历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-09 |
0.9145 |
0.9145 |
2024-07-08 |
0.9250 |
0.9250 |
2024-07-05 |
0.9791 |
0.9791 |
2024-07-04 |
0.9235 |
0.9235 |
2024-07-03 |
0.9372 |
0.9372 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9440 |
5.59% |
|
0.9150 |
5.54% |
|
1.8250 |
4.35% |
|
1.9310 |
4.32% |
|
1.4603 |
3.72% |
|
1.4464 |
3.72% |
|
1.2124 |
3.30% |
|
1.1924 |
3.30% |
|
1.1887 |
3.30% |
|
1.0840 |
3.14% |
截止： 2024-07-09 查看旗下全部基金
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