开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 债券型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合二级 |
06-26 |
1.0092 |
1.0092 |
0.06% |
0.92% |
- |
0.29 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
06-26 |
1.0077 |
1.0077 |
0.06% |
0.77% |
- |
0.96 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
06-21 |
0.9709 |
0.9709 |
- |
- |
- |
1.41 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
06-21 |
0.9717 |
0.9717 |
- |
- |
- |
1.83 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
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旗下基金公告
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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70 |
0 |
2024-06-21 |
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56 |
0 |
2024-06-21 |
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51 |
0 |
2024-06-21 |
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47 |
0 |
2024-06-21 |
||
49 |
0 |
2024-06-21 |
||
104 |
0 |
2024-06-21 |
||
107 |
0 |
2024-06-20 |
||
162 |
0 |
2024-06-08 |
||
91 |
0 |
2024-06-07 |
||
85 |
0 |
2024-06-04 |
||
260 |
1 |
2024-05-15 |
||
265 |
2 |
2024-05-15 |
||
227 |
1 |
2024-05-15 |
||
197 |
0 |
2024-04-27 |
||
180 |
0 |
2024-04-24 |
||
209 |
0 |
2024-04-20 |
||
171 |
0 |
2024-04-20 |
||
233 |
1 |
2024-04-18 |
||
176 |
0 |
2024-04-17 |
||
170 |
0 |
2024-04-17 |
||
211 |
0 |
2024-04-17 |
||
174 |
0 |
2024-04-17 |
||
196 |
0 |
2024-04-17 |
||
153 |
0 |
2024-04-17 |
||
140 |
0 |
2024-04-17 |
||
140 |
0 |
2024-04-17 |
||
151 |
0 |
2024-04-17 |
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177 |
0 |
2024-04-17 |
||
198 |
0 |
2024-04-17 |
||
163 |
0 |
2024-04-17 |
||
493 |
0 |
2024-04-15 |
||
220 |
0 |
2024-04-14 |
||
232 |
0 |
2024-04-14 |
||
289 |
0 |
2024-04-13 |
||
280 |
1 |
2024-04-13 |
||
261 |
0 |
2024-04-13 |
||
211 |
0 |
2024-04-12 |
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200 |
0 |
2024-04-11 |
||
211 |
0 |
2024-04-11 |
||
165 |
0 |
2024-04-11 |
||
321 |
3 |
2024-04-11 |
||
166 |
0 |
2024-04-11 |
||
171 |
0 |
2024-04-10 |
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190 |
0 |
2024-04-10 |
||
184 |
0 |
2024-04-10 |
||
306 |
0 |
2024-04-02 |
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284 |
0 |
2024-03-29 |
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197 |
0 |
2024-03-29 |
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306 |
0 |
2024-03-29 |
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273 |
0 |
2024-03-29 |