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易方达安源中短债债券C(110052
)
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单位净值(2024-07-18)

1.02350.00%
近1月：0.17%
近1年：2.73%

累计净值

1.1490
近3月：0.52%
近3年：8.06%

近6月：1.51%
成立来：15.24%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：21.12亿元（2024-06-30）
基金经理：李一硕
成 立 日：2013-01-15
管 理 人：易方达基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0235
    1.1490
    0.00%
    07-17
    1.0315
    1.1490
    0.01%
    07-16
    1.0314
    1.1489
    0.00%
    07-15
    1.0314
    1.1489
    0.02%
    07-12
    1.0312
    1.1487
    0.01%
    07-11
    1.0311
    1.1486
    0.01%
    07-10
    1.0310
    1.1485
    0.01%
    07-09
    1.0309
    1.1484
    0.02%
    07-08
    1.0307
    1.1482
    -0.02%
    07-05
    1.0309
    1.1484
    -0.01%
    07-04
    1.0310
    1.1485
    0.01%
  • 易方达安源中短债债券C成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-18
    每份派现金0.0080元
    2024-04-17
    每份派现金0.0075元
    2023-12-13
    每份派现金0.0230元
    2023-11-09
    每份派现金0.0350元
    2023-07-17
    每份派现金0.0110元
    2023-04-17
    每份派现金0.0110元
    2023-01-12
    每份派现金0.0110元
    2022-10-24
    每份派现金0.0080元
    2022-07-20
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.52%
    1.51%
    1.66%
    2.73%
    5.09%
    8.06%
    同类平均
    0.07%
    0.23%
    0.70%
    1.80%
    1.99%
    3.30%
    6.15%
    9.75%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    539 | 858
    628 | 853
    654 | 843
    552 | 827
    569 | 824
    564 | 759
    468 | 604
    260 | 373
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：两个月期理财基金，低风险。
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最新更新时间
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07-15 15:05
875
0
07-04 08:42
118
0
06-25 07:20
312
0
06-21 00:04
1041
2
06-14 09:40
2005
1
06-12 10:58
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0
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176
0
05-23 13:58
460
0
05-22 10:20
165
0
05-10 08:04
358
0
04-24 00:04
330
0
04-20 00:04
446
0
04-17 00:04
469
0
04-16 00:04
421
0
04-13 00:04
323
0
03-29 00:23
349
0
03-28 00:05

易方达基金

管理规模：18430.84亿旗下基金：714只
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