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朱雀基金管理有限公司

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截止日期:2024-03-31

朱雀基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
30.01
226.01
61/126
基金数量(只)
4
32.02
88/126
基金经理数量
3
6.66
71/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-混合二级
07-02
1.1701
1.1701
-0.11%
0.69%
0.36%
1.89
开放申购
债券型-混合二级
07-02
1.1563
1.1563
-0.11%
0.54%
0.05%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8707
0.8707
-1.15%
-9.27%
-12.96%
0.60
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.8636
0.8636
-1.14%
-9.64%
-13.67%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.0913
1.0913
-1.17%
-10.78%
-19.13%
2.77
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.0520
1.0520
-1.17%
-11.14%
-19.78%
0.46
开放申购
混合型-偏股
07-02
1.2720
1.2720
-1.38%
-12.98%
-20.43%
24.88
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6510
0.6510
-1.39%
-13.12%
-20.75%
38.12
开放申购
-
混合型-偏股
07-02
1.2343
1.2343
-1.38%
-13.24%
-20.91%
7.15
开放申购
股票型
07-02
1.0308
1.0308
-1.42%
-14.01%
-22.07%
6.98
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.6449
0.6449
-1.39%
-13.42%
-22.33%
9.48
开放申购
混合型-偏股
07-02
0.7143
0.7143
-1.01%
-13.88%
-22.68%
2.97
开放申购
股票型
07-02
0.9984
0.9984
-1.42%
-14.36%
-22.70%
2.00
开放申购
股票型
07-02
0.7704
0.7704
-1.48%
-14.31%
-23.07%
18.18
开放申购
股票型
07-02
0.7475
0.7475
-1.48%
-14.65%
-23.68%
2.86
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
15
6.82%
1,366.91
81,536.37
2
15
5.31%
2,777.05
63,500.57
3
15
4.76%
517.64
56,922.03
4
15
4.69%
711.71
56,090.82
5
13
3.97%
3,451.15
47,430.18
6
14
3.96%
1,227.24
47,339.19
7
15
3.71%
2,763.52
44,326.83
8
12
3.42%
541.06
40,809.43
9
13
3.29%
1,615.41
39,319.14
10
9
3.16%
1,592.82
37,797.62

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81

0

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84

0

2024-07-01

182

0

2024-06-30

150

0

2024-06-28

135

0

2024-06-28

569

1

2024-06-28

225

4

2024-06-27

141

0

2024-06-27

226

0

2024-06-27

212

0

2024-06-27

211

0

2024-06-27

194

0

2024-06-27

97

0

2024-06-27

105

0

2024-06-27

103

0

2024-06-27

101

0

2024-06-27

160

0

2024-06-26

269

0

2024-06-21

259

0

2024-06-21

229

0

2024-06-21

237

0

2024-06-21

238

0

2024-06-21

172

0

2024-06-21

358

0

2024-06-21

337

0

2024-06-21

357

0

2024-06-21

354

0

2024-06-21

133

0

2024-06-21

423

0

2024-06-21

300

1

2024-06-20

179

0

2024-06-20

119

0

2024-06-20

275

0

2024-06-19

232

0

2024-06-18

310

0

2024-06-17

355

0

2024-06-14

360

0

2024-06-14

482

0

2024-06-13

466

0

2024-06-13

305

0

2024-06-12

325

0

2024-06-09

510

0

2024-06-06

527

1

2024-06-04

678

1

2024-05-30

687

2

2024-05-28

553

0

2024-05-27

662

5

2024-05-25
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