开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
06-30 |
1.1267 |
1.1267 |
0.02% |
1.97% |
4.13% |
14.50 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-30 |
1.0914 |
1.0914 |
0.02% |
1.89% |
4.07% |
4.18 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-30 |
1.1197 |
1.1197 |
0.02% |
1.86% |
3.92% |
46.52 |
限大额 |
|||||
债券型-混合一级 |
06-30 |
1.4880 |
1.4880 |
0.02% |
1.76% |
3.81% |
13.59 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.0469 |
1.0618 |
0.02% |
1.86% |
1.62% |
0.35 |
封闭期 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.0351 |
1.0351 |
0.02% |
1.76% |
1.42% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
06-30 |
1.0282 |
1.0282 |
0.02% |
1.61% |
1.11% |
2.73 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
|---|---|---|---|---|
62 |
0 |
2024-06-28 |
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98 |
1 |
2024-06-27 |
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101 |
0 |
2024-06-27 |
||
52 |
0 |
2024-06-27 |
||
51 |
0 |
2024-06-27 |
||
77 |
0 |
2024-06-27 |
||
41 |
0 |
2024-06-27 |
||
39 |
0 |
2024-06-27 |
||
65 |
0 |
2024-06-27 |
||
45 |
0 |
2024-06-27 |
||
29 |
0 |
2024-06-26 |
||
89 |
0 |
2024-06-25 |
||
94 |
1 |
2024-06-21 |
||
161 |
1 |
2024-06-12 |
||
610 |
0 |
2024-05-29 |
||
475 |
0 |
2024-05-29 |
||
174 |
0 |
2024-05-29 |
||
145 |
0 |
2024-05-29 |
||
255 |
0 |
2024-05-29 |
||
208 |
0 |
2024-05-29 |
||
296 |
0 |
2024-05-29 |
||
578 |
0 |
2024-05-29 |
||
327 |
0 |
2024-05-29 |
||
340 |
0 |
2024-05-29 |
||
156 |
0 |
2024-05-29 |
||
172 |
0 |
2024-05-29 |
||
205 |
0 |
2024-05-29 |
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692 |
0 |
2024-05-27 |
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