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鹏扬基金管理有限公司

鹏扬利泽债券A(004614) 2022年度五年期积极债券型明星基金奖

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截止日期:2024-03-31

鹏扬基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
35.76
225.92
54/126
基金数量(只)
21
31.98
37/126
基金经理数量
4
6.66
52/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
06-27
1.0991
1.2091
0.05%
3.89%
6.72%
2.39
封闭期
债券型-混合一级
06-27
1.1057
1.1057
-0.03%
4.06%
6.70%
0.25
封闭期
债券型-长债
06-27
1.0906
1.1876
0.04%
3.68%
6.29%
0.00
封闭期
债券型-混合一级
06-27
1.0966
1.0966
-0.02%
3.85%
6.28%
0.51
封闭期
债券型-长债
06-27
1.1290
1.1290
0.06%
3.95%
5.92%
11.24
暂停申购
-
指数型-固收
06-27
1.0420
1.0900
0.11%
4.04%
5.84%
1.92
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0782
1.1912
0.05%
3.76%
5.82%
6.65
限大额
债券型-长债
06-27
1.0780
1.0960
0.05%
3.75%
5.80%
0.01
限大额
指数型-固收
06-27
1.0425
1.0885
0.12%
3.99%
5.75%
0.01
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0635
1.2405
0.06%
3.65%
5.65%
7.97
封闭期
债券型-长债
06-27
1.0548
1.2878
0.07%
3.53%
5.45%
13.98
封闭期
债券型-长债
06-27
1.0724
1.1714
0.05%
3.54%
5.44%
0.00
限大额
债券型-长债
06-27
1.0368
1.1618
0.01%
3.02%
5.29%
7.50
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0809
1.2679
0.07%
3.46%
5.24%
21.61
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0406
1.2166
0.06%
3.33%
5.00%
10.47
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0383
1.1553
0.01%
2.80%
4.86%
0.31
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0879
1.3379
0.00%
3.36%
4.80%
3.41
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0369
1.1929
0.06%
3.12%
4.59%
0.06
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0819
1.3079
0.01%
3.17%
4.38%
0.03
开放申购
债券型-长债
06-27
1.1446
1.1446
0.02%
3.17%
4.37%
5.77
开放申购
债券型-混合一级
06-27
1.0278
1.0478
0.03%
2.40%
4.20%
29.04
封闭期
债券型-长债
06-21
1.0377
1.1477
-
2.13%
4.14%
82.47
暂停申购
-
混合型-偏债
06-27
1.2087
1.2087
-0.44%
7.04%
4.10%
0.40
限大额
债券型-长债
06-21
1.0213
1.1563
-
2.10%
4.08%
80.87
暂停申购
-
债券型-长债
06-27
1.1279
1.1279
0.02%
2.97%
3.96%
0.16
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.1886
1.1886
-0.44%
6.82%
3.68%
0.22
限大额
混合型-偏债
06-27
1.0511
1.0511
-0.29%
5.32%
3.51%
1.17
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0363
1.0363
0.01%
3.09%
3.51%
2.60
开放申购
债券型-中短债
06-27
1.0885
1.0885
0.01%
1.96%
3.48%
96.76
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0195
1.1295
0.05%
2.26%
3.43%
19.50
暂停申购
-
混合型-偏债
06-27
1.0284
1.0284
-0.32%
5.19%
3.39%
3.98
开放申购
债券型-中短债
06-27
1.0536
1.1536
0.02%
2.04%
3.38%
56.31
暂停申购
债券型-中短债
06-27
1.0858
1.0858
0.02%
1.91%
3.38%
8.63
开放申购
债券型-中短债
06-27
1.0874
1.2464
0.02%
1.99%
3.33%
47.94
开放申购
债券型-中短债
06-27
1.1612
1.1612
0.03%
1.84%
3.33%
32.78
限大额
债券型-混合二级
06-27
1.0541
1.1991
-0.08%
4.22%
3.33%
1.01
限大额
债券型-中短债
06-27
1.0882
1.1782
0.01%
1.99%
3.32%
10.76
开放申购
-
债券型-长债
06-27
1.0613
1.1063
0.03%
1.40%
3.29%
5.10
暂停申购
-
债券型-中短债
06-27
1.0530
1.1490
0.02%
2.00%
3.28%
13.78
暂停申购
债券型-中短债
06-27
1.0697
1.0697
0.01%
1.86%
3.26%
0.22
开放申购
债券型-中短债
06-27
1.0870
1.0870
0.02%
1.79%
3.22%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
06-27
1.0577
1.1017
0.02%
1.32%
3.13%
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
06-27
1.0318
1.0318
0.02%
2.88%
3.10%
0.18
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0374
1.0374
-0.30%
5.11%
3.09%
0.06
开放申购
债券型-中短债
06-27
1.1470
1.1470
0.02%
1.72%
3.07%
11.38
限大额
债券型-中短债
06-27
1.0777
1.2267
0.02%
1.86%
3.06%
4.54
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0289
1.0289
-0.32%
5.01%
3.05%
4.64
开放申购
债券型-中短债
06-27
1.1568
1.1568
0.02%
1.71%
3.04%
4.08
限大额
混合型-偏债
06-27
1.0823
1.6003
-0.21%
4.03%
3.02%
1.05
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.0516
1.1816
-0.09%
4.06%
3.02%
0.35
限大额
混合型-偏债
06-27
1.0165
1.0165
-0.32%
4.97%
2.97%
0.17
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0174
1.0174
-0.32%
4.80%
2.63%
0.35
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0762
1.5632
-0.21%
3.82%
2.61%
0.65
开放申购
指数型-固收
06-27
1.0362
1.0362
0.02%
1.19%
2.20%
6.81
限大额
债券型-混合二级
06-27
1.0756
1.0756
-0.07%
3.33%
1.90%
0.18
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.0577
1.0577
-0.07%
3.13%
1.50%
0.36
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0380
1.0380
-0.15%
2.03%
1.50%
0.57
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0624
1.1324
-0.19%
3.31%
1.42%
3.27
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.2468
1.2468
-0.27%
3.46%
1.10%
2.28
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0231
1.0231
-0.17%
1.82%
1.08%
0.38
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9339
0.9339
-0.50%
10.06%
1.07%
1.26
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.2284
1.2284
-0.28%
3.28%
0.75%
0.02
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9225
0.9225
-0.50%
9.85%
0.67%
1.05
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.1030
1.1030
-0.32%
1.64%
0.02%
1.24
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.0836
1.0836
-0.32%
1.44%
-0.38%
1.19
开放申购
混合型-偏股
06-27
1.0444
1.0444
-1.43%
10.52%
-0.61%
0.60
开放申购
债券型-混合二级
06-27
0.9964
1.1854
-0.28%
1.17%
-0.66%
13.86
限大额
混合型-偏股
06-27
1.0280
1.0280
-1.44%
10.30%
-1.01%
1.35
开放申购
债券型-混合二级
06-27
0.9901
1.1621
-0.29%
0.97%
-1.06%
6.97
限大额
混合型-偏债
06-27
1.0087
1.0087
-0.33%
0.98%
-1.06%
6.48
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.9925
0.9925
-0.32%
0.84%
-1.11%
6.98
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.0671
1.2541
-0.32%
0.72%
-1.12%
20.74
限大额
混合型-偏债
06-27
1.0658
1.0658
-0.31%
0.96%
-1.19%
7.00
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.9920
0.9920
-0.32%
0.81%
-1.22%
5.26
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.1681
1.1681
-0.32%
1.16%
-1.27%
2.49
开放申购
指数型-股票
06-27
1.4929
1.4929
-1.82%
8.02%
-1.28%
3.81
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.4392
1.4392
-0.47%
1.57%
-1.42%
2.68
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.9977
0.9977
-0.32%
0.78%
-1.45%
0.50
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0775
1.0775
-0.31%
0.89%
-1.47%
9.44
开放申购
债券型-混合二级
06-27
1.0532
1.2232
-0.31%
0.52%
-1.52%
2.41
限大额
混合型-偏债
06-27
1.0477
1.0477
-0.30%
0.76%
-1.59%
3.37
开放申购
混合型-偏债
06-27
0.9790
0.9790
-0.32%
0.62%
-1.62%
1.36
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.1487
1.1487
-0.32%
0.97%
-1.66%
0.91
开放申购
指数型-股票
06-27
1.4624
1.4624
-1.82%
7.80%
-1.68%
2.17
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0799
1.0799
-0.30%
1.12%
-1.76%
1.67
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.3969
1.3969
-0.48%
1.36%
-1.83%
0.50
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0609
1.0609
-0.31%
0.69%
-1.87%
2.57
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0627
1.0627
-0.31%
0.92%
-2.15%
0.10
开放申购
FOF-稳健型
06-25
0.9084
0.9084
-0.12%
-2.08%
-7.06%
0.97
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.7503
0.7503
-1.35%
11.62%
-7.29%
1.81
开放申购
FOF-稳健型
06-25
0.9015
0.9015
-0.12%
-2.28%
-7.43%
0.04
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.9254
0.9254
-1.26%
1.19%
-7.46%
0.52
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.7368
0.7368
-1.37%
11.18%
-8.04%
0.18
开放申购
混合型-灵活
06-27
0.7092
0.8562
-1.36%
2.19%
-8.09%
1.12
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.9180
0.9180
-1.25%
0.78%
-8.20%
0.24
开放申购
混合型-灵活
06-27
0.7001
0.8441
-1.38%
1.97%
-8.47%
0.20
开放申购
股票型
06-27
1.0319
1.3059
-0.90%
1.90%
-11.14%
0.13
开放申购
股票型
06-27
0.9783
1.2403
-0.90%
1.48%
-11.85%
0.41
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.8707
0.8707
-1.25%
-1.58%
-12.16%
0.23
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.8640
0.8640
-1.26%
-1.78%
-12.51%
0.03
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.5851
0.5851
-1.71%
-0.10%
-14.36%
0.66
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.5789
0.5789
-1.71%
-0.31%
-14.70%
0.35
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.7853
0.7853
-1.71%
0.72%
-14.82%
0.31
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.6469
0.6469
-1.43%
-0.61%
-15.06%
4.60
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.6371
0.6371
-1.44%
-0.86%
-15.48%
0.74
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.7743
0.7743
-1.71%
0.31%
-15.50%
0.18
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.8245
0.8245
-1.41%
-1.47%
-16.46%
0.67
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.8133
0.8133
-1.42%
-1.76%
-16.97%
0.15
开放申购
指数型-股票
06-27
0.7945
0.7945
-1.52%
-28.35%
-17.08%
0.25
开放申购
指数型-股票
06-27
0.7907
0.7907
-1.53%
-28.50%
-17.42%
0.34
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.4855
0.4855
-2.74%
-1.94%
-18.95%
3.01
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.4747
0.4747
-2.75%
-2.35%
-19.60%
0.60
开放申购
指数型-股票
06-27
0.5176
0.5176
-1.45%
-5.58%
-20.00%
10.46
开放申购
指数型-股票
06-27
0.5115
0.5115
-1.45%
-5.77%
-20.33%
3.07
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.6039
0.6039
-1.23%
-2.68%
-20.77%
2.76
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.5952
0.5952
-1.23%
-2.97%
-21.25%
0.14
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.5357
0.5357
-2.16%
-6.82%
-22.60%
1.12
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.5250
0.5250
-2.16%
-7.19%
-23.22%
1.15
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.2206
1.2206
-2.10%
-8.75%
-24.96%
1.32
限大额
混合型-灵活
06-27
1.1615
1.1615
-2.10%
-9.11%
-25.56%
0.28
限大额
指数型-股票
06-27
0.8281
0.8281
-1.56%
-10.24%
-25.90%
0.41
开放申购
指数型-股票
06-27
0.8223
0.8223
-1.57%
-10.42%
-26.20%
1.63
开放申购
混合型-灵活
06-27
1.3601
1.3601
-1.43%
-4.94%
-28.58%
0.96
限大额
混合型-偏股
06-27
1.3547
1.3547
-1.40%
-6.39%
-28.77%
2.18
限大额
混合型-灵活
06-27
1.3295
1.3295
-1.42%
-5.12%
-28.87%
0.29
限大额
混合型-偏股
06-27
0.6121
0.6121
-1.46%
-5.09%
-28.95%
4.53
开放申购
混合型-偏股
06-27
1.3195
1.3195
-1.40%
-6.57%
-29.06%
0.63
限大额
混合型-偏股
06-27
0.6033
0.6033
-1.45%
-5.45%
-29.51%
0.37
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.5334
0.5334
-1.82%
-11.09%
-35.17%
4.71
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.5191
0.5191
-1.83%
-11.45%
-35.69%
4.47
开放申购
债券型-长债
07-21
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
10-29
1.0000
1.0000
-
-
-
0.00
暂停申购
-
混合型-偏债
06-27
1.0292
1.0292
-0.03%
2.43%
-
7.16
开放申购
混合型-偏债
06-27
1.0323
1.0323
-0.03%
2.63%
-
1.53
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0192
1.0369
0.04%
3.17%
-
10.30
暂停申购
-
混合型-偏股
06-27
0.8761
0.8761
-2.40%
-11.50%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.8811
0.8811
-2.39%
-11.13%
-
0.35
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0990
1.0990
0.04%
3.91%
-
0.00
暂停申购
-
FOF-均衡型
06-25
0.9842
0.9842
-0.17%
-1.62%
-
0.52
开放申购
混合型-偏股
06-27
1.0018
1.0018
-1.69%
0.16%
-
0.32
开放申购
混合型-偏股
06-27
0.9985
0.9985
-1.69%
-0.17%
-
0.14
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0387
1.0387
0.06%
3.67%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
06-27
1.0407
1.0407
0.06%
3.87%
-
19.00
暂停申购
混合型-偏股
06-27
1.0058
1.0058
-1.18%
0.58%
-
0.11
开放申购
混合型-偏股
06-27
1.0038
1.0038
-1.18%
0.38%
-
0.01
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0806
1.0956
0.07%
3.43%
-
0.46
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9626
0.9626
-0.73%
-
-
0.10
暂停申购
指数型-股票
06-27
0.9609
0.9609
-0.73%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-混合一级
06-27
1.1057
1.1057
-0.02%
-
-
-
暂停申购
-
指数型-股票
06-27
0.9877
0.9877
-0.42%
-
-
5.01
开放申购
指数型-股票
06-27
0.9889
0.9889
-0.42%
-
-
3.73
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0298
1.0298
0.06%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0300
1.0300
0.06%
-
-
2.05
开放申购
债券型-长债
06-27
1.0304
1.0304
0.06%
-
-
0.61
开放申购
债券型-混合一级
06-21
1.0036
1.0036
-
-
-
30.04
封闭期
债券型-混合一级
06-21
1.0042
1.0042
-
-
-
21.03
封闭期
指数型-固收
06-27
1.0094
1.0094
0.06%
-
-
43.50
开放申购
-
指数型-固收
06-27
1.0093
1.0093
0.05%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
06-21
1.0037
1.0037
-
-
-
0.00
封闭期
债券型-长债
06-21
1.0038
1.0038
-
-
-
3.74
封闭期
债券型-长债
06-21
1.0040
1.0040
-
-
-
3.55
封闭期
债券型-长债
-
-
-
-
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
06-27
0.4101
1.5460%
1.72%
1.71%
0.44%
0.80
限大额
货币型-普通货币
06-27
0.4688
1.7510%
1.92%
1.91%
0.49%
42.07
限大额
货币型-普通货币
06-27
0.4690
1.7520%
1.92%
1.91%
0.49%
45.08
开放申购
-
货币型-普通货币
06-27
0.4032
1.5070%
1.68%
1.66%
0.43%
31.68
开放申购
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-固收
06-27
114.4618
1.1596
0.31%
114.3790
0.07%
18.05
指数型-股票
06-27
1.0172
1.0172
-0.44%
1.0160
0.12%
0.29
指数型-股票
06-27
0.9398
0.9398
-0.79%
0.9410
-0.13%
0.40
指数型-股票
06-27
0.6909
0.6909
-1.51%
0.6910
-0.01%
13.51
指数型-股票
06-27
0.5296
0.5296
-1.62%
0.5290
0.11%
10.70
指数型-股票
06-27
0.8443
0.8443
-1.84%
0.8440
0.04%
6.57

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
17
0.34%
175.74
33,419.06
2
19
0.25%
233.67
24,254.76
3
10
0.18%
445.70
17,453.71
4
43
0.17%
10.06
17,131.17
5
2
0.17%
266.54
16,317.49
6
10
0.14%
753.54
13,654.06
7
3
0.13%
44.95
12,652.22
8
38
0.12%
79.90
12,265.45
9
28
0.12%
43.32
11,930.76
10
8
0.11%
146.17
11,293.06

鹏扬基金吧

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作者
最后更新时间

121

1

2024-06-27

86

1

2024-06-27

36

0

2024-06-27

42

0

2024-06-27

17946

167

2024-06-27

49

0

2024-06-27

53

1

2024-06-27

57

0

2024-06-27

49

0

2024-06-27

17

0

2024-06-27

45

0

2024-06-27

55

0

2024-06-27

47

0

2024-06-27

53

0

2024-06-27

32

0

2024-06-27

57

0

2024-06-27

49

0

2024-06-27

74

1

2024-06-27

60

0

2024-06-27

56

0

2024-06-27

27

0

2024-06-27

22

0

2024-06-27

53

0

2024-06-27

63

0

2024-06-27

30

1

2024-06-27

277

3

2024-06-27

176

5

2024-06-27

55

0

2024-06-27

57

0

2024-06-27

30

1

2024-06-27

23

0

2024-06-27

105

4

2024-06-27

37

0

2024-06-27

61

2

2024-06-27

56

0

2024-06-27

63

0

2024-06-27

48

0

2024-06-27

54

0

2024-06-27

55

0

2024-06-27

55

0

2024-06-27

46

0

2024-06-27

48

0

2024-06-27

48

0

2024-06-27

49

0

2024-06-27

51

0

2024-06-27

43

0

2024-06-27

47

0

2024-06-27

52

0

2024-06-27

41

0

2024-06-27

49

0

2024-06-27
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