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华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

华泰柏瑞沪深300ETF(510300) 2022年度三年期金基金·指数基金奖

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截止日期:2024-06-30

华泰柏瑞基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
2,648.41
224.35
3/126
基金数量(只)
78
32.40
18/126
基金经理数量
13
6.66
18/126

新发基金

基金名称代码
链接
类型

集中认购期
基金经理
开放状态
最高认购手续费
操作
指数型-股票
24.06.28 ~ 24.09.27
认购期
指数型-海外股票
24.07.19 ~ 24.10.18
认购期

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
指数型-股票
07-26
1.1481
1.1481
-0.64%
16.78%
13.94%
0.30
限大额
指数型-股票
07-26
1.1446
1.1446
-0.65%
16.63%
13.65%
0.62
限大额
指数型-股票
07-26
1.5774
1.7374
-0.63%
4.90%
7.06%
9.89
开放申购
指数型-股票
07-26
1.5533
1.7133
-0.63%
4.77%
6.79%
18.97
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0450
1.1750
-0.52%
3.69%
5.51%
2.99
限大额
指数型-股票
07-26
1.0418
1.1718
-0.53%
3.63%
5.41%
4.29
限大额
债券型-长债
07-26
1.0517
1.2003
0.04%
3.02%
5.30%
25.61
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.0882
1.5637
0.04%
3.03%
4.73%
69.28
限大额
债券型-长债
07-26
1.0480
1.1002
0.03%
2.86%
4.71%
5.22
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0369
1.0648
0.04%
3.10%
4.48%
3.12
暂停申购
债券型-混合一级
07-26
1.0877
1.1545
0.04%
2.91%
4.46%
9.84
限大额
混合型-偏债
07-26
1.1412
1.1412
0.33%
4.51%
4.06%
4.17
限大额
混合型-灵活
07-26
1.2946
1.3557
-0.25%
9.31%
3.90%
5.82
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1346
1.1346
0.33%
4.41%
3.85%
1.71
限大额
债券型-长债
07-26
1.1353
1.5989
0.04%
2.06%
3.84%
13.08
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0500
1.1311
0.04%
2.58%
3.80%
20.55
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.2096
1.6046
0.02%
2.31%
3.70%
2.22
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0264
1.0544
0.03%
2.22%
3.67%
20.39
暂停申购
混合型-灵活
07-26
1.4707
1.6387
0.30%
4.30%
3.64%
3.90
限大额
债券型-长债
07-26
1.1271
1.5488
0.04%
1.85%
3.42%
3.74
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0479
1.0479
-0.12%
7.61%
3.37%
0.63
限大额
债券型-长债
07-26
1.0922
1.1581
0.02%
2.37%
3.33%
20.22
暂停申购
混合型-灵活
07-26
1.4492
1.6172
0.30%
4.14%
3.29%
2.82
限大额
债券型-长债
07-26
1.1917
1.5433
0.03%
2.11%
3.29%
0.09
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2800
1.3404
-0.25%
8.99%
3.28%
6.58
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0592
1.0592
0.16%
2.70%
3.28%
2.05
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0540
1.0540
0.31%
3.89%
3.05%
5.49
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0743
1.0743
0.02%
1.66%
3.00%
0.20
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0545
1.0545
0.16%
2.55%
2.98%
1.36
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0117
1.0361
0.03%
1.86%
2.97%
10.01
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0632
1.0632
0.04%
1.79%
2.95%
0.44
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0432
1.0432
-0.12%
7.28%
2.93%
0.87
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0691
1.0691
0.01%
1.55%
2.80%
0.65
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5682
1.7590
0.31%
3.96%
2.79%
17.10
限大额
债券型-中短债
07-26
1.0585
1.0585
0.04%
1.70%
2.73%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5587
1.7204
0.30%
3.82%
2.68%
47.24
限大额
债券型-中短债
07-26
1.1135
1.1135
0.01%
1.34%
2.67%
2.36
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0478
1.0478
0.31%
3.68%
2.63%
11.86
限大额
指数型-固收
07-26
1.0508
1.0508
0.02%
1.43%
2.62%
10.57
限大额
混合型-灵活
07-26
1.5524
1.7432
0.31%
3.86%
2.59%
19.56
限大额
债券型-长债
07-26
1.0123
1.1134
0.00%
1.50%
2.59%
80.76
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.1030
1.1030
0.02%
1.27%
2.52%
4.50
限大额
混合型-绝对收益
07-26
1.2700
1.2700
-0.08%
2.28%
2.49%
0.20
暂停申购
混合型-灵活
07-26
1.5766
1.7383
0.31%
3.70%
2.43%
112.43
限大额
债券型-长债
07-26
1.0148
1.1259
0.00%
1.15%
2.34%
80.85
暂停申购
混合型-偏债
07-26
1.0618
1.0618
0.25%
3.44%
1.54%
0.31
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0574
1.0574
0.25%
3.34%
1.34%
0.21
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0986
1.0986
0.01%
1.34%
1.30%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0089
1.0089
0.01%
0.41%
0.84%
10.01
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0483
1.7299
0.20%
1.28%
0.41%
0.85
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0443
1.6703
0.20%
1.12%
0.11%
0.24
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9998
0.9998
1.33%
9.96%
0.09%
3.31
限大额
混合型-偏股
07-26
0.8964
0.8964
1.31%
9.72%
-0.23%
5.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9937
0.9937
1.33%
9.70%
-0.40%
1.26
限大额
混合型-偏股
07-26
0.8874
0.8874
1.31%
9.50%
-0.63%
1.35
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7943
2.2105
1.29%
9.54%
-1.82%
14.92
暂停申购
混合型-灵活
07-26
2.0133
2.0133
1.31%
9.57%
-1.83%
44.52
限大额
混合型-灵活
07-26
0.9613
0.9613
0.52%
12.95%
-2.00%
0.78
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1604
1.5776
0.33%
1.59%
-2.02%
0.51
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.1608
1.3847
0.34%
1.59%
-2.02%
2.77
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7724
2.1877
1.28%
9.22%
-2.41%
8.27
暂停申购
混合型-偏债
07-26
1.0213
1.0213
0.18%
0.44%
-2.54%
0.29
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.9723
1.9723
1.30%
9.14%
-2.62%
16.05
限大额
混合型-偏债
07-26
1.0166
1.0166
0.18%
0.33%
-2.75%
0.36
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0435
1.0435
0.01%
-1.78%
-4.00%
0.43
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0435
1.0435
0.01%
-1.79%
-4.01%
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0247
1.0247
0.00%
-1.98%
-4.39%
0.02
开放申购
混合型-绝对收益
07-26
0.9661
1.1935
-0.05%
-3.76%
-5.23%
0.51
暂停申购
指数型-股票
07-26
0.9296
0.9296
-0.29%
3.83%
-5.82%
0.86
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9244
0.9244
-0.30%
3.62%
-6.20%
0.18
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0310
1.6846
2.91%
7.46%
-8.51%
5.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7031
0.7031
1.62%
7.03%
-8.94%
2.28
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4878
1.4878
1.07%
-2.12%
-9.16%
0.89
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6124
0.6124
1.26%
4.85%
-9.49%
1.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6818
0.6818
1.61%
6.60%
-9.67%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4419
1.4419
1.07%
-2.51%
-9.89%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8361
0.8361
0.08%
7.34%
-9.92%
0.28
限大额
指数型-股票
07-26
0.8338
0.8338
0.10%
7.30%
-10.01%
0.08
限大额
指数型-股票
07-26
0.8496
1.7626
0.39%
4.12%
-10.03%
14.66
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2138
1.2138
0.38%
2.00%
-10.22%
3.58
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5985
0.5985
1.25%
4.43%
-10.22%
0.05
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8358
1.6688
0.40%
3.99%
-10.24%
10.05
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2052
1.2052
0.38%
1.88%
-10.45%
1.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8784
0.8784
0.22%
2.14%
-10.57%
0.91
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1820
2.4440
0.51%
1.98%
-10.65%
10.97
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2873
1.8312
0.41%
1.44%
-10.73%
7.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8030
0.8030
2.88%
6.56%
-10.79%
0.69
开放申购
混合型-灵活
07-26
2.4340
2.4340
1.00%
-1.50%
-10.88%
2.25
限大额
指数型-股票
07-26
1.1505
1.5445
0.46%
2.65%
-10.89%
0.09
限大额
指数型-股票
07-26
1.1279
1.5219
0.47%
2.54%
-11.11%
0.06
限大额
混合型-偏股
07-26
0.8720
0.8720
0.21%
1.82%
-11.11%
0.02
开放申购
股票型
07-26
0.9370
0.9370
1.85%
5.40%
-11.27%
2.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7929
0.7929
2.89%
6.24%
-11.32%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8834
0.8834
0.83%
3.03%
-11.33%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1470
1.2390
0.53%
1.50%
-11.35%
3.26
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2734
1.2734
1.01%
-0.43%
-11.54%
1.54
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2589
1.2589
1.01%
-0.55%
-11.77%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8753
0.8753
0.84%
2.78%
-11.77%
0.59
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.9320
1.9320
-0.42%
-3.42%
-11.80%
4.50
开放申购
股票型
07-26
0.9260
0.9260
1.76%
5.11%
-11.81%
4.83
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5110
1.5110
-1.37%
3.92%
-11.90%
1.58
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.8730
1.8730
-0.42%
-3.80%
-12.49%
0.47
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2582
1.4485
1.21%
-2.19%
-13.32%
2.09
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1385
1.2060
0.91%
4.90%
-13.49%
1.59
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3103
1.4599
1.20%
-2.32%
-13.54%
0.75
开放申购
指数型-股票
07-26
1.1255
1.1930
0.91%
4.78%
-13.70%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1912
1.1912
0.74%
-0.58%
-13.86%
1.45
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1904
1.1904
0.74%
-0.71%
-14.08%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8704
0.8704
1.21%
-2.53%
-15.13%
0.77
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8626
0.8626
1.20%
-2.73%
-15.47%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.6350
2.1820
1.11%
-4.55%
-16.79%
2.96
开放申购
指数型-海外股票
07-26
0.8540
0.8540
0.45%
9.57%
-16.98%
0.61
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8781
0.8781
0.57%
0.11%
-17.01%
5.22
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.5750
2.1160
0.83%
1.88%
-17.11%
1.31
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7455
0.7455
0.92%
0.01%
-17.11%
1.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7320
2.3240
0.87%
1.76%
-17.25%
0.67
开放申购
指数型-海外股票
07-26
0.8481
0.8481
0.44%
9.21%
-17.36%
6.68
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8658
0.8658
0.58%
-0.09%
-17.39%
0.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5840
1.5840
1.08%
-4.92%
-17.46%
1.28
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7366
0.7366
0.93%
-0.23%
-17.52%
0.09
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6532
0.6532
1.52%
-3.59%
-17.56%
1.82
限大额
混合型-偏股
07-26
0.5230
0.5230
1.00%
2.27%
-17.60%
12.71
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6062
0.6062
0.85%
3.13%
-17.66%
6.33
开放申购
指数型-股票
07-26
0.6508
0.6508
1.53%
-3.70%
-17.76%
0.80
限大额
混合型-偏股
07-26
0.5142
0.5142
1.00%
2.02%
-18.00%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5945
0.5945
0.87%
2.87%
-18.07%
1.62
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3713
0.3713
0.16%
-6.05%
-19.23%
12.65
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3610
0.3610
0.17%
-6.43%
-19.88%
1.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6171
0.6171
0.73%
-3.17%
-20.17%
1.49
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7737
0.7737
-1.12%
-1.34%
-20.20%
3.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7443
0.7443
0.59%
-4.53%
-20.51%
1.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7633
0.7633
-1.13%
-1.54%
-20.52%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6040
0.6040
0.73%
-3.45%
-20.64%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6425
0.6425
0.90%
-1.55%
-20.69%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0360
2.0360
0.59%
-4.77%
-20.72%
1.45
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7394
0.7394
0.60%
-4.70%
-20.81%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6237
0.6237
0.89%
-1.93%
-21.32%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5058
0.5058
1.73%
2.16%
-21.45%
0.96
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5730
0.5730
0.56%
-5.54%
-21.57%
0.84
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.2459
4.2443
0.18%
-8.82%
-21.69%
5.47
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4974
0.4974
1.72%
1.91%
-21.85%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0370
1.0370
0.48%
-5.30%
-21.91%
0.79
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5624
0.5624
0.57%
-5.81%
-22.04%
0.12
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.1002
3.0554
0.18%
-9.17%
-22.31%
0.08
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5710
0.5710
2.48%
-3.97%
-22.50%
0.16
限大额
指数型-股票
07-26
0.5673
0.5673
2.47%
-4.08%
-22.69%
0.53
限大额
混合型-偏股
07-26
0.6596
0.6596
0.59%
-3.57%
-22.95%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6526
0.6526
0.59%
-3.69%
-23.15%
0.14
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1507
1.1507
0.89%
-3.17%
-23.23%
0.58
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0916
1.0916
1.01%
-7.73%
-23.35%
4.84
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0711
1.0711
1.00%
-7.96%
-23.73%
0.42
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5799
0.5799
0.83%
-3.64%
-24.30%
4.76
开放申购
指数型-股票
07-26
0.5750
0.5750
0.84%
-3.77%
-24.49%
6.05
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.9560
3.1710
0.98%
-9.19%
-24.86%
4.93
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.6072
1.6072
0.15%
-18.35%
-25.09%
2.99
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.5846
1.5846
0.15%
-18.52%
-25.39%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.8450
2.4320
0.99%
-9.56%
-25.48%
0.04
开放申购
QDII-混合偏股
07-25
0.6370
0.6370
-1.39%
-9.77%
-27.61%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4210
0.4210
0.57%
-8.82%
-35.03%
2.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.2537
3.4285
0.87%
-16.52%
-35.26%
7.90
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4168
0.4168
0.58%
-9.06%
-35.36%
0.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4461
0.4461
0.81%
-16.27%
-38.69%
1.49
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4380
0.4380
0.83%
-16.46%
-38.99%
0.30
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1166
1.1166
0.64%
-17.56%
-39.16%
0.73
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0978
1.0978
0.65%
-17.66%
-39.30%
0.23
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4143
0.4143
0.70%
-17.16%
-39.54%
0.56
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4186
0.4186
0.36%
-18.24%
-39.59%
1.87
开放申购
指数型-股票
07-26
0.4174
0.4174
0.36%
-18.29%
-39.65%
2.48
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4063
0.4063
0.72%
-17.50%
-40.03%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3301
0.3301
0.95%
-10.59%
-40.82%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3331
0.3331
0.66%
-19.09%
-40.82%
8.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3291
0.3291
0.67%
-19.26%
-41.06%
1.02
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.3239
0.3239
0.97%
-10.85%
-41.15%
0.30
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8458
0.8458
0.95%
-11.87%
-41.43%
0.72
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8393
0.8393
0.95%
-12.13%
-41.74%
0.05
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0240
1.0316
0.01%
2.21%
-
20.41
暂停申购
FOF-稳健型
07-24
1.0106
1.0106
-0.12%
2.60%
-
3.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8377
0.8377
0.11%
-6.22%
-
0.86
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8345
0.8345
0.10%
-6.41%
-
0.60
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7934
0.7934
1.68%
-11.17%
-
0.60
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7961
0.7961
1.69%
-11.00%
-
1.37
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8814
0.8814
1.01%
-0.03%
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8844
0.8844
1.01%
0.17%
-
0.10
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8678
0.8678
0.68%
1.66%
-
0.01
限大额
指数型-股票
07-26
0.8695
0.8695
0.68%
1.79%
-
0.24
限大额
指数型-海外股票
07-26
1.1121
1.1121
0.57%
15.08%
-
0.17
限大额
指数型-海外股票
07-26
1.1099
1.1099
0.56%
14.93%
-
0.44
限大额
指数型-海外股票
07-25
1.1832
1.1832
-1.10%
2.43%
-
0.36
限大额
指数型-海外股票
07-25
1.1810
1.1810
-1.11%
2.29%
-
2.34
限大额
债券型-长债
07-26
1.1932
1.1932
0.00%
0.69%
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0206
1.0206
0.02%
1.54%
-
0.52
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0220
1.0220
0.03%
1.64%
-
0.10
开放申购
指数型-股票
07-26
0.7532
0.7532
1.63%
-16.30%
-
0.14
限大额
指数型-股票
07-26
0.7520
0.7520
1.64%
-16.40%
-
0.16
限大额
指数型-股票
07-26
0.8298
0.8298
1.98%
-16.90%
-
0.90
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8316
0.8316
1.99%
-16.74%
-
0.93
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-
混合型-灵活
05-07
1.0000
-
-0.27%
-
-
-
-
-
FOF-稳健型
07-24
1.0122
1.0122
-0.12%
2.74%
-
0.00
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0947
1.0947
-0.30%
5.85%
-
0.15
限大额
指数型-股票
07-26
1.0933
1.0933
-0.30%
5.71%
-
0.13
限大额
指数型-股票
07-26
0.9012
0.9012
0.43%
-
-
0.18
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9000
0.9000
0.44%
-
-
0.06
开放申购
指数型-海外股票
07-25
1.0632
1.0632
-0.61%
6.32%
-
0.37
暂停申购
指数型-海外股票
07-25
1.0646
1.0646
-0.61%
6.46%
-
0.19
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0743
1.0743
0.20%
1.10%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0256
1.0256
0.03%
2.54%
-
9.56
开放申购
指数型-股票
07-26
0.9541
0.9541
0.43%
-
-
0.15
限大额
指数型-股票
07-26
0.9534
0.9534
0.42%
-
-
0.72
限大额
FOF-均衡型
07-19
0.9951
0.9951
-
-
-
0.28
暂停申购
FOF-进取型
07-19
1.0032
1.0032
-
-
-
0.10
暂停申购
指数型-股票
07-26
0.9602
0.9602
0.69%
-
-
0.10
限大额
指数型-股票
07-26
0.9605
0.9605
0.69%
-
-
0.00
限大额
混合型-灵活
07-26
0.9609
0.9609
0.52%
-
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0003
1.0003
-
-
-
0.52
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0003
1.0003
-
-
-
5.47
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.4830
1.7730%
1.78%
1.80%
0.47%
35.13
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4980
1.8160%
1.80%
1.81%
0.48%
326.31
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4328
1.5720%
1.56%
1.56%
0.42%
3.46
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4445
1.6300%
1.64%
1.66%
0.44%
80.15
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4534
1.6900%
1.69%
1.72%
0.45%
7.85
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3875
1.4470%
1.45%
1.48%
0.39%
436.48
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4174
1.5290%
1.54%
1.56%
0.41%
0.08
场内交易
-
货币型-普通货币
07-26
0.4830
1.7730%
1.78%
1.80%
0.47%
117.63
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4174
1.5290%
1.54%
1.56%
0.41%
0.05
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4536
1.6920%
1.69%
-
-
-
限大额
-

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-26
0.7845
0.7845
2.62%
0.7850
-0.06%
6.23
指数型-股票
07-26
0.7523
0.7523
2.05%
0.7520
0.04%
1.61
指数型-股票
07-26
0.7604
0.7604
1.79%
0.7670
-0.87%
0.37
指数型-股票
07-26
0.8296
0.8296
1.75%
0.8280
0.19%
0.51
指数型-股票
07-26
0.7580
0.7580
1.74%
0.7590
-0.13%
10.04
指数型-股票
07-26
1.3252
0.6708
1.56%
1.3250
0.02%
5.39
指数型-股票
07-26
0.7835
0.7835
1.56%
0.7820
0.19%
0.51
指数型-股票
07-26
0.7861
0.7861
1.51%
0.7850
0.14%
1.20
指数型-股票
07-26
0.8082
0.8082
1.38%
0.8080
0.02%
1.45
指数型-股票
07-26
0.7829
0.7829
1.32%
0.7830
-0.01%
8.89
指数型-股票
07-26
0.8935
0.8935
1.05%
0.8920
0.17%
1.20
指数型-股票
07-26
0.6920
1.3840
0.98%
0.6930
-0.14%
4.30
指数型-股票
07-26
0.7440
0.5195
0.88%
0.7440
0.00%
37.88
指数型-股票
07-26
0.4815
0.4815
0.86%
0.4850
-0.73%
4.03
指数型-股票
07-26
0.5776
0.5776
0.77%
0.5780
-0.07%
0.49
指数型-股票
07-26
0.7704
0.7704
0.73%
0.7730
-0.34%
0.50
指数型-股票
07-26
0.5744
0.5744
0.67%
0.5760
-0.28%
0.68
指数型-股票
07-26
0.6457
0.6457
0.62%
0.6530
-1.13%
1.29
指数型-海外股票
07-26
1.2922
1.2922
0.60%
1.2880
0.33%
4.99
指数型-股票
07-26
0.5112
0.5112
0.53%
0.5110
0.04%
1.08
指数型-股票
07-26
0.9774
0.9774
0.52%
0.9780
-0.06%
0.89
指数型-股票
07-26
1.0312
1.3612
0.49%
1.0330
-0.17%
0.82
指数型-海外股票
07-26
0.4606
0.4606
0.48%
0.4640
-0.74%
145.19
指数型-股票
07-26
0.6690
0.6690
0.47%
0.6690
0.00%
3.31
指数型-股票
07-26
0.9897
0.9897
0.46%
0.9890
0.07%
20.01
指数型-股票
07-26
3.4713
1.5358
0.42%
3.4740
-0.08%
2,118.19
指数型-股票
07-26
0.6806
0.6806
0.37%
0.6810
-0.06%
84.43
指数型-股票
07-26
0.4107
0.4107
0.24%
0.4120
-0.32%
2.70
指数型-股票
07-26
0.7421
0.7421
0.09%
0.7500
-1.06%
25.84
指数型-海外股票
07-26
0.9722
0.9722
0.07%
0.9830
-1.11%
0.56
指数型-海外股票
07-26
1.2385
1.2385
-0.14%
1.2550
-1.33%
5.45
指数型-股票
07-26
1.0574
1.0574
-0.33%
1.0580
-0.06%
4.52
指数型-股票
07-26
3.0700
2.8577
-0.56%
3.0670
0.10%
185.67
指数型-股票
07-26
1.0168
2.0336
-0.66%
1.0160
0.08%
92.61
指数型-股票
07-26
1.2710
1.2710
-0.69%
1.2720
-0.08%
2.59
指数型-海外股票
07-25
1.1119
1.1119
-0.69%
1.1360
-2.17%
5.48
指数型-海外股票
07-25
0.9973
0.9973
-0.81%
1.0370
-3.98%
5.84
指数型-海外股票
07-25
1.5544
1.5544
-1.13%
1.5920
-2.42%
9.60

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
16
2.34%
758.83
1,113,496.18
2
34
1.25%
3,309.95
595,890.60
3
17
1.15%
13,181.64
545,192.46
4
12
1.09%
15,172.91
518,761.79
5
48
0.91%
24,750.21
434,861.15
6
11
0.89%
14,602.88
422,315.39
7
11
0.82%
6,014.84
387,957.43
8
9
0.64%
17,243.45
303,829.57
9
8
0.62%
2,294.02
293,726.49
10
10
0.59%
1,123.47
281,149.42

华泰柏瑞基金吧

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2024-07-29

94

1

2024-07-29

129

1

2024-07-29

93

0

2024-07-29

101

0

2024-07-29

206

4

2024-07-29

31

0

2024-07-29

81

1

2024-07-29

953

0

2024-07-28

99

0

2024-07-28

51

0

2024-07-28

41

0

2024-07-28

481

17

2024-07-28

90

2

2024-07-28

126

2

2024-07-28

205

2

2024-07-28

228

7

2024-07-28

202

0

2024-07-28

137

0

2024-07-28

40

0

2024-07-28

88

0

2024-07-28

31

0

2024-07-28

145

4

2024-07-28

49

0

2024-07-28

123

0

2024-07-28

81

0

2024-07-28

124

0

2024-07-28

40

0

2024-07-28

240

0

2024-07-28

89

1

2024-07-28

357

1

2024-07-28

46

1

2024-07-28

1210

12

2024-07-28

570

5

2024-07-28

227

3

2024-07-28

474

14

2024-07-28

58

1

2024-07-28

91

1

2024-07-28

97

1

2024-07-28

267

1

2024-07-28

154

0

2024-07-28

130

1

2024-07-28

32

0

2024-07-28

402

11

2024-07-28

549

2

2024-07-28

107

2

2024-07-28

330

8

2024-07-28

61

0

2024-07-28

145

0

2024-07-28

143

0

2024-07-28
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