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天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

天治稳健双盈债券(350006) 2017年度五年期积极债券型明星基金奖

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  • 混合型
  • 债券型
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截止日期:2024-06-30

天治基金
混合型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
7.86
210.09
126/174
基金数量(只)
11
54.18
124/174
基金经理数量
3
15.16
138/174

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-26
1.1207
1.1812
0.03%
3.18%
6.71%
10.58
限大额
债券型-长债
07-26
1.1607
1.1935
0.03%
2.98%
6.33%
1.61
限大额
债券型-长债
07-26
1.0519
1.1025
-
1.81%
3.62%
41.97
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0240
1.0311
0.01%
1.99%
3.04%
5.03
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0235
1.0306
0.00%
1.96%
2.99%
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0153
2.0409
0.01%
-2.43%
-4.13%
0.89
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.4449
1.4449
0.28%
3.48%
-4.37%
0.17
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.3845
1.3845
0.28%
3.27%
-4.71%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4631
2.3195
-0.94%
15.89%
-8.98%
2.80
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3951
2.1350
0.21%
-1.64%
-12.48%
0.25
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2901
1.7937
0.21%
-1.75%
-12.67%
3.12
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1673
3.0126
-0.68%
1.04%
-14.22%
0.36
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.8715
2.6282
0.25%
-3.84%
-24.87%
0.14
限大额
混合型-偏股
07-26
0.8304
0.8304
-0.54%
-7.31%
-25.09%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6275
1.0595
0.37%
-3.04%
-26.18%
0.28
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8984
3.4234
1.58%
-2.54%
-28.27%
0.72
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9388
0.9388
-0.13%
-18.62%
-36.95%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.4407
0.7085
2.11%
-21.44%
-42.29%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-26
0.4452
0.7202
2.11%
-21.51%
-42.49%
0.06
限大额

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.3389
1.3520%
1.36%
1.43%
0.41%
34.25
开放申购
货币型-普通货币
07-26
0.2949
1.2000%
1.21%
1.28%
0.37%
2.31
开放申购

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
3
0.25%
246.64
2,629.17
2
3
0.20%
448.69
2,077.43
3
3
0.18%
318.02
1,904.94
4
2
0.17%
146.31
1,735.20
5
3
0.15%
56.11
1,622.70
6
2
0.15%
84.80
1,546.75
7
3
0.09%
80.83
942.48
8
1
0.08%
113.00
849.76
9
1
0.08%
40.00
836.00
10
1
0.08%
120.00
832.80

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172

4

2024-07-26

71

0

2024-07-26

89

0

2024-07-25

97

0

2024-07-24

213

1

2024-07-23

1845

2

2024-07-19

329

0

2024-07-19

144

0

2024-07-18

138

0

2024-07-18

512

1

2024-07-18

200

0

2024-07-18

120

0

2024-07-18

120

0

2024-07-18

137

0

2024-07-18

216

0

2024-07-18

256

0

2024-07-18

152

0

2024-07-18

136

0

2024-07-18

148

0

2024-07-18

145

0

2024-07-18

137

0

2024-07-18

122

0

2024-07-18

222

0

2024-07-18

118

0

2024-07-18

141

0

2024-07-18

267

0

2024-07-18

241

0

2024-07-18

213

0

2024-07-17

93

0

2024-07-17

87

0

2024-07-17

422

1

2024-07-16

117

0

2024-07-15

185

9

2024-07-15

141

0

2024-07-12

284

3

2024-07-12

273

0

2024-07-11

206

1

2024-07-11

672

0

2024-07-11

232

0

2024-07-10

246

0

2024-07-10

195

0

2024-07-09

216

1

2024-07-09

235

0

2024-07-09

143

0

2024-07-09

160

0

2024-07-09

239

1

2024-07-09

191

0

2024-07-09

242

2

2024-07-08

201

0

2024-07-08
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