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日期单位净值累计净值日增长率07-261.64002.11901.55%07-251.61502.0940-3.24%07-241.66902.1480-0.30%07-231.67402.1530-4.40%07-221.75102.2300-1.24%07-191.77302.2520-2.26%07-181.81402.29300.28%07-171.80902.2880-2.43%07-161.85402.33301.09%07-151.83402.31301.78%07-121.80202.2810-2.12%
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2024-06-26每份派现金0.1990元2014-12-25每份派现金0.2800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-7.50%-6.50%-8.92%13.35%12.93%5.37%13.28%-6.83%同类平均-3.38%-4.58%-6.94%0.15%-8.79%-18.17%-29.21%-37.49%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名4431 | 44543359 | 44312891 | 4332153 | 420162 | 416456 | 385219 | 314568 | 2055四分位排名
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