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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    85,849,507,321.56
    70,598,733,916.67
    69,861,309,544.31
    结算备付金
    48,997,406.27
    16,858,450.71
    139,125,523.96
    51,798,595.24
    存出保证金
    32,428.18
    9,553.31
    ---
    ---
    交易性金融资产
    51,215,258,733.82
    69,730,217,164.24
    86,317,301,497.94
    68,177,057,160.36
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    50,694,365,365.06
    68,976,803,357.30
    83,970,521,828.96
    66,431,767,094.15
    其中：资产支持证券投资
    520,893,368.76
    753,413,806.94
    2,346,779,668.98
    1,745,290,066.21
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    1,603,988,956.89
    21,824,582,724.31
    25,405,096,649.86
    41,652,200,024.00
    应收证券清算款
    ---
    ---
    399,912,774.64
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    83,802,331.50
    197,986,990.90
    385,553,016.88
    405,190,402.86
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    149,431,286,874.92
    177,619,162,205.03
    183,245,723,379.95
    180,147,555,726.77
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    16,272,518,210.64
    8,265,658,681.74
    6,077,721,435.84
    ---
    应付证券清算款
    130,138,368.81
    248,945,465.82
    396,556,000.00
    ---
    应付赎回款
    2,174,057.21
    6,090,903.77
    306,202,061.86
    305,676,722.17
    应付管理人报酬
    18,787,883.58
    21,985,345.65
    22,983,820.35
    22,305,964.60
    应付托管费
    1,118,203.09
    7,328,448.56
    7,661,273.45
    7,435,321.51
    应付销售服务费
    3,532,825.85
    3,812,506.87
    3,862,883.37
    3,839,275.80
    应付税费
    46,471.70
    261,721.50
    283,192.21
    201,866.83
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    987,926.02
    1,042,989.51
    1,504,915.69
    626,635.15
    负债合计
    16,429,303,946.90
    8,555,126,063.42
    6,816,775,582.77
    340,085,786.06
    所有者权益：
    实收基金
    133,001,982,928.02
    169,064,036,141.61
    176,428,947,797.18
    179,807,469,940.71
    所有者权益合计
    133,001,982,928.02
    169,064,036,141.61
    176,428,947,797.18
    179,807,469,940.71
    负债和所有者权益合计
    149,431,286,874.92
    177,619,162,205.03
    183,245,723,379.95
    180,147,555,726.77

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