开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0992 |
1.0992 |
0.08% |
3.39% |
6.18% |
0.02 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.2503 |
1.5803 |
0.08% |
3.41% |
5.01% |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0436 |
1.0436 |
0.08% |
3.20% |
4.50% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.04% |
1.80% |
2.92% |
0.74 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.04% |
1.75% |
2.84% |
0.03 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0990 |
1.0990 |
0.03% |
1.80% |
2.59% |
0.48 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.04% |
1.60% |
2.52% |
0.01 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0877 |
1.0877 |
0.04% |
1.64% |
2.28% |
0.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.01% |
1.34% |
2.28% |
1.29 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.01% |
1.18% |
1.96% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-05 |
1.1257 |
1.3179 |
0.03% |
1.33% |
1.65% |
0.14 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9421 |
2.4444 |
-0.24% |
-2.47% |
-15.57% |
0.16 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.25% |
-3.21% |
-16.83% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.25% |
-3.40% |
-17.17% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.3777 |
1.5953 |
0.16% |
1.83% |
-23.90% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
0.3738 |
0.3738 |
0.16% |
1.60% |
-24.21% |
0.22 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.02% |
33.03 |
555.56 |
||||||
2 |
0.01% |
3.58 |
541.55 |
||||||
3 |
0.01% |
5.54 |
517.16 |
||||||
4 |
0.01% |
20.26 |
461.32 |
||||||
5 |
0.01% |
4.02 |
417.28 |
||||||
6 |
0.01% |
15.73 |
392.46 |
||||||
7 |
0.01% |
19.37 |
371.99 |
||||||
8 |
0.01% |
2.16 |
363.26 |
||||||
9 |
0.01% |
2.19 |
327.15 |
||||||
10 |
0.01% |
0.92 |
317.80 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
97 |
0 |
2024-07-03 |
||
142 |
0 |
2024-06-28 |
||
156 |
0 |
2024-06-27 |
||
164 |
0 |
2024-06-27 |
||
165 |
0 |
2024-06-27 |
||
161 |
0 |
2024-06-27 |
||
165 |
0 |
2024-06-27 |
||
208 |
0 |
2024-06-27 |
||
160 |
0 |
2024-06-27 |
||
153 |
0 |
2024-06-27 |
||
141 |
0 |
2024-06-27 |
||
144 |
0 |
2024-06-27 |
||
238 |
0 |
2024-06-27 |
||
310 |
0 |
2024-06-27 |
||
135 |
0 |
2024-06-27 |
||
207 |
0 |
2024-06-27 |
||
143 |
0 |
2024-06-27 |
||
131 |
0 |
2024-06-27 |
||
233 |
0 |
2024-06-27 |
||
192 |
0 |
2024-06-27 |
||
105 |
0 |
2024-06-27 |
||
192 |
0 |
2024-06-27 |
||
79 |
0 |
2024-06-27 |
||
185 |
0 |
2024-06-27 |
||
159 |
0 |
2024-06-26 |
||
122 |
0 |
2024-06-24 |
||
388 |
0 |
2024-06-24 |
||
154 |
0 |
2024-06-21 |
||
418 |
0 |
2024-06-14 |
||
239 |
0 |
2024-06-14 |
||
264 |
0 |
2024-06-13 |
||
289 |
0 |
2024-06-11 |
||
331 |
0 |
2024-06-07 |
||
1185 |
0 |
2024-06-07 |
||
507 |
0 |
2024-06-06 |
||
336 |
0 |
2024-06-06 |
||
2555 |
4 |
2024-06-06 |
||
362 |
0 |
2024-06-05 |
||
341 |
0 |
2024-06-04 |
||
359 |
0 |
2024-06-04 |
||
347 |
0 |
2024-06-03 |
||
413 |
0 |
2024-05-31 |
||
470 |
0 |
2024-05-30 |
||
444 |
0 |
2024-05-29 |
||
513 |
0 |
2024-05-24 |
||
543 |
0 |
2024-05-24 |
||
433 |
0 |
2024-05-17 |
||
459 |
0 |
2024-05-17 |
||
415 |
0 |
2024-05-17 |
||
436 |
0 |
2024-05-17 |
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