中国人保资产管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0546 |
1.0546 |
- |
2.01% |
3.56% |
5.37 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1347 |
1.1547 |
0.03% |
1.92% |
3.28% |
1.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0124 |
1.0484 |
- |
2.05% |
3.14% |
5.15 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-中短债 |
07-26 |
1.1179 |
1.1379 |
0.02% |
1.79% |
3.00% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0403 |
1.0403 |
0.01% |
-0.16% |
2.65% |
0.60 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0303 |
1.0719 |
0.01% |
1.63% |
2.64% |
20.31 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0275 |
1.0691 |
0.00% |
1.55% |
2.53% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0204 |
1.0204 |
0.01% |
-0.34% |
2.10% |
0.01 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0357 |
1.0357 |
0.03% |
2.04% |
0.00% |
0.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0231 |
1.0231 |
0.02% |
1.88% |
-0.19% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9957 |
0.9957 |
0.08% |
1.65% |
-0.63% |
3.18 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9911 |
0.9911 |
0.08% |
1.45% |
-1.01% |
0.04 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0755 |
1.0755 |
0.16% |
1.70% |
-1.02% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0718 |
1.0718 |
0.16% |
1.66% |
-1.12% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-25 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.11% |
2.15% |
-1.44% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0785 |
1.0985 |
0.12% |
1.60% |
-2.14% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0743 |
1.0993 |
0.12% |
1.63% |
-2.43% |
1.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0675 |
1.0875 |
0.12% |
1.40% |
-2.53% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0513 |
1.0763 |
0.11% |
1.43% |
-2.82% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1227 |
1.1227 |
0.29% |
-1.26% |
-6.20% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
1.1044 |
1.1044 |
0.28% |
-1.46% |
-6.58% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1513 |
1.1513 |
0.39% |
4.03% |
-9.70% |
8.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.2214 |
1.2214 |
1.45% |
-4.30% |
-18.96% |
0.68 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7396 |
0.8152 |
0.16% |
-2.56% |
-23.75% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7189 |
0.7936 |
0.15% |
-2.80% |
-24.13% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0644 |
1.0644 |
0.67% |
-6.92% |
-30.49% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0295 |
1.0295 |
0.67% |
-7.15% |
-30.85% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8907 |
0.8907 |
0.18% |
-7.42% |
-32.60% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8646 |
0.8646 |
0.19% |
-7.66% |
-32.94% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0345 |
1.0345 |
0.03% |
2.40% |
- |
23.89 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0174 |
1.0174 |
0.02% |
2.34% |
- |
0.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0267 |
1.0267 |
0.02% |
2.34% |
- |
18.41 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0252 |
1.0252 |
0.01% |
2.19% |
- |
0.05 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-25 |
1.0033 |
1.0033 |
- |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
07-25 |
1.0023 |
1.0023 |
- |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1510 |
1.1510 |
0.40% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.40% |
3.00 |
4,409.21 |
||||||
2 |
0.22% |
71.46 |
2,443.20 |
||||||
3 |
0.19% |
49.21 |
2,035.41 |
||||||
4 |
0.18% |
11.22 |
2,019.18 |
||||||
5 |
0.14% |
51.98 |
1,503.26 |
||||||
6 |
0.13% |
22.94 |
1,479.48 |
||||||
7 |
0.12% |
77.34 |
1,358.86 |
||||||
8 |
0.11% |
9.39 |
1,202.44 |
||||||
9 |
0.11% |
205.25 |
1,169.93 |
||||||
10 |
0.09% |
3.85 |
963.46 |
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
115 |
0 |
2024-07-27 |
||
112 |
0 |
2024-07-26 |
||
136 |
0 |
2024-07-26 |
||
115 |
0 |
2024-07-25 |
||
249 |
0 |
2024-07-25 |
||
320 |
0 |
2024-07-20 |
||
310 |
0 |
2024-07-20 |
||
320 |
0 |
2024-07-20 |
||
311 |
0 |
2024-07-19 |
||
527 |
0 |
2024-07-18 |
||
307 |
0 |
2024-07-18 |
||
258 |
0 |
2024-07-18 |
||
396 |
0 |
2024-07-18 |
||
403 |
0 |
2024-07-18 |
||
330 |
0 |
2024-07-18 |
||
249 |
0 |
2024-07-18 |
||
242 |
0 |
2024-07-18 |
||
321 |
0 |
2024-07-18 |
||
335 |
0 |
2024-07-18 |
||
376 |
0 |
2024-07-18 |
||
225 |
0 |
2024-07-18 |
||
272 |
0 |
2024-07-18 |
||
201 |
0 |
2024-07-18 |
||
187 |
0 |
2024-07-18 |
||
190 |
0 |
2024-07-18 |
||
206 |
0 |
2024-07-18 |
||
112 |
0 |
2024-07-18 |
||
176 |
0 |
2024-07-18 |
||
203 |
0 |
2024-07-18 |
||
66 |
0 |
2024-07-18 |
||
203 |
0 |
2024-07-18 |
||
303 |
0 |
2024-07-16 |
||
338 |
0 |
2024-07-16 |
||
230 |
0 |
2024-07-16 |
||
139 |
0 |
2024-07-16 |
||
233 |
0 |
2024-07-15 |
||
315 |
0 |
2024-07-12 |
||
272 |
0 |
2024-07-12 |
||
195 |
0 |
2024-07-12 |
||
335 |
0 |
2024-07-11 |
||
222 |
0 |
2024-07-11 |
||
394 |
0 |
2024-07-08 |
||
580 |
0 |
2024-07-08 |
||
568 |
0 |
2024-07-08 |
||
663 |
0 |
2024-07-05 |
||
553 |
0 |
2024-06-26 |
||
582 |
0 |
2024-06-25 |
||
893 |
0 |
2024-06-25 |
||
590 |
0 |
2024-06-25 |
||
601 |
0 |
2024-06-24 |
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