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日期单位净值累计净值日增长率06-211.01141.1460-0.02%06-201.01161.1462-0.19%06-191.01351.1481-0.04%06-181.01391.14850.04%06-171.01351.14810.01%06-141.01341.14800.10%06-131.01241.1470-0.03%06-121.01271.14730.00%06-111.01271.1473-0.05%06-071.01321.1478-0.10%06-061.01421.1488-0.03%
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2024-04-15每份派现金0.0065元2024-01-11每份派现金0.0010元2023-10-16每份派现金0.0015元2023-07-13每份派现金0.0060元2023-04-11每份派现金0.0090元2023-01-10每份派现金0.0009元2022-07-12每份派现金0.0027元2022-01-13每份派现金0.0130元2021-10-19每份派现金0.0160元2021-07-13每份派现金0.0170元2021-04-15每份派现金0.0220元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.20%-0.55%0.66%2.45%1.74%2.00%3.78%6.22%同类平均-0.16%-1.03%0.74%2.67%1.72%-0.74%-1.09%0.46%沪深300-0.65%-5.08%-2.29%6.24%2.10%-10.73%-19.10%-31.34%同类排名671 | 1401577 | 1399731 | 1393700 | 1367713 | 1372338 | 1313209 | 1163154 | 776四分位排名
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