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日期单位净值累计净值日增长率07-101.18303.6407-0.76%07-091.19213.64980.92%07-081.18123.6389-0.11%07-051.18253.6402-0.66%07-041.19033.6480-0.12%07-031.19173.6494-0.26%07-021.19483.65250.02%07-011.19463.65231.07%06-301.18193.6396-0.01%06-281.18203.63970.88%06-271.17173.6294-0.08%
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2021-11-25每份派现金0.2390元2021-07-22每份派现金0.3040元2020-11-26每份派现金0.2750元2020-06-23每份派现金0.2497元2019-10-21每份派现金0.2211元2019-06-19每份派现金0.2699元2017-03-24每份派现金0.5290元2014-06-20每份派现金0.3700元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.73%-0.07%1.87%7.82%4.24%-7.87%-21.53%-30.72%同类平均-0.26%-3.16%-2.80%-0.59%-5.82%-16.07%-28.33%-35.71%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名2039 | 4321690 | 4325799 | 4269841 | 4124721 | 4123740 | 3802815 | 3093614 | 1984四分位排名
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