天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    15,212,185.61
    3,612,684.25
    2,153,133.42
    结算备付金
    556,435.59
    749,899.91
    19,104.21
    20,708.25
    存出保证金
    42,977.79
    39,060.23
    6,501.63
    8,417.79
    交易性金融资产
    487,458,744.53
    227,178,474.64
    56,601,124.95
    53,978,671.86
    其中：股票投资
    212,640.00
    332,650.00
    50,370.00
    ---
    其中：基金投资
    487,246,104.53
    226,845,824.64
    56,143,749.80
    52,954,382.00
    其中：债券投资
    ---
    ---
    407,005.15
    1,024,289.86
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    550,833.44
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    3,551,443.64
    1,589,599.05
    210,886.45
    256,412.09
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    521,960,515.33
    244,769,219.44
    60,450,301.49
    56,968,176.85
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    670,158.50
    126,392.05
    ---
    ---
    应付赎回款
    3,412,156.38
    598,038.79
    108,576.76
    1,189,152.75
    应付管理人报酬
    12,341.65
    6,018.42
    1,563.03
    1,206.09
    应付托管费
    2,468.34
    1,203.66
    312.59
    241.20
    应付销售服务费
    54,946.96
    30,700.85
    4,479.33
    4,775.12
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    172,849.89
    79,956.78
    135,983.75
    85,939.91
    负债合计
    4,324,921.72
    842,310.55
    250,915.46
    1,281,315.07
    所有者权益：
    实收基金
    347,715,930.01
    156,086,928.13
    42,389,297.48
    37,823,757.29
    所有者权益合计
    517,635,593.61
    243,926,908.89
    60,199,386.03
    55,686,861.78
    负债和所有者权益合计
    521,960,515.33
    244,769,219.44
    60,450,301.49
    56,968,176.85

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1