行情走势—天天基金...

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中海稳健收益债券(395001
)
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单位净值(2024-07-18)

1.0570-0.09%
近1月：-0.94%
近1年：-0.26%

累计净值

1.8030
近3月：-0.47%
近3年：0.42%

近6月：0.96%
成立来：106.39%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：2.39亿元（2024-06-30）
基金经理：王萍莉
成 立 日：2008-04-10
管 理 人：中海基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.28%07-18

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0570
    1.8030
    -0.09%
    07-17
    1.0580
    1.8040
    -0.19%
    07-16
    1.0600
    1.8060
    0.09%
    07-15
    1.0590
    1.8050
    -0.09%
    07-12
    1.0600
    1.8060
    -0.09%
    07-11
    1.0610
    1.8070
    0.28%
    07-10
    1.0580
    1.8040
    0.00%
    07-09
    1.0580
    1.8040
    0.28%
    07-08
    1.0550
    1.8010
    -0.38%
    07-05
    1.0590
    1.8050
    0.00%
    07-04
    1.0590
    1.8050
    -0.28%
  • 中海稳健收益债券成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2023-12-27
    每份派现金0.0400元
    2023-08-21
    每份派现金0.0560元
    2023-05-29
    每份派现金0.0600元
    2016-01-04
    每份派现金0.2500元
    2014-12-26
    每份派现金0.0600元
    2013-02-28
    每份派现金0.0350元
    2012-03-21
    每份派现金0.0100元
    2011-03-07
    每份派现金0.0450元
    2010-03-10
    每份派现金0.1300元
    2009-04-10
    每份派现金0.0300元
    2008-11-12
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.38%
    -0.94%
    -0.47%
    0.96%
    0.19%
    -0.26%
    -2.01%
    0.42%
    同类平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.50%
    2.39%
    2.19%
    2.59%
    4.49%
    9.66%
    沪深300
    1.52%
    -0.70%
    -1.37%
    7.52%
    2.62%
    -8.66%
    -17.98%
    -30.89%
    同类排名
    417 | 472
    415 | 469
    414 | 456
    391 | 432
    383 | 425
    341 | 394
    309 | 338
    234 | 257
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2015-12-31
    1.44%
    2015-06-30
    19.33%
    2014-12-31
    15.98%
    2013-12-31
    0.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：债券型基金，较低风险，成立以来同类排名中等。
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12-26 07:27
452
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10-25 09:17
576
0
08-31 10:03
760
0
08-18 07:25
518
0
07-21 09:28
696
0
05-26 07:26
664
0
05-12 09:38
642
0
05-12 09:38
674
0
04-22 09:07
676
0
03-30 10:18
841
0
01-20 09:46
903
0
01-03 11:18
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