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- FOF
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0226 |
2.02% |
限大额 |
|||||
2 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0225 |
2.02% |
限大额 |
|||||
3 |
1.1156 |
1.1156 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0202 |
1.84% |
开放申购 |
|||||
4 |
1.1145 |
1.1145 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0201 |
1.84% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.0392 |
1.0392 |
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1.0212 |
0.0180 |
1.76% |
开放申购 |
|||||
6 |
1.0113 |
1.0113 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0175 |
1.76% |
开放申购 |
|||||
7 |
1.1188 |
1.1188 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0192 |
1.75% |
开放申购 |
|||||
8 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0189 |
1.75% |
开放申购 |
|||||
9 |
1.0508 |
1.0508 |
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1.0330 |
0.0178 |
1.72% |
开放申购 |
|||||
10 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0178 |
1.72% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-02
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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0.6432 |
0.6337 |
0.6337 |
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开放申购 |
|||||
2 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0155 |
1.40% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.1170 |
1.1170 |
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1.1016 |
0.0154 |
1.40% |
开放申购 |
|||||
4 |
0.8190 |
0.8190 |
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0.8087 |
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1.27% |
开放申购 |
|||||
5 |
0.8104 |
0.8104 |
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0.8002 |
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1.27% |
开放申购 |
|||||
6 |
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0.9543 |
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0.9433 |
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1.17% |
开放申购 |
|||||
7 |
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0.9435 |
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0.9329 |
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1.14% |
开放申购 |
|||||
8 |
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0.9322 |
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0.9217 |
0.0105 |
1.14% |
开放申购 |
|||||
9 |
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0.7325 |
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0.7249 |
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开放申购 |
|||||
10 |
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0.7244 |
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0.7170 |
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1.03% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-02
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.1156 |
1.1156 |
1.0954 |
1.0954 |
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1.84% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.1145 |
1.1145 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0201 |
1.84% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.4870 |
1.6570 |
1.4630 |
1.6330 |
0.0240 |
1.64% |
开放申购 |
|||||
4 |
1.5590 |
2.4790 |
1.5340 |
2.4540 |
0.0250 |
1.63% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.1549 |
1.3159 |
1.1364 |
1.2974 |
0.0185 |
1.63% |
开放申购 |
|||||
6 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0100 |
1.63% |
开放申购 |
|||||
7 |
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0.6017 |
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0.5921 |
0.0096 |
1.62% |
开放申购 |
|||||
8 |
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0.8947 |
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0.8805 |
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1.61% |
开放申购 |
|||||
9 |
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0.8880 |
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0.8740 |
0.0140 |
1.60% |
开放申购 |
|||||
10 |
1.0859 |
1.0859 |
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1.0694 |
0.0165 |
1.54% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-02
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.0235 |
1.1822 |
1.0161 |
1.1748 |
0.0074 |
0.73% |
暂停申购 |
|||||
2 |
1.1790 |
1.7030 |
1.1730 |
1.6970 |
0.0060 |
0.51% |
开放申购 |
|||||
3 |
1.1552 |
1.3555 |
1.1501 |
1.3504 |
0.0051 |
0.44% |
限大额 |
|||||
4 |
1.1460 |
1.3080 |
1.1410 |
1.3030 |
0.0050 |
0.44% |
限大额 |
|||||
5 |
1.1740 |
1.2070 |
1.1690 |
1.2020 |
0.0050 |
0.43% |
开放申购 |
|||||
6 |
1.2290 |
1.6950 |
1.2240 |
1.6900 |
0.0050 |
0.41% |
开放申购 |
|||||
7 |
1.0888 |
1.3873 |
1.0844 |
1.3829 |
0.0044 |
0.41% |
开放申购 |
|||||
8 |
1.0930 |
1.4315 |
1.0886 |
1.4271 |
0.0044 |
0.40% |
开放申购 |
|||||
9 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0036 |
0.36% |
暂停申购 |
|||||
10 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0037 |
0.35% |
暂停申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-02
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.3590 |
1.3590 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0287 |
2.16% |
场内交易 |
-- |
||||
2 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0226 |
2.02% |
限大额 |
|||||
3 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0225 |
2.02% |
限大额 |
|||||
4 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0205 |
1.99% |
场内交易 |
-- |
||||
5 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0215 |
1.83% |
场内交易 |
-- |
||||
6 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0222 |
1.82% |
场内交易 |
-- |
||||
7 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0206 |
1.82% |
场内交易 |
-- |
||||
8 |
1.1728 |
1.1831 |
1.1520 |
1.1623 |
0.0208 |
1.81% |
场内交易 |
-- |
||||
9 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0120 |
1.81% |
场内交易 |
-- |
||||
10 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0140 |
1.80% |
场内交易 |
-- |
||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-02
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.6343 |
1.6343 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0161 |
0.99% |
限大额 |
|||||
2 |
1.6317 |
1.6317 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0160 |
0.99% |
限大额 |
|||||
3 |
4.6162 |
6.4062 |
4.5946 |
6.3846 |
0.0216 |
0.47% |
限大额 |
|||||
4 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0036 |
-0.35% |
开放申购 |
|||||
5 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0036 |
-0.35% |
开放申购 |
|||||
6 |
-- |
-- |
4.5570 |
4.5570 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
7 |
-- |
-- |
3.9020 |
3.9020 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
8 |
-- |
-- |
3.7506 |
4.1896 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
9 |
-- |
-- |
3.7468 |
3.7468 |
-- |
-- |
开放申购 |
|||||
10 |
-- |
-- |
3.7250 |
3.7250 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-02
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.6756 |
0.6756 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0026 |
-0.38% |
开放申购 |
|||||
2 |
0.6685 |
0.6685 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0027 |
-0.40% |
开放申购 |
|||||
3 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0028 |
-0.44% |
开放申购 |
|||||
4 |
0.6321 |
0.6321 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0028 |
-0.44% |
开放申购 |
|||||
5 |
0.7263 |
0.7263 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0047 |
-0.64% |
开放申购 |
|||||
6 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0046 |
-0.64% |
开放申购 |
|||||
7 |
0.6077 |
0.6077 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0062 |
-1.01% |
开放申购 |
|||||
8 |
0.6015 |
0.6015 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0062 |
-1.02% |
开放申购 |
|||||
9 |
0.8036 |
0.8036 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0089 |
-1.10% |
开放申购 |
|||||
10 |
0.8099 |
0.8099 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0091 |
-1.11% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-02
|
基金名称 |
单位净值 日期
|
手续费 |
操作 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0321 07-02
|
-0.85% |
13.55% |
19.21% |
11.86% |
0.62% |
19.41% |
3.21% |
||||
0.6432 07-02
|
2.63% |
12.59% |
23.69% |
11.61% |
-35.06% |
24.41% |
-35.68% |
||||
0.8021 07-02
|
14.00% |
12.09% |
17.08% |
-13.33% |
-- |
14.83% |
-19.79% |
||||
0.7947 07-02
|
13.97% |
11.99% |
16.85% |
-13.69% |
-- |
14.61% |
-20.53% |
||||
2.2263 07-02
|
8.53% |
10.95% |
14.56% |
-5.67% |
-23.21% |
12.33% |
122.63% |
||||
3.3150 07-02
|
6.32% |
10.94% |
11.35% |
-3.94% |
-5.98% |
9.48% |
231.50% |
||||
3.2960 07-02
|
6.29% |
10.83% |
11.09% |
-4.44% |
-- |
9.21% |
-11.66% |
||||
2.1805 07-02
|
8.47% |
10.78% |
14.22% |
-6.24% |
-24.58% |
11.99% |
-14.88% |
||||
1.1217 07-02
|
0.36% |
10.57% |
13.15% |
0.59% |
-17.04% |
11.63% |
12.17% |
||||
1.1170 07-02
|
0.32% |
10.41% |
12.78% |
-- |
-- |
11.27% |
0.55% |
||||
- 全部|
- 股票型|
- 混合型|
- 债券型|
- 货币型
基金名称 |
成立来 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|
81.83% |
|||
488.48% |
|||
36.08% |
|||
161.70% |
|||
239.20% |
|||
-32.12% |
|||
110.80% |
|||
230.48% |
国有大型银行
能源
通信服务
银行
代码 |
名称 |
发行公司 |
基金类型 |
集中认购期 |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
24/04/08~24/07/05 |
||||
混合型-偏股 |
24/04/08~24/07/05 |
||||
混合型-偏股 |
24/04/17~24/07/16 |
||||
债券型-长债 |
24/04/17~24/07/16 |
||||
债券型-长债 |
24/04/17~24/07/16 |
||||
点击查询全部新发基金>截至2024-07-03 在售基金共178只
|
<
- 股票型 |
- 混合型 |
- 债券型 |
- 指数型
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
2.57% |
6.27% |
25.09% |
|
2 |
2.35% |
6.33% |
24.81% |
|
3 |
2.48% |
6.13% |
24.77% |
|
4 |
2.28% |
6.17% |
24.43% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-02
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
4.05% |
11.75% |
41.00% |
|
2 |
3.89% |
11.42% |
40.14% |
|
3 |
12.01% |
28.75% |
40.04% |
|
4 |
11.97% |
28.65% |
39.77% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-02
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
1.00% |
74.91% |
125.04% |
|
2 |
1.05% |
75.09% |
121.81% |
|
3 |
0.49% |
0.88% |
42.21% |
|
4 |
0.47% |
0.82% |
41.39% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-02
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
2.57% |
6.27% |
25.09% |
|
2 |
2.35% |
6.33% |
24.81% |
|
3 |
2.48% |
6.13% |
24.77% |
|
4 |
2.28% |
6.17% |
24.43% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-02
|
人气 |
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