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日期单位净值累计净值日增长率06-211.04831.67430.04%06-201.04791.6739-0.13%06-191.04931.6753-0.04%06-181.04971.67570.04%06-171.04931.6753-0.01%06-141.04941.6754-0.03%06-131.04971.6757-0.02%06-121.04991.67590.02%06-111.04971.67570.02%06-071.04951.6755-0.03%06-061.04981.67580.03%
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2024-03-22每份派现金0.0241元2023-03-09每份派现金0.0575元2022-03-24每份派现金0.0603元2021-03-15每份派现金0.0238元2020-03-23每份派现金0.0249元2019-01-29每份派现金0.0404元2016-01-19每份派现金0.0910元2015-01-20每份派现金0.0800元2014-01-15每份派现金0.0340元2012-12-20每份派现金0.0300元2010-04-30每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.10%-0.39%0.24%1.90%1.45%0.79%6.42%17.09%同类平均-0.31%-0.77%0.77%2.36%1.58%0.41%-0.13%3.21%沪深300-1.30%-4.91%-2.39%4.95%1.88%-9.53%-19.19%-31.33%同类排名435 | 1206505 | 1191795 | 1156661 | 1100604 | 1109509 | 101668 | 82217 | 650四分位排名
良好
良好
一般
一般
一般
一般
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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汇添富添添乐双盈债券A
近1年11.19%
汇添富添添乐双盈债券C近1年10.74%
景顺景颐招利6个月持有近1年9.15%
景顺景颐招利6个月持有近1年8.70%
华泰柏瑞稳本增利债券B近1年0.79%
华泰柏瑞基金
华泰柏瑞南方东英新交所
日涨幅1.36%
华泰柏瑞东南亚科技ET
日涨幅1.18%
华泰柏瑞东南亚科技ET
日涨幅1.18%
华泰柏瑞中证智能汽车主
日涨幅0.73%
华泰柏瑞生物医药混合A
日涨幅0.71%
华泰柏瑞生物医药混合C
日涨幅0.71%
华泰柏瑞中证科技100
日涨幅0.64%
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