开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.1110 |
1.3557 |
0.01% |
1.49% |
3.47% |
119.30 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.1112 |
1.5888 |
0.00% |
1.48% |
3.43% |
15.09 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0952 |
1.1062 |
0.00% |
1.51% |
3.38% |
13.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.1018 |
1.1018 |
0.01% |
1.39% |
3.27% |
59.49 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-09 |
1.1010 |
1.1010 |
0.01% |
1.38% |
3.23% |
105.28 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-09 |
1.0812 |
1.0812 |
0.01% |
1.39% |
3.11% |
21.44 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.9708 |
1.3289 |
2.05% |
-8.24% |
-10.39% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-09 |
0.8576 |
0.8576 |
2.06% |
-8.42% |
-10.75% |
1.31 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.00% |
6.93 |
85.65 |
||||||
2 |
0.00% |
8.04 |
80.48 |
||||||
3 |
0.00% |
1.72 |
79.74 |
||||||
4 |
0.00% |
6.74 |
78.45 |
||||||
5 |
0.00% |
6.51 |
76.95 |
||||||
6 |
0.00% |
10.65 |
76.79 |
||||||
7 |
0.00% |
6.53 |
76.60 |
||||||
8 |
0.00% |
11.69 |
74.00 |
||||||
9 |
0.00% |
11.32 |
73.69 |
||||||
10 |
0.00% |
2.59 |
73.17 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
52 |
0 |
2024-07-09 |
||
138 |
0 |
2024-07-09 |
||
68 |
0 |
2024-07-08 |
||
77 |
0 |
2024-07-08 |
||
87 |
0 |
2024-07-08 |
||
105 |
0 |
2024-07-08 |
||
123 |
0 |
2024-07-05 |
||
203 |
1 |
2024-07-05 |
||
136 |
0 |
2024-07-04 |
||
178 |
0 |
2024-07-04 |
||
191 |
0 |
2024-07-03 |
||
210 |
0 |
2024-07-02 |
||
217 |
0 |
2024-07-01 |
||
267 |
0 |
2024-07-01 |
||
1217 |
0 |
2024-06-28 |
||
257 |
0 |
2024-06-27 |
||
476 |
0 |
2024-06-27 |
||
249 |
0 |
2024-06-27 |
||
246 |
0 |
2024-06-27 |
||
406 |
0 |
2024-06-27 |
||
503 |
0 |
2024-06-27 |
||
249 |
0 |
2024-06-26 |
||
252 |
0 |
2024-06-25 |
||
271 |
0 |
2024-06-24 |
||
267 |
0 |
2024-06-24 |
||
302 |
0 |
2024-06-21 |
||
319 |
0 |
2024-06-20 |
||
328 |
0 |
2024-06-19 |
||
334 |
0 |
2024-06-18 |
||
294 |
0 |
2024-06-17 |
||
334 |
0 |
2024-06-17 |
||
386 |
0 |
2024-06-14 |
||
414 |
1 |
2024-06-13 |
||
353 |
0 |
2024-06-13 |
||
288 |
0 |
2024-06-13 |
||
997 |
0 |
2024-06-13 |
||
370 |
0 |
2024-06-12 |
||
412 |
0 |
2024-06-11 |
||
488 |
0 |
2024-06-07 |
||
535 |
0 |
2024-06-06 |
||
514 |
0 |
2024-06-05 |
||
534 |
0 |
2024-06-03 |
||
472 |
0 |
2024-06-03 |
||
486 |
0 |
2024-05-31 |
||
452 |
0 |
2024-05-31 |
||
437 |
0 |
2024-05-30 |
||
467 |
0 |
2024-05-29 |
||
535 |
0 |
2024-05-28 |
||
490 |
0 |
2024-05-27 |
||
409 |
0 |
2024-05-27 |