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东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

东吴进取策略混合A(580005) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2024-03-31

东吴基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
7.25
226.03
84/126
基金数量(只)
9
32.13
71/126
基金经理数量
4
6.67
51/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期

基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
债券型-长债
24.06.12 ~ 24.09.06
认购期
0费率详情
债券型-长债
24.06.12 ~ 24.09.06
认购期
混合型-偏股
24.07.29 ~ 24.08.16
--
混合型-偏股
24.07.29 ~ 24.08.16
--

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
混合型-灵活
07-09
1.7208
1.7208
5.35%
41.06%
9.61%
4.34
限大额
混合型-灵活
07-09
3.0929
3.0929
5.29%
41.55%
8.95%
7.84
开放申购
混合型-灵活
07-09
3.0682
3.0682
5.28%
41.41%
8.73%
13.68
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8568
2.7744
5.31%
39.39%
7.94%
2.48
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8493
0.8493
5.32%
39.14%
7.51%
0.10
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.9426
2.7056
5.58%
29.94%
6.87%
0.91
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.9160
1.9160
5.58%
29.69%
6.44%
1.03
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0981
1.1831
0.02%
3.31%
5.23%
2.37
限大额
债券型-长债
07-09
1.0874
1.0874
0.02%
3.19%
4.98%
19.70
限大额
债券型-中短债
07-09
1.0693
1.0693
0.01%
2.51%
4.64%
1.69
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0616
1.0616
0.08%
3.16%
4.47%
4.41
暂停申购
债券型-中短债
07-09
1.0647
1.0647
0.02%
2.40%
4.46%
3.30
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0588
1.0588
0.09%
3.06%
4.26%
1.05
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0043
1.1243
-
1.83%
3.76%
47.89
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0908
1.2058
0.06%
2.32%
3.25%
9.26
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0839
1.1989
0.06%
2.26%
3.16%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.4054
1.6294
3.08%
16.78%
3.00%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3851
1.3851
3.08%
16.54%
2.58%
0.18
开放申购
指数型-固收
07-09
1.0355
1.0355
0.01%
0.92%
1.87%
1.04
限大额
混合型-灵活
07-09
0.7585
0.7585
1.08%
10.44%
0.99%
0.13
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2807
1.5152
0.42%
5.62%
0.95%
0.39
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0812
1.1412
0.03%
2.17%
0.71%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.7500
0.7500
1.06%
10.21%
0.58%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.2679
1.3835
0.43%
5.34%
0.48%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-09
1.0606
1.1106
0.03%
1.99%
0.33%
0.00
开放申购
股票型
07-09
2.6102
2.6102
2.25%
20.21%
-3.20%
1.44
开放申购
股票型
07-09
2.5782
2.5782
2.25%
19.97%
-3.59%
1.28
开放申购
股票型
07-09
1.0978
1.0978
4.77%
19.30%
-5.78%
1.15
开放申购
股票型
07-09
1.0870
1.0870
4.76%
19.06%
-6.16%
2.12
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.9030
1.3230
1.10%
3.32%
-7.17%
3.46
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.8947
1.0897
1.11%
3.11%
-7.54%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7907
0.7907
2.22%
18.88%
-8.71%
2.53
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7850
0.7850
2.23%
18.65%
-9.07%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7857
0.7857
2.21%
18.29%
-9.37%
4.51
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5770
2.0745
5.70%
31.08%
-9.72%
1.82
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.7749
0.7749
2.22%
18.05%
-9.73%
0.55
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5741
0.7366
5.69%
30.80%
-10.09%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3273
1.8473
0.14%
2.41%
-11.85%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.3091
1.3091
0.14%
2.20%
-12.21%
0.00
开放申购
指数型-股票
07-09
1.1493
1.1493
1.60%
0.88%
-17.45%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6868
0.6868
0.09%
-1.86%
-17.50%
0.52
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6791
0.6791
0.07%
-2.05%
-17.82%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6446
0.9551
0.26%
2.12%
-19.74%
1.49
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.5867
0.8552
0.27%
1.93%
-20.05%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0391
1.0391
4.37%
1.56%
-22.00%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-09
1.0367
1.0367
4.38%
1.36%
-22.31%
0.05
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6936
0.6936
0.38%
-11.73%
-26.62%
1.14
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.6846
0.6846
0.37%
-11.91%
-26.92%
0.88
开放申购
股票型
07-09
0.4535
0.4535
0.33%
-10.76%
-27.43%
0.48
开放申购
股票型
07-09
0.4513
0.4513
0.36%
-10.81%
-27.55%
0.20
开放申购
股票型
07-09
0.4276
0.4276
0.35%
-12.68%
-28.90%
0.06
开放申购
股票型
07-09
0.4130
0.4130
0.34%
-12.89%
-29.26%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6923
1.0823
4.34%
-1.87%
-30.20%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-09
0.6845
0.6845
4.34%
-2.07%
-30.49%
0.27
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.4936
1.0736
2.64%
-22.32%
-45.75%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-09
0.4901
0.4901
2.66%
-22.46%
-45.96%
0.37
开放申购
REITs
-
3.8800
3.8800
-
-
-
34.93
暂停申购
债券型-长债
07-09
1.0541
1.0541
0.08%
4.29%
-
0.26
开放申购
债券型-长债
07-09
1.0562
1.0562
0.08%
4.40%
-
3.34
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-09
0.4384
1.5770%
1.64%
1.80%
0.45%
87.26
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3729
1.3340%
1.40%
1.56%
0.39%
0.97
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3783
1.6180%
1.62%
1.88%
0.45%
5.95
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.3114
1.3720%
1.37%
1.63%
0.39%
3.06
限大额
货币型-普通货币
07-09
0.4384
1.5770%
1.64%
1.80%
0.45%
0.86
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.3783
1.6180%
1.62%
1.88%
0.45%
1.39
限大额
-
货币型-普通货币
07-09
0.3720
1.3340%
1.40%
1.56%
0.39%
0.86
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
22
1.59%
1,368.25
40,240.24
2
13
1.31%
267.33
33,285.87
3
15
1.23%
199.55
31,241.61
4
11
1.22%
314.19
30,919.44
5
13
1.09%
95.23
27,712.77
6
13
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164.76
24,923.25
7
13
0.97%
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24,489.16
8
13
0.96%
362.84
24,310.28
9
7
0.81%
1,355.00
20,568.90
10
5
0.72%
290.50
18,356.74

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203

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57

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23

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62

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38

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37

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45

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45

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42

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62

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43

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34

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41

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54

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2024-07-09

71

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2024-07-09

88

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2024-07-09

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2024-07-09

71

0

2024-07-09

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2024-07-09

51

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2024-07-09

49

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48

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2024-07-09

55

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52

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2024-07-09

82

1

2024-07-09

47

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2024-07-09

64

0

2024-07-09

54

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2024-07-09

53

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2024-07-09

68

0

2024-07-09

66

0

2024-07-09

61

0

2024-07-09

57

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2024-07-09

56

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73

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50

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53

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