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今天的收益与结算有误吗?
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
0.4995 |
1.8570 |
2024-07-31 |
0.5182 |
1.8560 |
2024-07-30 |
0.5018 |
1.8470 |
2024-07-29 |
0.5017 |
1.8470 |
2024-07-28 |
0.4977 |
1.8480 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0942 |
2.34% |
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1.3936 |
1.91% |
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1.3380 |
1.91% |
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1.5452 |
0.80% |
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5.7223 |
0.79% |
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1.2087 |
0.76% |
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1.2124 |
0.76% |
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1.2111 |
0.76% |
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1.2086 |
0.76% |
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1.2110 |
0.76% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金