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诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

诺安先锋混合A(320003) 2022年度三年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-03-31

诺安基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
41.54
226.01
50/126
基金数量(只)
18
32.02
44/126
基金经理数量
10
6.66
27/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-商品
07-02
1.3030
1.4280
0.08%
11.65%
16.20%
3.37
暂停申购
QDII-普通股票
07-02
1.0730
1.1720
0.37%
8.31%
11.39%
2.64
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.2608
1.4379
0.02%
3.12%
5.70%
10.51
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.2563
1.4320
0.02%
3.02%
5.49%
0.46
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0467
1.3602
0.02%
1.98%
4.82%
0.02
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.3532
1.4522
0.04%
2.61%
4.61%
16.41
限大额
债券型-长债
06-30
1.0022
1.6341
0.00%
2.51%
4.46%
1.02
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.3380
1.3960
0.04%
2.41%
4.20%
0.40
限大额
债券型-长债
06-30
1.0021
1.5653
0.01%
2.31%
4.05%
0.03
暂停申购
-
债券型-长债
06-30
1.0964
1.2303
0.01%
2.30%
3.98%
7.96
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.0492
1.2487
0.06%
2.69%
3.84%
35.61
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0095
1.5076
0.01%
2.00%
3.49%
1.09
暂停申购
债券型-长债
07-03
1.1176
1.3359
0.05%
2.27%
3.23%
8.14
暂停申购
QDII-REITs
07-02
1.3730
1.4630
0.29%
-4.72%
2.21%
0.27
暂停申购
债券型-混合一级
07-03
1.7648
2.4984
-0.20%
2.25%
1.59%
4.86
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5688
1.5688
-1.33%
8.12%
0.39%
0.38
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.2075
1.2075
-0.17%
0.05%
0.00%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5543
1.5543
-1.33%
7.90%
-0.02%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.7178
2.6628
-0.23%
9.96%
-0.40%
10.29
开放申购
混合型-偏债
07-03
1.1679
1.1679
-0.18%
-0.25%
-0.60%
0.13
开放申购
债券型-混合二级
07-03
2.5910
2.5910
-0.12%
-1.30%
-1.67%
14.01
开放申购
股票型
07-03
2.6550
2.6550
-0.30%
6.41%
-4.19%
4.02
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.6100
1.7750
-0.12%
-0.49%
-4.56%
0.16
开放申购
债券型-混合二级
07-03
1.4860
1.6510
-0.13%
-0.73%
-5.05%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-03
2.1124
2.1124
-0.23%
5.22%
-6.08%
5.77
开放申购
指数型-股票
07-03
1.3590
1.3919
-0.34%
5.00%
-6.42%
1.64
开放申购
指数型-股票
07-03
1.3404
1.3404
-0.35%
4.79%
-6.79%
1.60
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4648
1.4648
-0.91%
-10.99%
-6.80%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.5033
1.5033
-0.66%
8.77%
-7.11%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-03
2.2533
2.2533
-1.30%
4.91%
-7.25%
1.32
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4421
1.4421
-0.92%
-11.26%
-7.37%
0.19
开放申购
指数型-股票
07-03
1.5800
1.7000
0.06%
4.22%
-7.44%
2.38
开放申购
指数型-股票
07-03
1.5540
1.5540
0.06%
4.02%
-7.83%
0.07
开放申购
股票型
07-03
1.8770
2.1900
-0.48%
4.10%
-8.53%
6.02
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.9372
0.9372
-0.42%
-10.26%
-8.86%
0.27
开放申购
股票型
07-03
1.8530
2.1630
-0.48%
3.81%
-8.97%
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.3680
1.3680
-0.65%
-24.92%
-9.34%
3.17
开放申购
混合型-偏股
07-03
2.7820
3.8120
-0.29%
2.73%
-9.65%
9.66
开放申购
股票型
07-03
1.2700
1.2700
-1.09%
6.28%
-11.56%
0.62
开放申购
股票型
07-03
1.2550
1.2550
-1.10%
6.09%
-11.99%
0.03
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4214
1.4214
-0.20%
-0.86%
-13.02%
0.47
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4080
1.4080
-0.21%
-1.05%
-13.37%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7909
0.7909
-0.39%
0.23%
-13.38%
1.90
开放申购
混合型-灵活
07-03
2.7020
3.2820
-0.26%
6.67%
-13.89%
7.70
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7797
0.7797
-0.40%
-0.17%
-14.07%
0.06
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.9200
1.0350
0.00%
15.14%
-15.21%
5.08
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.9100
1.0250
0.00%
15.04%
-15.35%
2.55
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.4476
1.4476
0.07%
-4.47%
-15.91%
4.25
开放申购
混合型-灵活
07-03
3.1560
3.2760
0.10%
-5.71%
-16.53%
1.07
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.1272
1.1272
-0.46%
-4.92%
-16.62%
2.33
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.6540
1.6540
0.00%
-4.89%
-16.84%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-03
3.1250
3.1250
0.06%
-5.90%
-16.87%
0.08
开放申购
股票型
07-03
1.3010
1.3010
-0.15%
-4.41%
-17.19%
11.84
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.0908
1.0908
-0.47%
-5.30%
-17.29%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4870
1.6470
-1.26%
-9.66%
-17.80%
0.25
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7712
0.7712
-0.75%
-9.25%
-18.15%
0.35
开放申购
指数型-股票
07-03
0.7599
0.7599
-0.76%
-9.44%
-18.48%
0.02
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.7930
1.7930
-1.86%
14.20%
-18.68%
15.81
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.8970
1.8970
-1.86%
14.00%
-19.00%
17.57
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.0562
3.3162
-0.56%
1.45%
-19.03%
9.69
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.1993
1.1993
0.22%
-3.75%
-19.33%
23.28
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.0798
1.0798
-0.07%
-2.99%
-19.42%
0.69
开放申购
股票型
07-03
1.5980
2.7760
-0.31%
-6.55%
-20.77%
4.48
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.0170
1.0450
-1.07%
-11.57%
-20.79%
4.35
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.0640
1.5090
1.33%
-9.98%
-21.07%
167.73
开放申购
混合型-偏股
07-03
2.1672
4.0507
-1.09%
-12.24%
-22.33%
36.59
开放申购
混合型-灵活
07-03
1.4550
1.7050
-1.22%
-11.28%
-22.48%
18.43
开放申购
混合型-偏股
07-03
2.1410
2.1410
-1.09%
-12.42%
-22.65%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-03
2.1570
2.2570
-0.78%
-5.52%
-23.24%
2.24
开放申购
指数型-股票
07-03
1.2233
1.5523
-0.44%
-9.59%
-23.68%
1.63
开放申购
指数型-股票
07-03
1.2052
1.2052
-0.45%
-9.77%
-23.98%
1.56
开放申购
股票型
07-03
1.5390
2.2432
-0.73%
-9.44%
-24.86%
0.93
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.1982
1.1982
1.40%
-16.22%
-25.16%
2.24
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.3083
1.8465
-0.74%
-9.18%
-25.53%
0.46
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.7140
0.7140
-1.11%
-16.20%
-25.78%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.2911
1.2911
-0.75%
-9.37%
-25.83%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.7100
0.7100
-1.11%
-16.37%
-25.96%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.9010
1.0690
0.11%
5.13%
-26.03%
0.15
开放申购
混合型-灵活
07-03
0.8730
1.0410
0.00%
5.05%
-26.20%
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7661
0.7661
-0.94%
-18.26%
-31.05%
1.13
开放申购
混合型-偏股
07-03
0.7584
0.7584
-0.95%
-18.43%
-31.33%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-03
2.1045
2.1045
-0.22%
4.96%
-
1.14
开放申购
股票型
07-03
2.6460
2.6460
-0.30%
6.14%
-
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-03
1.1945
1.1945
1.39%
-16.43%
-
0.08
开放申购
指数型-股票
07-03
1.3589
1.3589
-0.34%
-
-
2.75
开放申购
-
混合型-偏股
07-03
2.7830
2.7830
-0.29%
-
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-03
2.7790
2.7790
-0.29%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-30
1.0105
1.0123
0.01%
-
-
2.30
暂停申购
债券型-长债
06-30
1.0022
1.0476
0.00%
-
-
-
暂停申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-03
0.5165
1.8650%
1.90%
1.86%
0.50%
6.89
开放申购
货币型-普通货币
07-03
0.5310
2.3150%
2.14%
2.06%
0.53%
196.77
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4644
2.0710%
1.90%
1.81%
0.47%
1.61
限大额
-
货币型-普通货币
07-03
0.4571
2.0670%
1.90%
1.81%
0.47%
1.56
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.3939
1.4890%
1.52%
1.53%
0.42%
0.06
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4209
1.5910%
1.63%
1.63%
0.44%
0.24
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4506
1.6210%
1.65%
1.62%
0.44%
11.21
开放申购
-
货币型-普通货币
07-03
0.4726
1.7010%
1.73%
1.70%
0.46%
0.70
开放申购
货币型-普通货币
07-03
0.3800
1.4390%
1.47%
1.48%
0.41%
1,014.16
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4206
1.5900%
1.62%
1.63%
0.44%
1.86
限大额
货币型-普通货币
07-03
0.4667
2.0800%
1.91%
1.82%
0.47%
4.07
限大额
-
货币型-普通货币
07-03
0.3534
1.7000%
1.63%
1.50%
0.40%
2.12
开放申购
货币型-普通货币
07-03
0.4191
1.9520%
1.88%
1.74%
0.46%
0.38
开放申购
货币型-普通货币
07-03
0.3513
1.7080%
1.64%
1.50%
0.40%
0.12
开放申购
-
货币型-普通货币
07-03
0.3534
1.7090%
1.64%
1.50%
0.40%
32.48
开放申购
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
4
1.03%
599.30
183,147.24
2
12
0.82%
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