中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
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每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
06-28 |
1.0524 |
1.0524 |
- |
2.28% |
3.77% |
5.32 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0104 |
1.0464 |
- |
2.46% |
3.30% |
5.13 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
06-28 |
1.1316 |
1.1516 |
0.01% |
2.01% |
3.27% |
1.65 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
06-28 |
1.1152 |
1.1352 |
0.01% |
1.89% |
3.01% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0278 |
1.0694 |
0.01% |
1.58% |
2.74% |
0.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0393 |
1.0393 |
0.01% |
0.04% |
2.72% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0252 |
1.0668 |
0.01% |
1.52% |
2.64% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0199 |
1.0199 |
0.00% |
-0.11% |
2.18% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.01% |
0.82% |
-0.05% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.01% |
0.67% |
-0.22% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.9988 |
0.9988 |
0.09% |
1.18% |
-0.22% |
3.13 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
0.9944 |
0.9944 |
0.08% |
0.99% |
-0.62% |
0.05 |
暂停申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
06-27 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.21% |
1.94% |
-1.06% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0746 |
1.0746 |
0.05% |
0.24% |
-1.07% |
0.64 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0710 |
1.0710 |
0.05% |
0.20% |
-1.15% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0821 |
1.1021 |
0.13% |
1.30% |
-1.62% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0786 |
1.1036 |
0.14% |
1.38% |
-1.91% |
1.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0713 |
1.0913 |
0.12% |
1.09% |
-2.02% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-28 |
1.0558 |
1.0808 |
0.13% |
1.17% |
-2.31% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
1.1394 |
1.1394 |
0.26% |
-1.01% |
-5.13% |
0.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
06-28 |
1.1213 |
1.1213 |
0.27% |
-1.20% |
-5.50% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-28 |
1.1556 |
1.1556 |
0.26% |
2.09% |
-7.05% |
8.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-28 |
1.2677 |
1.2677 |
0.32% |
-6.90% |
-14.75% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.7585 |
0.8341 |
0.26% |
-12.54% |
-23.87% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
06-28 |
0.7376 |
0.8123 |
0.27% |
-12.76% |
-24.24% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
1.1152 |
1.1152 |
1.62% |
-13.03% |
-29.67% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
1.0791 |
1.0791 |
1.62% |
-13.25% |
-30.01% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9337 |
0.9337 |
1.48% |
-9.88% |
-31.69% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
06-28 |
0.9067 |
0.9067 |
1.48% |
-10.10% |
-32.03% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-28 |
1.0312 |
1.0312 |
0.00% |
2.32% |
- |
24.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
06-28 |
1.0143 |
1.0143 |
0.01% |
2.28% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0225 |
1.0225 |
0.00% |
2.25% |
- |
49.69 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
06-28 |
1.0213 |
1.0213 |
0.00% |
2.13% |
- |
0.05 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
06-21 |
1.0015 |
1.0015 |
- |
- |
- |
0.10 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
06-21 |
1.0008 |
1.0008 |
- |
- |
- |
0.02 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-28 |
1.1555 |
1.1555 |
0.25% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.47% |
3.08 |
5,253.11 |
||||||
2 |
0.21% |
12.29 |
2,336.27 |
||||||
3 |
0.20% |
70.76 |
2,278.46 |
||||||
4 |
0.17% |
46.88 |
1,913.26 |
||||||
5 |
0.15% |
97.29 |
1,636.42 |
||||||
6 |
0.14% |
24.28 |
1,559.11 |
||||||
7 |
0.13% |
9.68 |
1,486.15 |
||||||
8 |
0.10% |
25.12 |
1,154.87 |
||||||
9 |
0.09% |
198.71 |
1,049.19 |
||||||
10 |
0.09% |
41.48 |
1,034.10 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
186 |
0 |
2024-06-26 |
||
176 |
0 |
2024-06-25 |
||
224 |
0 |
2024-06-25 |
||
205 |
0 |
2024-06-25 |
||
213 |
0 |
2024-06-24 |
||
189 |
0 |
2024-06-24 |
||
228 |
0 |
2024-06-24 |
||
331 |
0 |
2024-06-21 |
||
268 |
0 |
2024-06-21 |
||
264 |
0 |
2024-06-21 |
||
373 |
0 |
2024-06-21 |
||
348 |
0 |
2024-06-21 |
||
415 |
0 |
2024-06-21 |
||
255 |
0 |
2024-06-21 |
||
389 |
0 |
2024-06-21 |
||
307 |
0 |
2024-06-21 |
||
432 |
0 |
2024-06-21 |
||
337 |
0 |
2024-06-21 |
||
416 |
0 |
2024-06-21 |
||
382 |
0 |
2024-06-21 |
||
232 |
0 |
2024-06-21 |
||
140 |
0 |
2024-06-21 |
||
142 |
0 |
2024-06-21 |
||
324 |
0 |
2024-06-21 |
||
111 |
0 |
2024-06-21 |
||
244 |
0 |
2024-06-21 |
||
114 |
0 |
2024-06-21 |
||
57 |
0 |
2024-06-21 |
||
509 |
0 |
2024-06-20 |
||
3877 |
0 |
2024-06-20 |
||
128 |
0 |
2024-06-20 |
||
102 |
0 |
2024-06-19 |
||
112 |
0 |
2024-06-19 |
||
89 |
0 |
2024-06-19 |
||
118 |
0 |
2024-06-19 |
||
119 |
0 |
2024-06-19 |
||
349 |
0 |
2024-06-19 |
||
405 |
0 |
2024-06-14 |
||
439 |
0 |
2024-06-14 |
||
411 |
0 |
2024-06-14 |
||
411 |
0 |
2024-06-14 |
||
426 |
0 |
2024-06-14 |
||
459 |
0 |
2024-06-14 |
||
289 |
0 |
2024-06-11 |
||
505 |
0 |
2024-06-11 |
||
661 |
0 |
2024-06-08 |
||
415 |
0 |
2024-06-08 |
||
622 |
0 |
2024-06-07 |
||
370 |
0 |
2024-06-07 |
||
408 |
0 |
2024-06-07 |
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