行情走势—天天基金...

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嘉实服务增值行业混合(070006
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-10)

5.2450-0.06%
近1月：-7.02%
近1年：-16.19%

累计净值

5.7850
近3月：-5.85%
近3年：-43.64%

近6月：-3.88%
成立来：540.88%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：10.12亿元（2024-03-31）
基金经理：常蓁
成 立 日：2004-04-01
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    5.2450
    5.7850
    -0.06%
    07-09
    5.2480
    5.7880
    0.59%
    07-08
    5.2170
    5.7570
    -1.21%
    07-05
    5.2810
    5.8210
    -0.15%
    07-04
    5.2890
    5.8290
    -0.38%
    07-03
    5.3090
    5.8490
    -0.24%
    07-02
    5.3220
    5.8620
    0.38%
    07-01
    5.3020
    5.8420
    -0.19%
    06-30
    5.3120
    5.8520
    0.00%
    06-28
    5.3120
    5.8520
    -0.82%
    06-27
    5.3560
    5.8960
    -0.87%
  • 嘉实服务增值行业混合成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-16
    每份派现金0.0100元
    2018-01-16
    每份派现金0.0100元
    2016-01-20
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0100元
    2014-01-17
    每份派现金0.0100元
    2013-01-22
    每份派现金0.1000元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-05-08
    每份派现金0.2000元
    2006-11-30
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.21%
    -7.02%
    -5.85%
    -3.88%
    -8.96%
    -16.19%
    -33.20%
    -43.64%
    同类平均
    -0.29%
    -2.37%
    -2.42%
    -0.11%
    -4.14%
    -12.31%
    -20.66%
    -24.26%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1756 | 2305
    1948 | 2299
    1819 | 2285
    1596 | 2279
    1548 | 2275
    1337 | 2201
    1588 | 2090
    1571 | 1919
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.87%
    2023-06-30
    28.90%
    2022-12-31
    29.53%
    2022-06-30
    22.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。
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作者
最新更新时间
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06-21 08:05
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384
0
03-28 08:06
436
0
01-30 13:14
494
0
01-19 09:27
480
0
12-27 08:04
433
0
11-17 16:52
449
0
10-24 08:06
506
0
08-29 09:07
21413
1
08-03 18:27
594
0
07-20 09:31
529
0
07-11 08:11
537
0
07-11 08:05
511
0
07-08 11:20
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0
07-08 11:16
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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