兴华基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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- 成立日期:
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-05 |
1.1048 |
1.1048 |
0.01% |
3.48% |
8.49% |
3.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.1018 |
1.1018 |
0.02% |
3.36% |
8.24% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0369 |
1.0849 |
-0.18% |
5.55% |
7.62% |
17.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0337 |
1.0817 |
-0.18% |
5.44% |
7.39% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0555 |
1.0585 |
-0.17% |
3.62% |
5.77% |
5.22 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0353 |
1.1328 |
0.02% |
3.51% |
5.65% |
18.91 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0532 |
1.0562 |
-0.17% |
3.52% |
5.56% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.15% |
3.26% |
4.99% |
5.32 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.15% |
3.16% |
4.79% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0517 |
1.0567 |
0.00% |
1.73% |
2.72% |
12.50 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0642 |
1.0782 |
-0.01% |
1.89% |
2.64% |
10.54 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0467 |
1.0517 |
-0.01% |
1.63% |
2.49% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0585 |
1.0725 |
-0.01% |
1.78% |
2.43% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.7303 |
0.7303 |
0.36% |
-15.38% |
-20.30% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.7232 |
0.7232 |
0.36% |
-15.53% |
-20.61% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.5007 |
0.5007 |
3.58% |
-20.70% |
-32.96% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.4955 |
0.4955 |
3.60% |
-20.87% |
-33.24% |
0.03 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.02% |
26.50 |
116.51 |
||||||
2 |
0.02% |
0.61 |
112.60 |
||||||
3 |
0.01% |
3.10 |
105.95 |
||||||
4 |
0.01% |
1.24 |
75.42 |
||||||
5 |
0.01% |
4.40 |
69.30 |
||||||
6 |
0.01% |
1.22 |
68.64 |
||||||
7 |
0.01% |
1.10 |
62.95 |
||||||
8 |
0.01% |
2.78 |
62.27 |
||||||
9 |
0.01% |
1.00 |
61.91 |
||||||
10 |
0.01% |
1.30 |
59.76 |
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作者 |
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116 |
1 |
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79 |
0 |
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90 |
1 |
2024-07-05 |
||
87 |
0 |
2024-07-05 |
||
120 |
1 |
2024-07-05 |
||
92 |
1 |
2024-07-05 |
||
68 |
0 |
2024-07-05 |
||
238 |
0 |
2024-07-04 |
||
83 |
0 |
2024-07-04 |
||
107 |
1 |
2024-07-04 |
||
236 |
0 |
2024-07-03 |
||
149 |
1 |
2024-07-03 |
||
128 |
0 |
2024-07-03 |
||
197 |
0 |
2024-07-02 |
||
274 |
2 |
2024-07-01 |
||
345 |
0 |
2024-07-01 |
||
210 |
0 |
2024-06-30 |
||
476 |
0 |
2024-06-29 |
||
170 |
0 |
2024-06-28 |
||
217 |
2 |
2024-06-28 |
||
472 |
0 |
2024-06-28 |
||
430 |
0 |
2024-06-28 |
||
155 |
0 |
2024-06-27 |
||
165 |
0 |
2024-06-27 |
||
193 |
0 |
2024-06-26 |
||
189 |
0 |
2024-06-26 |
||
218 |
3 |
2024-06-26 |
||
169 |
1 |
2024-06-26 |
||
220 |
0 |
2024-06-26 |
||
177 |
0 |
2024-06-25 |
||
257 |
0 |
2024-06-25 |
||
574 |
0 |
2024-06-24 |
||
244 |
0 |
2024-06-24 |
||
166 |
0 |
2024-06-24 |
||
163 |
0 |
2024-06-24 |
||
256 |
1 |
2024-06-22 |
||
697 |
0 |
2024-06-21 |
||
180 |
0 |
2024-06-21 |
||
685 |
0 |
2024-06-21 |
||
297 |
0 |
2024-06-20 |
||
701 |
0 |
2024-06-20 |
||
187 |
0 |
2024-06-20 |
||
173 |
0 |
2024-06-20 |
||
188 |
0 |
2024-06-20 |
||
200 |
0 |
2024-06-20 |
||
152 |
0 |
2024-06-20 |
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250 |
0 |
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715 |
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