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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：0.46%
近1年：8.97%

单位净值(2024-07-10)

0.8750-0.46%
近3月：6.06%
近3年：10.06%

累计净值

2.3960
近6月：15.89%
成立来：139.63%
类型：指数型-股票
规模：1.34亿元（2024-03-31）
基金经理：丰晨成
成 立 日：2010-04-23
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：上证180价值指数 | 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.8750
    2.3960
    -0.46%
    07-09
    0.8790
    2.4070
    0.80%
    07-08
    0.8720
    2.3880
    0.11%
    07-05
    0.8710
    2.3850
    -1.36%
    07-04
    0.8830
    2.4180
    0.00%
    07-03
    0.8830
    2.4180
    -0.45%
    07-02
    0.8870
    2.4290
    0.80%
    07-01
    0.8800
    2.4100
    1.27%
    06-30
    0.8690
    2.3800
    -0.11%
    06-28
    0.8700
    2.3830
    1.05%
    06-27
    0.8610
    2.3580
    0.12%
  • 华宝上证180价值ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2021-06-18
    每份基金份额分拆8.0000份
    2010-05-14
    每份基金份额折算0.3423份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.91%
    0.46%
    6.06%
    15.89%
    14.23%
    8.97%
    9.51%
    10.06%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -1.49%
    -0.15%
    5.04%
    14.69%
    13.90%
    5.56%
    1.59%
    -3.06%
    同类排名
    1287 | 2977
    253 | 2955
    200 | 2813
    124 | 2649
    116 | 2626
    109 | 2336
    127 | 1904
    88 | 1304
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.67%
    2023-06-30
    14.30%
    2022-12-31
    23.22%
    2022-06-30
    21.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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02-07 17:03
62
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02-06 13:42
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02-02 23:22
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01-18 16:51
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12-03 21:45
77
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11-29 15:38
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10-24 15:48
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07-21 09:38
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469
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04-22 09:03

华宝基金

管理规模：3005.18亿旗下基金：238只
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