行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-30)

1.57660.04%
近1月：0.50%
近1年：77.07%

累计净值

2.3466
近3月：1.41%
近3年：134.53%

近6月：75.37%
成立来：144.23%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：23.61亿元（2024-06-30）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.36%07-30

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-30
    1.5766
    2.3466
    0.04%
    07-29
    1.5760
    2.3460
    0.06%
    07-26
    1.5751
    2.3451
    0.04%
    07-25
    1.5744
    2.3444
    0.03%
    07-24
    1.5739
    2.3439
    0.01%
    07-23
    1.5738
    2.3438
    0.10%
    07-22
    1.6521
    2.3421
    0.17%
    07-19
    1.6493
    2.3393
    0.01%
    07-18
    1.6491
    2.3391
    -0.02%
    07-17
    1.6494
    2.3394
    0.04%
    07-16
    1.6488
    2.3388
    0.01%
  • 同泰恒利纯债A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-23
    每份派现金0.0800元
    2024-06-18
    每份派现金0.0830元
    2024-05-27
    每份派现金0.0870元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7440
-0.53%
12.5840
-0.39%
2.3362
0.14%
1.3318
-0.17%
1.3548
-0.17%
0.8990
0.33%
2.8390
-0.21%
0.9792
-0.30%
0.5508
-1.10%
0.9090
-0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.50%
    1.41%
    75.37%
    75.99%
    77.07%
    127.88%
    134.53%
    同类平均
    0.13%
    -0.14%
    0.45%
    2.43%
    2.23%
    2.40%
    4.12%
    9.18%
    沪深300
    0.70%
    -0.57%
    -4.50%
    7.05%
    0.32%
    -14.26%
    -17.46%
    -28.46%
    同类排名
    153 | 474
    61 | 472
    63 | 462
    1 | 438
    1 | 426
    2 | 395
    2 | 343
    2 | 260
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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97
0
07-24 14:01
97
0
07-23 00:00
362
1
07-22 23:31
253
0
07-22 09:03
328
0
07-22 07:37
3107
4
07-18 12:47
141
0
07-18 09:15
158
0
07-17 13:24
1397
2
07-17 00:17
217
0
07-16 09:04
120
0
07-16 00:00
230
0
07-15 18:00
105
0
07-12 18:07
213
0
07-11 18:02
142
0
07-11 15:45
173
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07-10 18:35
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