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长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

长城优化升级混合A(200015) 2022年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-30

长城基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
38.95
224.35
54/126
基金数量(只)
14
32.38
52/126
基金经理数量
3
6.66
68/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
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  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-普通股票
07-25
1.3234
1.3234
-1.31%
11.26%
10.19%
0.28
开放申购
QDII-普通股票
07-25
1.3142
1.3142
-1.31%
10.94%
9.59%
0.81
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1029
1.6171
0.08%
4.33%
7.35%
0.92
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.1427
1.1427
0.05%
5.20%
7.35%
17.72
开放申购
指数型-固收
07-26
1.1378
1.1378
0.06%
5.16%
7.24%
3.42
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1007
1.5685
0.08%
4.12%
6.93%
0.46
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.1726
1.7982
0.03%
3.25%
6.71%
23.79
限大额
债券型-混合二级
07-26
1.4126
1.4126
0.04%
3.10%
6.38%
85.35
限大额
指数型-固收
07-26
1.0827
1.1482
0.02%
4.07%
5.53%
0.91
开放申购
指数型-固收
07-26
1.1504
1.1504
0.03%
4.03%
5.45%
0.27
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0359
1.0659
0.02%
2.35%
5.39%
19.38
限大额
债券型-中短债
07-26
1.1898
1.1898
0.05%
2.67%
5.32%
139.28
限大额
债券型-长债
07-26
1.0650
1.0650
0.03%
2.31%
5.26%
0.38
限大额
债券型-长债
07-26
1.1215
1.2344
0.04%
2.19%
5.20%
1.07
限大额
债券型-长债
07-26
1.1212
1.1212
0.04%
2.16%
5.16%
6.19
限大额
债券型-中短债
07-26
1.1805
1.1805
0.04%
2.59%
5.15%
139.57
限大额
债券型-长债
07-26
1.0358
1.1278
0.05%
3.06%
5.12%
10.53
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0591
1.1217
0.05%
2.91%
4.80%
0.02
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0269
1.1128
0.00%
1.77%
4.79%
1.97
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0529
1.0854
0.04%
2.80%
4.68%
21.08
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0478
1.0752
0.00%
2.85%
4.50%
15.25
限大额
债券型-长债
07-26
1.0285
1.0640
0.03%
2.15%
4.24%
30.19
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0336
1.0636
-0.01%
2.78%
4.23%
43.14
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0692
1.0692
-0.01%
2.68%
4.18%
0.00
限大额
债券型-长债
07-26
1.0613
1.0613
-0.01%
2.72%
4.11%
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-26
1.0525
1.0525
0.02%
1.99%
3.93%
1.55
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1513
1.1783
0.03%
2.08%
3.77%
22.56
暂停申购
债券型-中短债
07-26
1.0493
1.0493
0.02%
1.90%
3.73%
30.57
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0248
1.1313
0.02%
1.96%
3.43%
143.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0578
1.0795
0.03%
2.05%
3.34%
15.06
暂停申购
指数型-固收
07-26
1.0380
1.5923
0.01%
2.14%
3.30%
23.40
开放申购
指数型-固收
07-26
1.5390
1.6105
0.01%
2.13%
3.20%
19.52
开放申购
债券型-长债
07-26
1.1236
1.1236
0.02%
1.79%
3.10%
0.00
限大额
-
债券型-长债
07-26
1.0720
1.0720
0.03%
1.88%
3.03%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0144
1.1290
0.01%
1.09%
2.53%
80.83
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0886
1.1996
0.01%
1.39%
2.47%
41.29
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.1257
1.1257
0.00%
0.99%
2.33%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-26
1.0891
1.9126
0.02%
1.42%
2.29%
1.17
开放申购
指数型-固收
07-26
1.0383
1.0383
0.01%
1.17%
2.20%
15.54
限大额
债券型-长债
04-19
1.0005
1.0630
0.01%
1.06%
2.16%
34.11
暂停申购
混合型-偏债
07-26
1.0385
1.0385
0.05%
2.54%
2.02%
0.79
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.9420
1.9420
0.02%
1.28%
1.98%
0.00
开放申购
债券型-长债
04-19
1.0209
1.0209
0.00%
0.95%
1.95%
0.00
暂停申购
混合型-偏债
07-26
1.0248
1.0248
0.05%
2.33%
1.62%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1882
1.4002
0.05%
2.22%
1.20%
3.29
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.1763
1.4033
0.05%
1.97%
0.70%
2.09
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.8690
0.8690
0.32%
1.39%
0.63%
4.64
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0156
1.0156
0.01%
1.19%
0.35%
1.59
开放申购
债券型-混合二级
07-26
0.8583
0.8583
0.32%
1.18%
0.22%
0.05
开放申购
混合型-偏债
07-26
1.0006
1.0006
0.02%
1.00%
-0.05%
0.06
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2847
1.3047
0.09%
2.35%
-0.09%
0.10
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9809
0.9809
0.03%
1.75%
-0.14%
0.59
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9783
0.9783
0.02%
1.56%
-0.20%
0.53
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9927
0.9927
0.00%
1.64%
-0.20%
1.10
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.2384
1.2584
0.08%
2.14%
-0.49%
0.12
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9712
0.9712
0.03%
1.56%
-0.53%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9666
0.9666
0.02%
1.36%
-0.60%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9796
0.9796
0.01%
1.44%
-0.60%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9670
0.9670
-0.33%
2.97%
-2.66%
0.04
开放申购
FOF-稳健型
07-24
0.9632
0.9632
-0.34%
2.83%
-2.93%
1.44
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9966
0.9966
0.12%
0.34%
-3.33%
1.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8215
0.8215
-0.54%
11.98%
-3.48%
1.98
开放申购
混合型-偏债
07-26
0.9826
0.9826
0.12%
0.13%
-3.72%
0.11
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8114
0.8114
-0.54%
11.69%
-4.03%
0.21
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1507
1.1507
0.01%
8.99%
-4.66%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0446
1.0946
0.01%
8.70%
-5.20%
0.05
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.0720
1.5344
1.46%
-0.90%
-5.97%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3121
1.3121
0.61%
9.20%
-6.06%
0.51
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7699
0.7699
1.25%
6.13%
-6.25%
1.14
开放申购
债券型-混合一级
07-26
1.2582
1.4486
1.45%
-1.10%
-6.35%
0.08
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3007
1.3007
0.60%
8.87%
-6.63%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7559
0.7559
1.26%
5.72%
-6.99%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6700
0.6700
-0.52%
9.23%
-10.55%
2.56
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6614
0.6614
-0.51%
8.96%
-10.99%
0.48
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2453
1.9184
-0.26%
4.75%
-12.82%
0.50
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9552
1.7684
0.71%
0.27%
-14.56%
1.06
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5847
0.5847
1.16%
4.15%
-14.63%
4.67
限大额
债券型-混合二级
07-26
0.9388
0.9388
1.15%
-7.27%
-14.87%
0.07
开放申购
指数型-股票
07-26
1.3292
1.3292
1.58%
-3.20%
-15.09%
2.50
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5805
0.5805
1.17%
3.83%
-15.16%
0.71
限大额
债券型-混合二级
07-26
0.9320
0.9320
1.16%
-7.45%
-15.20%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-26
1.0868
1.3268
1.58%
-3.34%
-15.34%
11.64
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8284
0.8284
1.66%
8.91%
-15.37%
0.32
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9666
0.9666
1.35%
10.66%
-15.43%
0.35
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1647
3.1571
0.30%
0.03%
-15.78%
7.83
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6799
0.6999
0.53%
6.23%
-15.79%
0.57
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.8209
0.8209
1.66%
8.60%
-15.87%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.9508
0.9508
1.34%
10.31%
-15.95%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6753
0.6753
0.55%
5.98%
-16.21%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1503
1.1503
0.30%
-0.27%
-16.29%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.2451
1.2451
1.21%
3.21%
-17.02%
16.46
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0492
1.2984
1.22%
2.95%
-17.44%
6.90
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7853
0.7853
0.76%
3.55%
-17.98%
1.42
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0327
1.0827
0.19%
3.28%
-18.13%
0.93
限大额
混合型-偏股
07-26
0.7797
0.7797
0.75%
3.23%
-18.48%
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0245
1.0245
0.19%
2.93%
-18.65%
0.01
限大额
混合型-偏股
07-26
0.5440
0.5440
-0.17%
1.97%
-18.76%
14.31
开放申购
指数型-股票
07-26
1.5406
4.4006
0.56%
-1.90%
-19.07%
4.72
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5324
0.5324
-0.19%
1.64%
-19.25%
1.27
开放申购
指数型-股票
07-26
0.8349
1.7835
0.57%
-2.04%
-19.30%
2.75
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7572
0.7572
2.35%
0.05%
-19.71%
1.52
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9091
2.3491
0.07%
-8.62%
-19.85%
4.59
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5397
0.5397
0.24%
0.15%
-20.22%
1.09
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.7489
0.7489
2.34%
-0.36%
-20.36%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5308
0.5308
0.25%
-0.13%
-20.69%
0.44
暂停申购
股票型
07-26
1.0476
1.0476
1.18%
-12.98%
-21.65%
1.69
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5025
0.5025
-0.32%
-12.46%
-21.68%
3.67
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4441
1.4441
0.38%
0.77%
-21.69%
9.33
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1531
1.8581
0.31%
1.66%
-21.84%
1.94
限大额
混合型-灵活
07-26
1.8504
1.8504
2.28%
0.15%
-22.03%
0.57
限大额
混合型-偏股
07-26
0.4947
0.4947
-0.30%
-12.67%
-22.07%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5604
0.5604
0.47%
0.16%
-22.12%
2.00
限大额
混合型-偏股
07-26
1.2605
1.4235
0.37%
-4.78%
-22.12%
12.01
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4195
1.4195
0.38%
0.48%
-22.16%
0.77
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.1380
1.1380
0.32%
1.35%
-22.32%
0.54
限大额
混合型-偏股
07-26
0.5987
0.5987
-0.33%
-12.87%
-22.58%
4.54
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6586
0.6586
2.30%
-0.41%
-22.59%
10.08
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7844
0.8672
0.24%
-1.16%
-22.60%
0.90
开放申购
股票型
07-26
0.5061
0.5061
0.54%
-4.00%
-22.74%
2.55
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7338
0.7338
0.76%
3.69%
-22.75%
1.40
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6965
0.6965
0.51%
-1.33%
-22.77%
3.38
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6438
0.6438
0.53%
-1.45%
-22.84%
2.61
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.0397
4.6771
2.28%
-0.45%
-22.88%
13.66
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.1075
2.1075
-0.38%
-14.13%
-22.92%
4.19
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6508
0.6508
2.29%
-0.70%
-23.06%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7379
1.7379
0.54%
-1.36%
-23.07%
2.40
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7785
0.7785
0.24%
-1.51%
-23.10%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6831
0.6831
0.50%
-1.58%
-23.15%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5863
0.5863
-0.36%
-13.22%
-23.21%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.7272
0.7272
0.76%
3.40%
-23.21%
0.41
开放申购
股票型
07-26
0.4964
0.4964
0.53%
-4.30%
-23.22%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6321
0.6321
0.52%
-1.76%
-23.31%
0.34
开放申购
股票型
07-26
0.6491
0.6491
0.45%
1.07%
-23.31%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.2812
1.2812
2.29%
-0.77%
-23.38%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-26
2.0801
2.0801
-0.38%
-14.38%
-23.38%
0.19
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7191
1.7191
0.53%
-1.60%
-23.45%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5331
0.5331
0.74%
2.86%
-23.60%
3.28
开放申购
股票型
07-26
0.6395
0.6395
0.46%
0.79%
-23.77%
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6760
0.6760
0.63%
-2.09%
-23.80%
3.05
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5189
0.5189
0.74%
2.43%
-24.21%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.6686
0.6686
0.62%
-2.37%
-24.26%
2.28
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4791
1.4791
0.29%
-0.36%
-24.45%
5.51
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.6622
0.6622
0.23%
0.03%
-24.86%
0.93
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.4582
0.4582
0.24%
-7.84%
-24.86%
3.33
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.7176
1.7176
0.61%
-1.09%
-24.97%
6.22
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.3894
1.7865
0.61%
-1.35%
-25.36%
0.38
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1583
1.4180
0.66%
-6.48%
-25.66%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9655
0.9655
0.41%
-0.11%
-25.70%
2.72
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.4590
1.8366
0.36%
0.25%
-25.77%
5.71
开放申购
指数型-股票
07-26
1.2568
1.2568
0.92%
-3.77%
-25.82%
4.62
开放申购
指数型-股票
07-26
1.2294
1.2294
0.92%
-3.92%
-26.04%
5.91
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1467
1.1467
0.66%
-6.76%
-26.11%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
1.7611
1.7611
0.35%
0.01%
-26.14%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9496
0.9496
0.40%
-0.41%
-26.15%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.0585
3.1735
0.36%
0.07%
-26.29%
1.69
开放申购
混合型-偏股
07-26
3.0052
3.0052
0.36%
-0.23%
-26.74%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-26
0.7402
0.9853
-0.08%
-6.28%
-27.37%
0.43
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5441
0.5441
0.61%
-3.19%
-27.40%
1.57
暂停申购
混合型-灵活
07-26
0.9010
0.9010
-0.08%
-6.51%
-27.74%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5362
0.5362
0.60%
-3.44%
-27.77%
0.05
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.5052
0.5052
0.04%
-8.40%
-29.24%
2.95
开放申购
股票型
07-26
0.9145
0.9145
0.04%
-12.36%
-32.45%
0.56
开放申购
股票型
07-26
0.8988
0.8988
0.06%
-12.59%
-32.79%
1.10
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1516
2.5936
1.51%
-10.92%
-35.31%
0.49
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.1427
1.1427
1.51%
-11.18%
-35.69%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0520
1.0520
0.16%
-18.58%
-40.98%
0.96
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.0323
1.0323
0.16%
-18.79%
-41.27%
0.16
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0334
1.0334
0.02%
2.49%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-26
1.0344
1.0344
0.02%
2.54%
-
42.78
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.9193
0.9193
1.11%
16.19%
-
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9145
0.9145
1.12%
15.86%
-
0.54
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0575
1.0575
0.03%
3.09%
-
10.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-26
1.0572
1.0572
0.03%
3.08%
-
0.00
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-26
1.0288
1.0288
0.01%
2.06%
-
0.13
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0262
1.0262
0.01%
1.91%
-
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9621
0.9621
0.86%
4.10%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9586
0.9586
0.86%
3.86%
-
0.00
开放申购
股票型
07-26
1.0441
1.0441
1.17%
-13.25%
-
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-26
1.4724
1.4724
0.30%
-0.61%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
0.6588
0.6588
0.23%
-0.23%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
0.9504
0.9504
0.71%
-0.02%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
1.8419
1.8419
2.28%
-0.16%
-
0.00
限大额
混合型-偏股
07-26
0.9041
0.9041
0.06%
-8.93%
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1761
1.1761
0.03%
3.25%
-
41.54
限大额
混合型-偏股
07-26
1.2538
1.2538
0.37%
-5.08%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
1.2402
1.2402
-0.26%
4.47%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-26
0.4561
0.4561
0.24%
-8.12%
-
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
07-26
1.1895
1.1895
0.04%
2.67%
-
108.66
限大额
债券型-中短债
07-26
1.1891
1.1891
0.05%
2.64%
-
24.74
限大额
FOF-进取型
07-24
0.9354
0.9354
-0.88%
2.49%
-
0.11
限大额
FOF-进取型
07-24
0.9329
0.9329
-0.87%
2.29%
-
0.00
限大额
混合型-偏股
07-26
0.9798
0.9798
0.65%
-1.65%
-
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9764
0.9764
0.64%
-1.94%
-
1.09
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0192
1.0192
0.14%
2.29%
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.0215
1.0215
0.15%
2.50%
-
0.35
开放申购
债券型-混合二级
07-26
1.1718
1.1718
0.03%
3.19%
-
8.60
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5577
0.5577
0.45%
-0.32%
-
0.01
限大额
混合型-偏股
07-26
0.9752
0.9752
1.06%
-
-
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9728
0.9728
1.05%
-
-
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.5031
0.5031
0.02%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0104
1.0104
0.02%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0108
1.0108
0.02%
-
-
0.50
开放申购
-
债券型-长债
07-26
1.0019
1.0019
0.00%
-
-
51.31
开放申购
债券型-长债
07-26
1.0022
1.0022
0.01%
-
-
23.57
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.9999
0.9999
-
-
-
3.28
暂停申购
混合型-偏股
07-26
1.0000
1.0000
-
-
-
0.35
暂停申购
混合型-偏股
07-26
0.8975
0.8975
1.22%
-
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-26
0.8978
0.8978
1.22%
-
-
0.10
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-26
0.5189
1.9580%
1.96%
1.96%
0.51%
422.14
暂停申购
货币型-普通货币
07-26
0.4724
1.7850%
1.79%
1.79%
0.46%
422.96
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.5189
1.9580%
1.96%
1.96%
0.51%
236.20
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3459
1.6940%
1.77%
1.56%
0.41%
0.73
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4247
1.6120%
1.59%
1.61%
0.41%
14.11
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.3978
1.8810%
1.96%
1.75%
0.46%
14.77
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3978
1.8810%
1.96%
1.75%
0.46%
58.19
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3837
1.4600%
1.44%
1.46%
0.37%
667.05
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.4493
1.7030%
1.68%
1.70%
0.43%
0.36
限大额
货币型-普通货币
07-26
0.3323
1.6480%
1.72%
1.51%
0.40%
75.62
限大额
-
货币型-普通货币
07-26
0.4533
1.7130%
1.72%
1.72%
0.45%
48.70
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
38
0.11%
24.53
35,991.70
2
24
0.10%
187.72
33,795.65
3
38
0.08%
1,493.35
26,238.24
4
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