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基金名称|代码
基金类型
净值|日增长率
手续费|购买起点
操作
债券型-混合一级
1.6579（0.02%）
日期：07-11
-0.10%
0.29%
0.84%
74.75%
74.74%
124.77%
129.87%
137.03%
144.36%
10元
债券型-混合一级
1.6469（0.02%）
日期：07-11
-0.08%
0.32%
0.90%
74.94%
74.94%
121.53%
127.27%
134.83%
142.78%
0.08%0.80%
10元
QDII-混合偏股
1.1800（1.37%）
日期：07-10
4.15%
9.56%
20.53%
44.96%
41.32%
57.12%
47.32%
20.78%
18.00%
0.16%1.60%
10元
QDII-混合偏股
1.1710（1.47%）
日期：07-10
4.18%
9.54%
20.47%
44.39%
40.75%
56.13%
---
---
45.83%
10元
QDII-混合偏股
1.8001（0.85%）
日期：07-10
1.69%
7.41%
16.24%
29.66%
30.35%
44.24%
72.82%
14.03%
80.01%
0.15%1.50%
10元
QDII-普通股票
3.8751（1.02%）
日期：07-10
1.60%
5.94%
9.03%
24.36%
25.04%
44.06%
80.07%
17.29%
414.52%
0.16%1.60%
10元
QDII-混合灵活
3.6379（0.86%）
日期：07-10
0.93%
7.26%
9.68%
21.10%
22.65%
39.60%
73.73%
23.15%
265.25%
0.16%1.60%
10元
QDII-混合灵活
3.5859（0.86%）
日期：07-10
0.92%
7.20%
9.50%
20.74%
22.22%
38.72%
71.57%
---
68.27%
10元
QDII-混合偏股
1.3780（1.04%）
日期：07-10
3.93%
10.88%
17.23%
42.00%
36.34%
38.15%
---
---
37.80%
1.50%1.50%
10元
QDII-混合偏股
3.3388（0.74%）
日期：07-10
1.55%
6.80%
12.49%
25.30%
25.53%
38.11%
68.07%
33.55%
233.88%
0.15%1.50%
10元
QDII-普通股票
1.6545（1.67%）
日期：07-10
3.10%
8.78%
17.65%
32.92%
29.52%
37.73%
---
---
65.45%
0.15%1.50%
10元
QDII-混合偏股
1.3723（1.05%）
日期：07-10
3.92%
10.88%
17.13%
41.72%
36.05%
37.66%
---
---
37.23%
10元
QDII-普通股票
4.7260（1.00%）
日期：07-10
2.07%
7.60%
12.93%
26.16%
27.11%
37.54%
73.49%
52.16%
372.60%
0.15%1.50%
10元
指数型-海外股票
2.6344（1.08%）
日期：07-10
2.44%
8.96%
15.80%
24.75%
25.19%
37.38%
79.38%
52.72%
163.44%
0.12%1.20%
10元
指数型-海外股票
2.5660（1.08%）
日期：07-10
2.44%
8.93%
15.71%
24.56%
24.99%
36.98%
78.07%
---
48.37%
10元
QDII-普通股票
1.6403（1.67%）
日期：07-10
3.10%
8.72%
17.47%
32.55%
29.13%
36.93%
---
---
64.03%
10元
混合型-偏股
1.4149（-0.32%）
日期：07-11
-1.24%
2.06%
7.19%
24.79%
29.88%
36.80%
22.09%
-7.70%
41.49%
0.15%1.50%
10元
QDII-普通股票
2.0246（1.29%）
日期：07-10
1.92%
6.79%
11.55%
24.64%
25.77%
36.73%
64.44%
22.94%
102.46%
0.15%1.50%
10元
QDII-普通股票
1.7298（0.45%）
日期：07-10
1.60%
10.45%
17.73%
24.98%
25.47%
36.68%
---
---
72.98%
0.15%1.50%
10元
混合型-偏股
1.4033（-0.32%）
日期：07-11
-1.23%
2.04%
7.14%
24.68%
29.75%
36.55%
21.62%
-8.23%
40.33%
10元
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