.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0063 |
1.0063 |
0.08% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0069 |
1.0069 |
0.09% |
- |
- |
17.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 |
1.41% |
96.81 |
27,248.82 |
||||||
2 |
1.19% |
2,853.10 |
22,995.95 |
||||||
3 |
0.97% |
408.35 |
18,771.85 |
||||||
4 |
0.97% |
415.92 |
18,691.39 |
||||||
5 |
0.95% |
940.45 |
18,254.04 |
||||||
6 |
0.87% |
750.35 |
16,807.84 |
||||||
7 |
0.72% |
575.18 |
13,976.99 |
||||||
8 |
0.72% |
300.53 |
13,878.58 |
||||||
9 |
0.62% |
667.49 |
11,901.40 |
||||||
10 |
0.61% |
386.05 |
11,793.83 |
旗下基金资讯
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117 |
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2024-07-09 |
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60 |
0 |
2024-07-09 |
||
111 |
4 |
2024-07-09 |
||
45 |
0 |
2024-07-09 |
||
42 |
0 |
2024-07-09 |
||
46 |
0 |
2024-07-09 |
||
60 |
0 |
2024-07-09 |
||
55 |
0 |
2024-07-09 |
||
54 |
0 |
2024-07-09 |
||
58 |
0 |
2024-07-09 |
||
62 |
0 |
2024-07-09 |
||
46 |
0 |
2024-07-09 |
||
197 |
8 |
2024-07-09 |
||
46 |
0 |
2024-07-09 |
||
69 |
1 |
2024-07-09 |
||
158 |
2 |
2024-07-09 |
||
93 |
1 |
2024-07-09 |
||
92 |
2 |
2024-07-09 |
||
105 |
2 |
2024-07-09 |
||
48 |
0 |
2024-07-09 |
||
47 |
0 |
2024-07-09 |
||
50 |
0 |
2024-07-09 |
||
54 |
0 |
2024-07-09 |
||
63 |
0 |
2024-07-09 |
||
84 |
1 |
2024-07-09 |
||
43 |
0 |
2024-07-09 |
||
47 |
0 |
2024-07-09 |
||
359 |
2 |
2024-07-09 |
||
127 |
0 |
2024-07-09 |
||
76 |
0 |
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||
76 |
0 |
2024-07-08 |
||
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||
73 |
0 |
2024-07-08 |
||
61 |
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2024-07-08 |
||
53 |
0 |
2024-07-08 |
||
57 |
0 |
2024-07-08 |
||
64 |
0 |
2024-07-08 |
||
163 |
1 |
2024-07-08 |
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145 |
0 |
2024-07-06 |
||
245 |
0 |
2024-07-06 |
||
138 |
1 |
2024-07-05 |
||
158 |
1 |
2024-07-05 |
||
148 |
1 |
2024-07-05 |
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233 |
1 |
2024-07-05 |
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156 |
1 |
2024-07-05 |
||
230 |
4 |
2024-07-05 |
||
151 |
1 |
2024-07-05 |
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117 |
1 |
2024-07-05 |
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119 |
1 |
2024-07-05 |
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