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华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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资产
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2024-06-06
2024-06-04
2024-03-11
2023-12-31
资产:
-
54.87
13,798.90
-
4.89
11.16
-
192,322.37
7.80
0.82
-
20,326.00
609.68
1,049.14
189,275.12
31,112,255.49
其中:股票投资
609.68
1,049.14
189,275.12
20,795,062.54
-
-
-
2,222,061.15
-
-
-
8,089,858.40
-
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-
5,273.40
-
-
-
-74.03
-
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-
1,631,650.29
-
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-
200,664.78
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-
-
-
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-
98.94
-
-
-
50,465.07
-
-
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-
-
12.25
173.72
678.04
1,115.99
203,086.27
40,268,712.26
负债和所有者权益
详情
2024-06-06
2024-06-04
2024-03-11
2023-12-31
负债:
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12,947.19
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-
2,104,835.42
-
-
-
133,483.99
-
-
-
52,976.75
0.08
0.70
4.09
14,197.63
0.02
0.14
1.36
3,161.30
-
-
-
1,863.38
-
-
-
1,027.35
-
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-
564.54
-
-
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-
11.80
3.12
0.44
74,385.26
11.90
3.95
5.90
2,399,442.80
所有者权益:
589.58
1,770.75
199,999.76
35,699,159.30
666.14
1,112.03
203,080.37
37,869,269.46
678.04
1,115.99
203,086.27
40,268,712.26
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