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日期单位净值累计净值日增长率06-261.05111.73270.06%06-251.05051.73210.01%06-241.05041.7320-0.15%06-211.05201.73360.03%06-201.05171.7333-0.13%06-191.05311.7347-0.04%06-181.05351.73510.05%06-171.05301.7346-0.01%06-141.05311.7347-0.03%06-131.05341.7350-0.01%06-121.05351.73510.02%
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2024-03-22每份派现金0.0280元2023-03-09每份派现金0.0615元2022-03-24每份派现金0.0663元2021-03-15每份派现金0.0329元2020-03-23每份派现金0.0422元2019-01-29每份派现金0.0404元2018-01-29每份派现金0.0150元2017-03-28每份派现金0.0003元2016-01-19每份派现金0.0910元2015-01-20每份派现金0.0800元2014-01-15每份派现金0.0340元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.19%-0.03%0.60%1.90%1.51%1.21%5.89%17.89%同类平均-0.29%-0.40%1.11%2.53%1.53%0.72%-0.76%2.36%沪深300-1.37%-3.37%-1.79%4.68%1.43%-8.65%-20.81%-33.58%同类排名508 | 1172415 | 1168761 | 1147680 | 1095568 | 1098478 | 100681 | 81412 | 646四分位排名
良好
良好
一般
一般
一般
良好
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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汇添富添添乐双盈债券A
近1年11.14%
汇添富添添乐双盈债券C近1年10.69%
景顺景颐招利6个月持有近1年9.07%
景顺景颐招利6个月持有近1年8.62%
华泰柏瑞稳本增利债券A近1年1.21%
华泰柏瑞基金
华泰柏瑞中证动漫游戏E
日涨幅6.26%
华泰柏瑞中证沪港深云计
日涨幅3.80%
华泰柏瑞中证沪港深云计
日涨幅3.56%
华泰柏瑞中证沪港深云计
日涨幅3.56%
华泰柏瑞中证2000指
日涨幅3.09%
华泰柏瑞中证2000指
日涨幅3.08%
华泰柏瑞中证1000指
日涨幅2.94%
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