诺安泰鑫一年定期开放债券D吧020796.of| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-30 |
1.0022 |
1.0476 |
2024-06-28 |
1.0022 |
1.0476 |
2024-06-21 |
1.0003 |
1.0456 |
2024-06-14 |
1.0000 |
1.0453 |
2024-06-13 |
1.0452 |
1.0452 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.3770 |
1.25% |
|
1.0959 |
0.24% |
|
1.1324 |
0.24% |
|
1.0486 |
0.06% |
|
1.1170 |
0.05% |
|
1.3374 |
0.04% |
|
1.3527 |
0.04% |
|
1.2561 |
0.02% |
|
1.2606 |
0.02% |
|
2.5940 |
0.00% |
截止： 2024-07-02 查看旗下全部基金
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