渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.0146 |
1.2006 |
0.03% |
2.68% |
6.20% |
20.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0182 |
1.0819 |
-0.01% |
2.49% |
4.73% |
16.40 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0273 |
1.1227 |
0.03% |
2.77% |
4.31% |
7.08 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0345 |
1.1500 |
- |
2.09% |
4.20% |
81.85 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0310 |
1.1014 |
0.06% |
2.57% |
3.88% |
5.28 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0256 |
1.0536 |
0.08% |
2.50% |
3.69% |
14.78 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0707 |
1.0707 |
0.01% |
1.57% |
3.58% |
4.40 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0669 |
1.0669 |
0.01% |
1.46% |
3.37% |
11.43 |
限大额 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.9166 |
0.9166 |
0.09% |
0.64% |
-8.28% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-05 |
0.9108 |
0.9108 |
0.09% |
0.34% |
-8.83% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6693 |
0.6693 |
2.46% |
-22.94% |
-25.95% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4837 |
0.4837 |
1.11% |
-11.07% |
-26.16% |
0.49 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6502 |
0.6502 |
1.80% |
-24.72% |
-27.25% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.4779 |
0.4779 |
1.06% |
-25.08% |
-46.13% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-05 |
0.8642 |
0.8642 |
0.56% |
0.83% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-05 |
0.8673 |
0.8673 |
0.57% |
1.01% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-05 |
1.0041 |
1.0041 |
0.02% |
0.37% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-05 |
1.0063 |
1.0063 |
0.01% |
0.54% |
- |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0214 |
1.0214 |
0.07% |
- |
- |
14.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0203 |
1.0203 |
0.07% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.6495 |
0.6495 |
1.80% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0010 |
1.0010 |
0.01% |
- |
- |
1.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0011 |
1.0011 |
0.01% |
- |
- |
0.38 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.3628 |
1.3540% |
1.36% |
1.45% |
0.38% |
0.93 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4285 |
1.6000% |
1.60% |
1.70% |
0.45% |
23.16 |
限大额 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4285 |
1.6000% |
1.60% |
1.75% |
0.45% |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
货币型-普通货币 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.01% |
7.00 |
239.89 |
||||||
2 |
0.01% |
0.69 |
210.86 |
||||||
3 |
0.01% |
5.30 |
207.55 |
||||||
4 |
0.01% |
0.88 |
166.76 |
||||||
5 |
0.01% |
2.00 |
165.40 |
||||||
6 |
0.01% |
3.30 |
148.30 |
||||||
7 |
0.01% |
10.00 |
136.80 |
||||||
8 |
0.01% |
5.00 |
135.60 |
||||||
9 |
0.01% |
1.30 |
132.07 |
||||||
10 |
0.01% |
9.00 |
131.31 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
78 |
0 |
2024-07-09 |
||
153 |
0 |
2024-07-05 |
||
233 |
0 |
2024-07-04 |
||
433 |
0 |
2024-06-27 |
||
396 |
0 |
2024-06-27 |
||
450 |
0 |
2024-06-27 |
||
392 |
0 |
2024-06-26 |
||
380 |
0 |
2024-06-26 |
||
471 |
0 |
2024-06-26 |
||
380 |
0 |
2024-06-26 |
||
360 |
0 |
2024-06-26 |
||
362 |
0 |
2024-06-26 |
||
379 |
0 |
2024-06-26 |
||
386 |
0 |
2024-06-26 |
||
394 |
0 |
2024-06-26 |
||
366 |
0 |
2024-06-26 |
||
373 |
0 |
2024-06-26 |
||
361 |
0 |
2024-06-26 |
||
373 |
0 |
2024-06-26 |
||
378 |
0 |
2024-06-26 |
||
344 |
0 |
2024-06-26 |
||
281 |
0 |
2024-06-26 |
||
250 |
0 |
2024-06-26 |
||
207 |
0 |
2024-06-26 |
||
112 |
0 |
2024-06-26 |
||
93 |
0 |
2024-06-26 |
||
76 |
0 |
2024-06-26 |
||
86 |
0 |
2024-06-26 |
||
242 |
0 |
2024-06-26 |
||
289 |
0 |
2024-06-24 |
||
210 |
0 |
2024-06-22 |
||
205 |
0 |
2024-06-21 |
||
281 |
0 |
2024-06-21 |
||
275 |
0 |
2024-06-19 |
||
295 |
0 |
2024-06-17 |
||
361 |
0 |
2024-06-17 |
||
437 |
0 |
2024-06-13 |
||
416 |
0 |
2024-06-11 |
||
537 |
0 |
2024-06-11 |
||
491 |
0 |
2024-06-07 |
||
536 |
0 |
2024-06-07 |
||
790 |
0 |
2024-06-07 |
||
770 |
0 |
2024-06-06 |
||
595 |
0 |
2024-06-05 |
||
626 |
0 |
2024-06-04 |
||
643 |
0 |
2024-06-04 |
||
707 |
0 |
2024-05-31 |
||
1325 |
0 |
2024-05-31 |
||
1329 |
0 |
2024-05-31 |
||
656 |
0 |
2024-05-30 |
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