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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-05)

1.0021--
近1月：0.23%
近1年：4.45%
-->

累计净值

1.6339
近3月：1.01%
近3年：12.07%

近6月：2.42%
成立来：63.39%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.02亿元（2024-03-31）
基金经理：岳帅
成 立 日：2013-11-05
管 理 人：诺安基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-06-16～07-03/2025-06-16～07-03详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23珠华Y3
    9.99%
    0.00%
    22京电
    9.88%
    --
    22河南
    9.86%
    --
    21天马02
    9.83%
    -0.10%
    21华发05
    9.76%
    0.00%

    前五持仓占比合计：49.32%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0021
    1.6339
    --
    06-30
    1.0022
    1.6341
    0.00%
    06-28
    1.0022
    1.6341
    --
    06-21
    1.0003
    1.6310
    --
    06-14
    1.0000
    1.6305
    0.01%
    06-13
    1.0456
    1.6304
    0.01%
    06-12
    1.0455
    1.6303
    -0.01%
    06-11
    1.0456
    1.6304
    0.01%
    06-07
    1.0455
    1.6303
    0.00%
    06-06
    1.0455
    1.6303
    0.01%
    06-05
    1.0454
    1.6301
    0.00%
  • 诺安泰鑫一年定期开放债券A成立以来，总计分红0次，拆分10次
    2024-06-14
    每份基金份额折算1.0457份
    2023-05-26
    每份基金份额折算1.0237份
    2022-05-20
    每份基金份额折算1.0541份
    2021-04-21
    每份基金份额折算1.0159份
    2020-03-20
    每份基金份额折算1.0581份
    2019-02-20
    每份基金份额折算1.0888份
    2018-01-18
    每份基金份额折算1.0182份
    2017-01-11
    每份基金份额折算1.0279份
    2015-12-10
    每份基金份额折算1.0720份
    2014-11-25
    每份基金份额折算1.1004份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.23%
    1.01%
    2.42%
    2.50%
    4.45%
    7.38%
    12.07%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    1855 | 3354
    2545 | 3310
    1794 | 3197
    1383 | 3059
    1285 | 3057
    697 | 2778
    932 | 2408
    671 | 2093
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-08 07:14
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0
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0
06-20 10:51
1100
1
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1272
0
06-19 13:16
1047
0
06-19 10:56
1108
0
06-18 23:29
1259
2
06-18 16:17
1199
0
06-18 13:29
1324
0
06-18 10:27
2154
0
06-17 22:23
518
1
06-17 21:15
1026
0
06-17 21:03
983
0
06-17 21:00
1108
0
06-17 10:54
1382
0
06-17 10:46

诺安基金

管理规模：1786.87亿旗下基金：104只
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