华泰柏瑞基金管理有限公司
Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 经理人数:
- 天相评级:
- 成立日期:
- 公司性质:
选择基金类型:
详情 |
2024-06-13 |
2024-06-07 |
2023-12-31 |
2023-12-28 |
|
---|---|---|---|---|---|
-22.07 |
2.86 |
-1,848,271.69 |
- |
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1.利息收入
|
0.01 |
0.02 |
238,667.54 |
0.02 |
|
其中:存款利息收入
|
0.01 |
0.02 |
121,083.06 |
0.02 |
|
- |
- |
42,305.50 |
- |
||
- |
- |
- |
- |
||
9.27 |
-216.78 |
-590,929.28 |
- |
||
6.90 |
-216.47 |
-1,193,904.61 |
- |
||
- |
- |
-17,364.95 |
- |
||
- |
- |
228,993.14 |
- |
||
- |
- |
77.62 |
- |
||
- |
- |
-12,523.72 |
- |
||
2.37 |
-0.31 |
403,793.24 |
- |
||
-31.34 |
219.61 |
-1,509,853.86 |
- |
||
- |
- |
-1,464.79 |
- |
||
- |
- |
15,308.70 |
- |
||
减:二、费用
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- |
- |
276,228.18 |
0.01 |
|
1.管理人报酬
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- |
- |
171,070.88 |
- |
|
2.托管费
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- |
- |
37,850.04 |
- |
|
3.销售服务费
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- |
- |
22,694.99 |
- |
|
4.交易费用
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- |
- |
- |
- |
|
5.利息支出
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- |
- |
37,387.47 |
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|
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
37,387.47 |
- |
|
6.其他费用
|
- |
- |
6,773.19 |
0.01 |
|
-22.07 |
2.86 |
-2,124,499.86 |
- |
||
减:所得税费用
|
- |
- |
- |
- |
|
-22.07 |
2.86 |
-2,124,499.86 |
0.01 |
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- ...
- 2007
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