新疆前海联合基金管理有限公司
前海联合 2020年度一年期金基金·成长公司奖
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-09 |
1.0868 |
1.1668 |
0.09% |
2.84% |
4.95% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.3752 |
1.4552 |
0.09% |
2.80% |
4.89% |
3.94 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1007 |
1.2463 |
0.03% |
1.90% |
4.87% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0114 |
1.1622 |
- |
2.15% |
4.31% |
81.31 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0825 |
1.1275 |
0.03% |
2.53% |
4.28% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0722 |
1.1172 |
0.03% |
2.49% |
4.23% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0039 |
1.1547 |
- |
2.04% |
4.10% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.1322 |
1.4082 |
0.03% |
2.32% |
3.88% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0865 |
1.2511 |
0.03% |
2.22% |
3.66% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0796 |
1.1296 |
0.25% |
2.50% |
3.02% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0652 |
1.1152 |
0.24% |
2.48% |
3.02% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-09 |
1.0880 |
1.2533 |
0.03% |
1.84% |
2.92% |
0.01 |
封闭期 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0618 |
1.1218 |
0.01% |
0.96% |
1.81% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0459 |
1.1059 |
0.01% |
0.95% |
1.79% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1479 |
1.2059 |
0.22% |
2.04% |
1.29% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1724 |
1.2304 |
0.22% |
2.02% |
1.27% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9972 |
0.9972 |
0.43% |
2.84% |
0.55% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-09 |
0.9828 |
0.9828 |
0.43% |
2.60% |
0.09% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0166 |
1.1116 |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1619 |
1.2147 |
0.12% |
0.45% |
-0.80% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.36% |
2.08% |
-0.90% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-09 |
1.1061 |
1.1521 |
0.12% |
0.30% |
-1.14% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-08 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.36% |
1.89% |
-1.28% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.3947 |
1.3947 |
0.68% |
3.27% |
-4.55% |
0.00 |
限大额 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.4991 |
1.9991 |
0.68% |
3.26% |
-4.58% |
1.83 |
限大额 |
- |
||||
混合型-灵活 |
07-09 |
2.2616 |
2.3816 |
1.00% |
4.46% |
-9.07% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
2.1111 |
2.3721 |
1.00% |
4.25% |
-9.43% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1371 |
1.1371 |
4.16% |
7.43% |
-9.66% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1075 |
1.1075 |
4.16% |
7.22% |
-10.02% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1373 |
1.1373 |
2.82% |
-2.25% |
-15.69% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
1.1144 |
1.1144 |
2.82% |
-2.44% |
-16.03% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0619 |
1.1369 |
-0.07% |
-15.90% |
-20.82% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.0350 |
1.1100 |
-0.06% |
-16.07% |
-21.13% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5331 |
0.5331 |
1.79% |
-0.50% |
-21.90% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.5269 |
0.5269 |
1.78% |
-0.70% |
-22.23% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8408 |
1.0188 |
1.59% |
-8.34% |
-23.55% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8277 |
0.8277 |
1.58% |
-8.53% |
-23.86% |
3.20 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9471 |
0.9471 |
2.00% |
-11.74% |
-24.54% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9320 |
0.9320 |
2.00% |
-11.92% |
-24.84% |
1.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.2183 |
1.2983 |
1.99% |
-12.64% |
-28.02% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.9069 |
1.2679 |
5.00% |
-5.99% |
-28.17% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1907 |
1.2707 |
1.99% |
-12.81% |
-28.30% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
0.8847 |
1.2457 |
5.01% |
-6.17% |
-28.46% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1394 |
1.1394 |
1.74% |
-18.13% |
-29.67% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-09 |
1.1227 |
1.1227 |
1.74% |
-18.29% |
-29.95% |
0.25 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.4169 |
1.5370% |
1.70% |
1.67% |
0.43% |
4.89 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.3486 |
1.2840% |
1.44% |
1.42% |
0.37% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.3166 |
1.1810% |
1.24% |
1.20% |
0.26% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
货币型-普通货币 |
07-09 |
0.2453 |
0.9280% |
0.99% |
0.95% |
0.20% |
0.02 |
开放申购 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.31% |
70.51 |
3,122.18 |
||||||
2 |
0.22% |
224.80 |
2,279.42 |
||||||
3 |
0.21% |
98.36 |
2,114.67 |
||||||
4 |
0.20% |
24.53 |
2,031.08 |
||||||
5 |
0.20% |
170.39 |
2,010.62 |
||||||
6 |
0.20% |
130.33 |
2,005.74 |
||||||
7 |
0.17% |
9.12 |
1,734.26 |
||||||
8 |
0.16% |
0.95 |
1,617.76 |
||||||
9 |
0.16% |
15.46 |
1,604.75 |
||||||
10 |
0.15% |
50.11 |
1,473.74 |
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标题 |
作者 |
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55 |
0 |
2024-07-10 |
||
68 |
0 |
2024-07-10 |
||
57 |
0 |
2024-07-10 |
||
56 |
0 |
2024-07-10 |
||
39 |
0 |
2024-07-10 |
||
62 |
0 |
2024-07-09 |
||
63 |
0 |
2024-07-08 |
||
166 |
0 |
2024-07-07 |
||
151 |
1 |
2024-07-05 |
||
198 |
0 |
2024-07-05 |
||
196 |
0 |
2024-07-05 |
||
234 |
0 |
2024-07-05 |
||
209 |
0 |
2024-07-04 |
||
216 |
0 |
2024-07-04 |
||
198 |
0 |
2024-07-04 |
||
154 |
0 |
2024-07-04 |
||
234 |
0 |
2024-07-03 |
||
195 |
0 |
2024-07-03 |
||
223 |
1 |
2024-07-03 |
||
171 |
0 |
2024-07-03 |
||
232 |
0 |
2024-07-03 |
||
259 |
0 |
2024-07-02 |
||
263 |
0 |
2024-07-02 |
||
205 |
0 |
2024-07-02 |
||
252 |
0 |
2024-07-02 |
||
248 |
0 |
2024-07-02 |
||
177 |
0 |
2024-07-02 |
||
280 |
0 |
2024-07-01 |
||
230 |
0 |
2024-07-01 |
||
196 |
0 |
2024-07-01 |
||
421 |
0 |
2024-06-28 |
||
371 |
0 |
2024-06-26 |
||
262 |
0 |
2024-06-26 |
||
326 |
0 |
2024-06-26 |
||
377 |
0 |
2024-06-25 |
||
421 |
0 |
2024-06-25 |
||
288 |
0 |
2024-06-25 |
||
445 |
0 |
2024-06-25 |
||
261 |
0 |
2024-06-25 |
||
276 |
0 |
2024-06-25 |
||
292 |
0 |
2024-06-25 |
||
405 |
0 |
2024-06-25 |
||
342 |
0 |
2024-06-25 |
||
320 |
0 |
2024-06-25 |
||
271 |
0 |
2024-06-25 |
||
251 |
0 |
2024-06-25 |
||
249 |
0 |
2024-06-25 |
||
229 |
0 |
2024-06-25 |
||
265 |
0 |
2024-06-25 |
||
246 |
0 |
2024-06-25 |
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